| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 (-0.53%) 186張 (-21.37%) 季線下 192張 358張 326張 186張 0.52倍 |
1.08% -6.75% -13.15% -21.64% -5.81% |
25.0~29.3 |
524.38 (40.58%) 373.0 |
532.22 (42.69%) 0.43 |
748 、Y! |
小型股 292.50億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.65,13.59 (13.78,19.11,24.44) 2.77,135.38 (3.28,4.27,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.56%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.35←64.35(0.0%) 14.6←11.97(2.63%), 13.4% 64.35←67.45(-3.1%) 14.6←7.07(7.53%), 145.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (2.85%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-31.93%) 24-05-02 270.5 (37.89%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.97 3.25 2.87 5.97億(10月) 短突破長 | -2.1 1.67 5.69 5.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 378.0 (24-11-13) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.24% -9 1 0 9.1%←9.44%(-0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | 426.77(14.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.26 40.0,36.14 378.0,366.0 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-12%,-21% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 532.22(42.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 7.61,4.54 up 391.0,370.0 -5.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 748 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 3.85,24.62 look 422.0,328.0 -8.36 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←5.7%(-5.69%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -7.58% -12.72% -13.04% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←13.79%(-5.57%) | -80 (連18賣) 43.01% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.05% 9.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | -1 (連3買轉賣) 0.54% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q3←Q2 1.07←1.27 (-15.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.59←16.38 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 16.59←16.77 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.4 (+1.28%) Q3←Q2 連3降 4.7←4.32 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.81←7.83 (-0.26%) Q3←Q2 第1降 7.81←6.12 (+27.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.29←44.85 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 43.29←48.44 (-10.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.37←94.05 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 93.37←67.8 (+37.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←6.09 (-7.88%) Q3←Q2 連3降 5.61←5.24 (+7.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←6.08 (-17.93%) Q3←Q2 連3降 4.99←4.53 (+10.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←58.07 Q3←Q2 第1降 54.05←53.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.95 Q3←Q2 連2降 28.31←25.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.76←29.36 Q3←Q2 連2降 26.76←22.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←4.83 Q3←Q2 連3降 4.26←4.82 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.45 Q3←Q2 連3降 3.12←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/13 晶碩11/19參加元富證券舉辦之投資論壇 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】晶碩受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 113/11/13 《生醫股》晶碩11月19日受邀元富證投資論壇 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至451元，幅度約4.25% 113/11/02 【公告】晶碩 2024年10月合併營收5.97億元 年增-15.97% 113/11/01 焦點股：晶碩前三季獲利創新高，EPS 18.23元，矽水膠產品推明年業績續增 113/10/31 晶碩Q4保守 矽水膠明年樂觀 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至471元，幅度約3.29% 113/10/29 晶碩Q3獲利小降，EPS 5.61元，日本成長佳抵銷中國保守，估Q4營運季增 113/10/28 《生醫股》晶碩前3季每股盈餘18.23元 113/10/18 【公告】晶碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/03 日市場報捷 晶碩Q4營運拚攀高峰 113/09/30 《台北股市》備戰雙11 晶碩、視陽權證衝刺 113/09/30 備戰雙11 晶碩、視陽權證衝刺 113/09/29 《生醫股》晶碩搶進保健食品 113/09/28 晶碩 搶進保健食品 113/09/23 《熱門族群》隱眼雙雄 拓展眼睛健康市場 113/09/23 隱眼雙雄 拓展眼睛健康市場 113/09/06 晶碩步雙11檔期出貨旺季，9月營收拚登今年最高峰 113/09/03 《生醫股》晶碩雙管齊下 明年營運動能強 113/09/03 《盤前掃瞄-基本面》精測8月營收20個月新高；晶碩明年營運動能強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 1.08% 192(-2.84%) | 0.54% 270(-30.91%) | -6.75% 358(-47.96%) | -13.15% 326(-42.92%) | -21.64% 510(-63.41%) | -5.81% 684(-72.71%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 | 372.67↗ | 371.0↗ | 371.0↗ | 372.91↘ | 376.05↘ | 381.8↘ | 398.78↘ | 403.59↘ | 417.3↘ | 419.74↘ | 427.34↘ | 435.65→ | 428.91↘ | 425.1↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.54% | 0.54% | 0.02% | -0.81% | -2.3% | -6.46% | -7.58% | -10.62% | -11.14% | -12.72% | -14.38% | -13.04% | -12.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.0 | 374.0 | 373.5 | 395.0 | 404.5 | 419.0 | 404.5 | 435.5 | 485.0 | 491.5 | 475.5 | 379.0 | 397.5 | 392.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 122.13% | -6.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
