收盤價 成交量 08-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.0 (-1.56%) 54張 (-90.46%) 633張 608張 725張 季線下 ↘409.0 ↘420.2 ↘429.21 ↘430.78 ↘453.86 ↘462.66 145張 0.24倍 |
-3.99% -6.08% -20.12% 6.51% 21.73% |
13.7%~16.0% 29.4~34.4 |
539.24 (31.84%) 409.0 |
667.46 (63.19%) 411.02 (0.49%) |
546.58 (33.64%) 0.46 |
N/A 、Y! |
7.80億 324.09億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
整體市場估值 | 0050: 本益比 24.6, 預估本益比 19.11, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.92% ; 006201: 本益比 36.79, 殖利率 2.74% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.73,14.98 (15.05,19.75,24.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.91%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (2.94%[113]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 603.0 (-32.17%) 21-09-01 270.5 (51.2%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0% -30 -8 0 8.43%←9.41%(-10.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 0.76 8.55 5.13億(7月) | -8.39 -16.94 9.38 5.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 444.5 (24-07-29) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 39%,1%,-4%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 458.47(12.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.08 46.15,46.7 409.5,395.5 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 546.58(33.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.05 25.66,17.02 up 420.0,368.0 -10.08 | 投信(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.01%(7400.0%) | 1 (連2買) 1.85% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.55 36.82,49.02 422.0,328.0 -0.71 | 外資(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.85%←9.56%(3.03%) | -67 (連2買轉賣) 124.07% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,123.66 (3.24,4.25,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% -11.6% -10.49% -2.63% | 自營商(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.35%(17.14%) | 21 (連3賣轉買) 38.89% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.03←67.51(-5.15%) 12.0←11.82(1.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.64 (+67.19%) Q2←Q1 第1升 1.07←0.88 (+21.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.38←17.25 (-5.04%) Q2←Q1 連2降 16.38←16.15 (+1.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.4←5.92 (-5.04%) Q2←Q1 連2降 5.4←4.36 (+1.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←6.37 (+22.92%) Q2←Q1 連2升 7.83←5.47 (+43.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.85←43.66 (+2.73%) Q2←Q1 連2升 44.85←45.87 (-2.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.05←76.14 (+2.73%) Q2←Q1 連2升 94.05←65.44 (+43.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.09←6.54 (-6.88%) Q2←Q1 連2降 6.09←5.23 (+16.44%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.08←6.55 (-7.18%) Q2←Q1 連2降 6.08←4.65 (+30.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.07←57.72 Q2←Q1 第1升 58.07←51.07 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.95←34.3 Q2←Q1 第1降 32.95←27.02 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.36←29.85 Q2←Q1 第1降 29.36←23.06 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.83←5.23 Q2←Q1 連2降 4.83←5.91 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.45←3.78 Q2←Q1 連2降 3.45←3.86 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
|||||||||
公告 | 113/08/05 日圓升值 視陽/晶碩/望隼營運帶勁(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/08/02 【公告】晶碩 2024年7月合併營收5.13億元 年增3.43% 113/08/01 《熱門族群》雙利多加持 隱眼股Q3進補 113/08/01 雙利多加持 隱眼股Q3進補 113/08/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查:晶碩(6491-TW)目標價調降至504元,幅度約6.67% 113/07/30 晶碩Q2毛利率創高,獲利小降、EPS 6.08元,上半年每股賺12.62元 113/07/29 《生醫股》晶碩上半年每股盈餘12.62元 113/07/19 【公告】晶碩113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 《生醫股》晶碩6月營收雙減 Q2輸了Q1 113/07/03 晶碩6月營收雙減不如預期,H2旺季+矽水膠拉抬,全年仍拚雙位數成長 113/07/02 【公告】晶碩 2024年6月合併營收5.09億元 年增-8.39% 113/06/19 《台北股市》外資按讚 訊聯、晶碩權證點金 113/06/18 外資按讚 訊聯、晶碩權證點金 113/06/12 熱門股:華景電(6788)、台光電(2383)、晶碩(6491)、必應(6625)、上詮(3363) 113/06/12 《熱門族群》晶碩、視陽5月營收 靚 113/06/11 晶碩、視陽5月營收 靚 113/06/05 【公告】澄清113年6月5日新聞媒體報導 113/06/05 晶碩6月營收估持穩,Q3成長力道將轉強 113/06/02 【公告】晶碩 2024年5月合併營收6.13億元 年增10.85% 113/05/31 《生醫股》晶碩6月6日受邀花旗證券舉辦之法說 113/05/31 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晶碩 | -3.99% 633(-91.48%) | -6.73% 595(-90.92%) | -6.08% 608(-91.12%) | -20.12% 725(-92.56%) | 6.51% 853(-93.67%) | 21.73% 853(-93.67%) |
加權指數 | -5.95% | -6.89% | -10.9% | 2.1% | 17.91% | 29.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.0 | 410.0↗ | 409.0↘ | 420.2↘ | 429.21↘ | 430.78↘ | 432.12↘ | 453.86↘ | 462.66↘ | 468.7→ | 466.14↘ | 456.95↗ | 431.18↗ | 420.04↗ | 413.68↗ |
乖離率 | -0.24% | 0.0% | -2.67% | -4.71% | -5.06% | -5.35% | -9.88% | -11.6% | -12.74% | -12.26% | -10.49% | -5.14% | -2.63% | -1.13% |
均線開始 轉折價位 | 426.0 | 419.5 | 426.0 | 440.5 | 427.0 | 484.0 | 472.5 | 494.0 | 400.0 | 406.5 | 381.0 | 396.0 | 343.5 | 345.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶碩 | 122.13% | 4.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 24.17% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.52% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標