| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (0.0%) 15張 (-70.0%) 季線旁 46張 55張 58張 15張 0.27倍 短糾結 |
0.4% -1.17% -2.31% -6.62% -1.17% |
5.37 (-57.72%) 12.7 |
N/A 0.39 |
378 N/A |
微型股 9.19億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.75,N/A (9.33,13.27,17.2) 0.75,16.93 (0.57,0.74,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.95←51.95(0.0%) 23.7←23.69(0.01%), -0.09% 51.95←57.49(-5.54%) 23.7←18.88(4.82%), 14.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-42.92%) 22-03-30 10.8 (17.59%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.06 113.67 -66.83 0.18億(10月) | -67.02 14.63 -69.28 0.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 12.95 (24-11-15) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 16.93%←17.03%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 37.5,37.5 12.95,12.55 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,3%,-2% 平,買,賣,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 37.93,37.93 13.6,12.15 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.49 21.57,23.53 look 14.7,12.55 -0.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -0.86% -2.46% -3.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.03%←49.08%(-6.05%) | 1 (連3買) 6.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.35% 1.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.57 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.36 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-26.32%) Q3←Q2 連3降 -0.07←-0.01 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.38←20.98 (+59.1%) Q3←Q2 連4升 33.38←12.11 (+175.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.17←9.2 (+59.1%) Q3←Q2 第1升 15.17←5.68 (+167.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.07 (+142.86%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.45 (-93.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←14.57 Q3←Q2 第1升 14.66←11.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.58←-7.17 Q3←Q2 第1降 -16.58←-0.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←-8.76 Q3←Q2 第1升 5.95←24.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←-0.4 Q3←Q2 第1升 0.2←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.21←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 113/11/13 中美實 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】中美實 2024年10月合併營收1814.7萬元 年增-17.06% 113/11/08 《業績-家生活》中美實10月營收為0.18億元，年減17.06% 113/10/30 【公告】中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-家生活》中美實9月營收為0.08億元，年減67.02% 113/09/07 《業績-家生活》中美實8月營收為0.07億元，年減86.34% 113/08/09 【公告】中美實 2024年7月合併營收2637萬元 年增-52.49% 113/08/09 《業績-家生活》中美實7月營收為0.26億元，年減52.49% 113/07/09 《業績-家生活》中美實6月營收為0.17億元，年減64.54% 113/07/08 【公告】中美實 2024年6月合併營收1741.1萬元 年增-64.54% 113/07/08 【公告】東森 2024年6月合併營收4.89億元 年增3% 113/06/07 【公告】中美實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】中美實董事及獨立董事任期屆滿改選 113/06/07 【公告】中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長 113/06/07 【公告】中美實 2024年5月合併營收2525.6萬元 年增-22.81% 113/06/07 《業績-家生活》中美實5月營收為0.25億元，年減22.81% 113/05/10 【公告】中美實 2024年4月合併營收1417.9萬元 年增-73.31% 113/05/10 《業績-家生活》中美實4月營收為0.14億元，年減73.31% 113/04/30 【公告】中美實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】中美實總經理異動 113/04/26 【公告】中美實獨立董事任期達三屆繼續提名說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | 0.4% 46(-65.37%) | 0.0% 64(-75.42%) | -1.17% 55(-71.5%) | -2.31% 58(-72.66%) | -6.62% 75(-78.97%) | -1.17% 133(-88.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 12.7↗ | 12.68↗ | 12.67→ | 12.68→ | 12.68→ | 12.71→ | 12.84↗ | 12.81→ | 12.96→ | 12.97→ | 13.02→ | 13.15→ | 13.16→ | 13.13→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.16% | 0.24% | 0.16% | 0.16% | -0.08% | -1.09% | -0.86% | -2.01% | -2.08% | -2.46% | -3.42% | -3.5% | -3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 12.65 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 12.75 | 12.75 | 13.25 | 13.15 | 13.5 | 13.15 | 12.8 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | 351.67% | -5.0% | 12.0% | -16.0% | 26.0% | -17.0% | 358.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
| ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
| 本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
