收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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3645.0 (-2.8%) 296張 (+7.83%) 452張 436張 464張 季線上 ↘3784.0 ↗3570.5 ↗3420.88 ↗3394.0 ↗3264.11 ↗3162.42 296張 0.68倍 |
-4.83% 11.13% 23.77% 23.77% 29.26% |
1397.43 (-61.66%) 3645.0 |
1878.32 (-48.47%) 916.54 (-74.85%) |
N/A 1.4 |
1245.61(-65.83%) |
3.78億 1378.56億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 114.37,N/A (28.76,43.85,58.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.56% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 3990.0 (-8.65%) 24-05-27 1445.0 (152.25%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 6.84% 0.78% 17 -2 0 2.47%←4.2%(-41.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 15.82 59.27 16個月新高 4.16億(4月) | 58.99 22.92 51.4 3.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 3990.0 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-3%,0%,2% 買,買,平,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.36 60.34,73.61 3675.0,3445.0 41.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 75.09,89.05 down N/A,3485.0 53.76 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←7.35%(11.02%) | 8 2.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1245.61(-65.83%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 82.03,81.47 N/A,3270.0 57.87 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.44%←51.43%(1.96%) | -27 (連2賣) 9.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 39.65,91.93 (11.37,19.26,27.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.4% 15.26% 18.63% 27.7% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.59%(-5.08%) | -2 0.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 5.99% 23.07% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.71←38.99(-5.85%) 5.5←6.22(-11.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.2 (-65.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.84 (+2.95%) Q1←Q4 連4升 10.13←6.69 (+51.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.92 (+2.95%) Q1←Q4 第1降 3.86←2.09 (+51.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.06 (+8.17%) Q1←Q4 第1升 3.31←4.18 (-20.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.35←65.72 (-0.56%) Q1←Q4 連4降 65.35←101.67 (-35.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.74←83.91 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 77.74←155.47 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.36←8.2 (+26.34%) Q1←Q4 連4升 10.36←4.93 (+110.14%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.13←9.45 (-13.97%) Q1←Q4 第1降 8.13←4.37 (+86.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.24←64.33 Q1←Q4 第1降 63.24←64.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.13←39.83 Q1←Q4 第1降 38.13←31.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.61←31.47 Q1←Q4 第1升 38.61←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.71←8.42 Q1←Q4 連4升 10.71←4.99 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 8.21←6.37 Q1←Q4 連4升 8.21←3.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 信驊董事改選名單 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】信驊113年股東常會全面改選董事 113/05/30 【公告】信驊董事會一致推舉林鴻明先生續任董事長 113/05/30 【公告】信驊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 千金股飆16檔!信驊逼近4千元大關 散熱股王健策入榜 113/05/27 股王信驊領頭、攜手聯發科同寫新高 台股登上16千金 113/05/24 焦點股:信驊業績重返成長軌道,股價攻漲停穩坐股王寶座 113/05/24 《半導體》AI助攻+揮軍computex 股王信驊亮燈飄天價 113/05/14 信驊 強化資料中心遠端管理 113/05/14 信驊攜手施耐德電機和巽晨國際,全景視覺化管理平台打入資料中心 113/05/14 信驊攜手施耐德電機和巽晨國際 搶資料中心商機 113/05/14 《半導體》鍛鍊非BMC領域實力 信驊結盟施耐德+巽晨國際 113/05/14 信驊科技、施耐德電機及巽晨國際攜手 打造全景視覺化遠端管理解決方案 113/05/14 《熱門族群》營運動能旺 信驊、創意權證靚 113/05/13 營運動能旺 信驊、創意權證靚 113/05/08 《半導體》信驊Q2會更好 3外資齊讚聲 113/05/06 信驊第1季每股純益10.36元 創5季高 113/05/06 【公告】信驊 2024年4月合併營收4.16億元 年增82.4% 113/05/03 【Yahoo早盤】蘋果大漲7%帶動台股強彈破20500點 分析師許博傑:有機會戰前高 113/05/02 亞洲製造業景氣 各走各的路 113/05/02 信驊、Skymizer進駐高雄 孕育下一座護國神山基地 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信驊 | -4.83% 452(-34.58%) | 10.12% 436(-32.11%) | 11.13% 436(-32.08%) | 23.77% 464(-36.2%) | 23.77% 428(-30.85%) | 29.26% 471(-37.21%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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3645.0 | 3736.67↘ | 3784.0↘ | 3570.5↗ | 3420.88↗ | 3394.0↗ | 3339.6↗ | 3264.11↗ | 3162.42↗ | 3085.3↗ | 3086.68↗ | 3072.62↗ | 2904.75↗ | 2854.35↗ | 2849.7↗ |
乖離率 | -2.45% | -3.67% | 2.09% | 6.55% | 7.4% | 9.14% | 11.67% | 15.26% | 18.14% | 18.09% | 18.63% | 25.48% | 27.7% | 27.91% |
均線開始 轉折價位 | 3880.0 | 3695.0 | 3415.0 | 3170.0 | 3235.0 | 2890.0 | 2925.0 | 2930.0 | 3160.0 | 3050.0 | 2945.0 | 2195.0 | 2820.0 | 2590.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信驊 | 421.74% | 23.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標