| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825.0 (-2.55%) 446張 (-34.18%) 季線下 748張 556張 534張 446張 0.8倍 |
-1.03% -7.72% -8.38% -22.73% 23.79% |
80.7~95.8 |
3909.66 (2.21%) 3825.0 |
N/A 1.54 |
1056 、Y! |
中型股 1446.64億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825.0 | 3863.33↗ | 3823.0↘ | 3861.5↘ | 3952.35↘ | 3967.25↘ | 3992.0↘ | 4126.0↘ | 4195.58↘ | 4313.35↘ | 4305.19↘ | 4343.71↘ | 3986.65↗ | 3820.19↗ | 3725.24↗ |
| 乖離率 | -0.99% | 0.05% | -0.95% | -3.22% | -3.59% | -4.18% | -7.3% | -8.83% | -11.32% | -11.15% | -11.94% | -4.05% | 0.13% | 2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 3820.0 | 3865.0 | 4080.0 | 3935.0 | 4145.0 | 4015.0 | 4335.0 | 4175.0 | 3965.0 | 4170.0 | 4950.0 | 2735.0 | 3090.0 | 2835.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.0,42.9 (28.76,43.85,58.94) 30.64,124.84 (11.37,18.32,25.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.42←34.92(0.5%) 9.09←7.34(1.75%), 36.33% 35.42←37.55(-2.13%) 9.09←6.58(2.51%), 199.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (1.43%[113]) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-28.44%) 24-08-26 1445.0 (164.71%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.14 -0.68 103.52 6.81億(11月) | 111.87 -3.15 104.13 6.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4300.0 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 1.18% 41 -1 0 5.33%←3.06%(2.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3866.4(1.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.64 22.64,29.87 look 3860.0,3705.0 -4.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-4%,-8%,-7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 11.01,12.72 look 4045.0,3400.0 -110.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 44.83,53.22 5345.0,3270.0 29.82 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←7.63%(-1.36%) | -1 (連5賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 6.27%←7.19%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -8.83% -11.94% 0.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.97%←50.43%(-2.46%) | -136 30.49% | 2年趨勢圖 | 47.97%←55.8%(-7.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 9.71% 30.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.57%(0.1%) | 2 (連2賣轉買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.34%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.36 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.86←13.56 (+46.46%) Q3←Q2 連6升 19.86←7.97 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←5.8 (+46.46%) Q3←Q2 連2升 9.51←2.63 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.31 (+16.62%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.41 (+13.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.23←59.02 (-4.73%) Q3←Q2 連6降 56.23←74.11 (-24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.98←60.6 (-4.73%) Q3←Q2 連5降 45.98←129.37 (-64.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 19.3←13.44 (+43.6%) Q3←Q2 連6升 19.3←7.16 (+169.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.24←11.97 (+69.09%) Q3←Q2 連2升 20.24←5.11 (+296.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.28←63.36 Q3←Q2 連2升 64.28←62.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.9←42.78 Q3←Q2 連2升 47.9←33.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←37.45 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 36.72←33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.74←13.6 Q3←Q2 連6升 16.74←8.0 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.45←9.41 Q3←Q2 連6升 11.45←4.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/12/18 信驊12/20參加JP Morgan舉辦之線上法說會 113/12/18 12/17櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/19 不敵鮑爾放鷹！台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 113/12/18 【公告】信驊受邀參加JP Morgan舉辦之線上法人說明會 113/12/16 信驊20週年，宣布進駐高雄亞灣區設研發中心，董座預期明年會比今年好 113/12/15 《各報要聞》信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊科技宣布進駐亞灣 在香蕉碼頭設研發中心 113/12/15 信驊宣布進駐高雄亞灣區 設立研發中心 113/12/15 信驊科技歡慶二十週年 宣布進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心 113/12/13 《半導體》三千金齊發！AI需求推動世芯、力旺、信驊上攻 113/12/10 《半導體》外資看好股王長線動能 點名信驊上看6000元 113/12/09 《半導體》AI伺服器成股王金鐘罩！外資長期看好信驊 113/12/08 《半導體》股王信驊後市 外資多空對打 113/12/08 股王信驊後市 外資多空對打 113/12/05 【公告】信驊 2024年11月合併營收6.81億元 年增99.14% 113/11/26 信驊攜手鴻海集團 越南打造燈塔工廠 113/11/26 信驊科技Cupola360智慧巡檢技術 助力越南首座燈塔工廠 113/11/26 《半導體》突破傳統！信驊、鴻海攜手打造越南首座燈塔工廠 113/11/21 《半導體》外資看好信驊競爭無懼 目標價直指4765元 113/11/19 《半導體》外資：GB200明年Q2全面量產 續持平看信驊 113/11/16 《產業分析》股王信驊迎成立20年 董座林鴻明親揭廣達是貴人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | -1.03% 748(-40.3%) | -6.25% 712(-37.32%) | -7.72% 556(-19.72%) | -8.38% 534(-16.34%) | -22.73% 493(-9.42%) | 23.79% 473(-5.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 29.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
