| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 (-1.69%) 139張 (+34.95%) 季線下 59張 45張 64張 139張 3.09倍 |
-4.51% -5.67% -12.08% -10.38% -11.41% |
9.48 (-18.63%) 11.65 |
N/A 0.36 |
85 N/A |
微型股 8.43億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 11.98↘ | 12.14↘ | 12.3↘ | 12.32↘ | 12.39↘ | 12.58↘ | 12.69↘ | 12.89→ |
| 乖離率 | -2.75% | -4.04% | -5.28% | -5.44% | -5.97% | -7.39% | -8.2% | -9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.3 | 12.35 | 12.45 | 13.15 | 13.25 | 13.0 | 13.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.42,N/A (8.92,15.88,22.83) 0.68,17.43 (0.63,0.78,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.85←52.86(-0.01%) 23.44←23.41(0.03%), -0.23% 52.85←55.73(-2.88%) 23.44←19.94(3.5%), 8.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-37.7%) 22-04-14 10.8 (7.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.14 -35.38 -39.9 0.06億(2月) | -34.07 -26.14 -34.07 0.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 12.8 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.19% 1 0 0 19.35%←19.78%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,10.88 look 24.1 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-15%,-15%,-9% 買,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.13,11.46 look 29.43 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 85 N/A | 月KD RSI MACD | 1.61,11.14 look 40.78 -0.16 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -7.39% -8.2% -9.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.04%←43.06%(-0.02%) | -11 (連9賣) 7.91% | 2年趨勢圖 | 43.04%←48.38%(-5.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.46% 1.3% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.68 (-36.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.01 (-36.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q3 連2升 0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.54←33.38 (-32.47%) Q4←Q3 第1降 22.54←17.07 (+32.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.4←15.17 (-32.47%) Q4←Q3 連2升 25.4←10.93 (+132.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.03 (+933.33%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.2 (+55.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.66←14.66 Q4←Q3 連2升 31.66←12.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.17←-16.58 Q4←Q3 第1升 -11.17←-1.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.7←5.95 Q4←Q3 連2升 52.7←21.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←0.2 Q4←Q3 連2升 1.81←1.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←0.21 Q4←Q3 連2升 1.61←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 114/03/14 中美實 113年綜合損益表，每股盈餘0.58元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】(更正)中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議不分配股利 114/03/07 【公告】中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議通過台灣子公司設立案 114/03/07 【公告】中美實 2025年2月合併營收572.8萬元 年增-47.15% 114/03/07 《業績-家生活》中美實2月營收為0.06億元，年減47.15% 114/02/08 《業績-家生活》中美實1月營收為0.09億元，年減34.07% 114/02/08 【公告】中美實 2025年1月合併營收886.5萬元 年增-34.07% 114/01/08 【公告】中美實 2024年12月合併營收1200.3萬元 年增-7.78% 114/01/08 《業績-家生活》中美實12月營收為0.12億元，年減7.78% 113/12/19 【公告】中美實召開113年線上法說會 113/12/09 【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6% 113/12/09 《業績-家生活》中美實11月營收為0.13億元，年減61.60% 113/11/08 【公告】中美實 2024年10月合併營收1814.7萬元 年增-17.06% 113/11/08 《業績-家生活》中美實10月營收為0.18億元，年減17.06% 113/10/30 【公告】中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-家生活》中美實9月營收為0.08億元，年減67.02% 113/09/07 《業績-家生活》中美實8月營收為0.07億元，年減86.34% 113/08/09 【公告】中美實 2024年7月合併營收2637萬元 年增-52.49% 113/08/09 《業績-家生活》中美實7月營收為0.26億元，年減52.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | -4.51% 59(134.27%) | -5.28% 68(104.14%) | -5.67% 45(202.8%) | -12.08% 64(114.23%) | -10.38% 61(127.86%) | -11.41% 80(72.58%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.73 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 |
| ROE | 3.43 | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 |
| 本業收入比 | -40.43 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
