| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215.0 (-2.72%) 233張 (-5.28%) 季線下 256張 385張 527張 233張 0.61倍 |
-4.03% -10.45% -12.4% -22.34% -3.45% |
18.3~20.2 75.3~88.2 |
3772.85 (17.35%) 3215.0 |
N/A 1.54 |
997 、Y! |
中型股 1215.93億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215.0 | 3324.0↘ | 3374.0↘ | 3405.25↘ | 3474.6↘ | 3545.56↘ | 3522.75↘ | 3855.25↘ | 3962.35↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -4.71% | -5.59% | -7.47% | -9.32% | -8.74% | -16.61% | -18.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 3350.0 | 3545.0 | 3590.0 | 3890.0 | 3290.0 | 3670.0 | 4140.0 | 3330.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.52,38.52 (31.46,45.2,58.94) 22.17,149.08 (13.18,20.23,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.98%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.89←41.93(-0.04%) 9.53←10.26(-0.73%), -7.01% 41.89←36.72(5.17%) 9.53←6.74(2.79%), 199.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (2.15%[114]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-39.85%) 24-08-26 1445.0 (122.49%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 108.56 -13.07 100.19 6.09億(2月) | 93.44 -4.88 93.44 7.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 3960.0 (25-02-19) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.62% 6 1 0 4.49%←4.25%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3452.85(7.4%) | 日KD RSI MACD | 12.87,31.02 look 38.31 -12.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.02,24.23 look 38.99 -35.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.26,30.9 48.95 -107.92 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.98%(-0.26%) | -16 (連2賣) 6.87% | 2年趨勢圖 | 1.72%←8.42%(-6.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.1 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -8.74% -16.61% -18.86% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.2%←49.88%(-1.68%) | -57 (連3賣) 24.46% | 2年趨勢圖 | 48.2%←54.92%(-6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.53% 20.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.54%(0.11%) | 5 (連2買) 2.15% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.41%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.2 (-70.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.86 (+5.94%) Q4←Q3 連7升 21.04←9.84 (+113.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.0←9.51 (+5.94%) Q4←Q3 連3升 10.0←3.92 (+113.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.86 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.06 (+16.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.14←56.23 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 62.14←65.72 (-5.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←45.98 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 46.52←83.91 (-44.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 24.95←19.3 (+29.27%) Q4←Q3 連7升 24.95←8.2 (+204.27%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.76←20.24 (+2.57%) Q4←Q3 連3升 20.76←9.45 (+119.68%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.45←64.28 Q4←Q3 連3升 65.45←64.33 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.55←47.9 Q4←Q3 第1降 47.55←39.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←36.72 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 44.82←31.47 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 18.2←16.74 Q4←Q3 連7升 18.2←8.42 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 12.86←11.45 Q4←Q3 連7升 12.86←6.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/28 3/27櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/21 《半導體》信驊5月27日股東會 114/03/21 【公告】信驊董事會決議召開民國114年股東常會(新增其他議案) 114/03/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至84.6元，預估目標價為4525元 114/03/17 【公告】信驊受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《半導體》信驊18日受邀美林證2025 Asia Tech Conference 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至86.17元，預估目標價為4575元 114/03/13 焦點股：CSP業者重啟資本支出＋AI晶片放量，信驊買單湧入，盤中一度亮燈漲停 114/03/05 營收速報 - 信驊(5274)2月營收6.09億元年增率高達108.57％ 114/03/05 【公告】信驊 2025年2月合併營收6.09億元 年增108.57% 114/03/03 《半導體》信驊上季獲利大增205% 外資仍觀望：Q2回升待確認 114/03/02 股王1年攬才10人也困難 林鴻明：人才招募是輸贏關鍵 114/02/27 《半導體》信驊113年每股盈餘68.04元 擬配息52元 114/02/27 【公告】信驊董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】信驊董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】信驊副總經理退休 114/02/20 【公告】信驊113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日(補充114/02/19) 114/02/19 【公告】信驊113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至64.78元，預估目標價為4600元 114/02/05 【公告】信驊 2025年1月合併營收7.01億元 年增93.45% 114/02/05 股王爭霸戰！世芯逼宮信驊 一度奪股王寶座 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | -4.03% 256(-9.28%) | -9.31% 332(-29.97%) | -10.45% 385(-39.53%) | -12.4% 527(-55.81%) | -22.34% 533(-56.32%) | -3.45% 487(-52.17%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.18 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 |
| ROE | 54.28 | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 |
| 本業收入比 | 92.14 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 |
| 自由現金流量 | 28.0 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 681.85 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
