| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.0 (1.29%) 207張 (+35.07%) 季線上 321張 275張 265張 207張 0.75倍 |
1.55% 10.08% 6.22% -9.76% -0.88% |
25.1~29.4 |
518.43 (31.92%) 393.0 |
429.3 (9.24%) 0.4 |
698 、Y! |
小型股 306.54億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.0 | 387.8↗ | 383.95↗ | 377.02↗ | 373.6↗ | 370.87↗ | 370.98↗ | 388.26↘ | 423.84↘ |
| 乖離率 | 1.34% | 2.36% | 4.24% | 5.19% | 5.97% | 5.94% | 1.22% | -7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 387.0 | 376.0 | 357.0 | 376.0 | 364.5 | 370.0 | 435.5 | 396.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.36,14.45 (13.68,19.06,24.44) 2.9,135.52 (2.97,3.88,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.59%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.79←63.49(0.3%) 14.48←14.9(-0.42%), -2.37% 63.79←65.42(-1.63%) 14.48←7.98(6.5%), 113.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[113] (3.05%[114]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-28.28%) 24-05-02 270.5 (45.29%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 -19.03 -11.52 5.02億(1月) | 9.07 7.21 0.4 12個月新高 6.2億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 399.5 (25-02-17) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.27% -6 0 0 9.13%←9.23%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 440.57(12.1%) | 日KD RSI MACD | 83.95,76.54 63.7 1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-1%,7%,5% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 429.3(9.24%) | 周KD RSI MACD | 86.87,80.81 51.34 4.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 698 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.72,14.9 up 48.93 -9.77 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.53%(0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.91%←1.56%(-0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.24% 5.94% 1.22% -7.28% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←6.96%(0.06%) | 49 (連3買) 23.67% | 2年趨勢圖 | 7.02%←17.26%(-10.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.14% 7.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.23%(0.14%) | 4 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.18%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q3←Q2 1.07←1.27 (-15.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.59←16.38 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 16.59←16.77 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.4 (+1.28%) Q3←Q2 連3降 4.7←4.32 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.81←7.83 (-0.26%) Q3←Q2 第1降 7.81←6.12 (+27.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.29←44.85 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 43.29←48.44 (-10.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.37←94.05 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 93.37←67.8 (+37.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←6.09 (-7.88%) Q3←Q2 連3降 5.61←5.24 (+7.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←6.08 (-17.93%) Q3←Q2 連3降 4.99←4.53 (+10.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←58.07 Q3←Q2 第1降 54.05←53.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.95 Q3←Q2 連2降 28.31←25.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.76←29.36 Q3←Q2 連2降 26.76←22.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←4.83 Q3←Q2 連3降 4.26←4.82 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.45 Q3←Q2 連3降 3.12←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/02/21 晶碩2/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 《生醫股》晶碩2月26日受邀花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/21 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/19 《生醫股》晶碩擬配息11元創高 股價跟著衝 114/02/18 晶碩2024年EPS、股利同創高，下季營運拚轉強 114/02/17 《生醫股》晶碩113年每股盈餘23.47元 5月21日股東會 114/02/17 【公告】晶碩董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】召開晶碩114年股東常會 114/02/16 大搶美麗財 晶碩 進攻美容、保健市場 114/02/07 【公告】晶碩113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月17日 114/02/04 季節因素+中國市場保守，晶碩1月營收雙減，首季估季減、年減10~15% 114/02/04 《生醫股》晶碩董座：拚今年業績起飛 114/02/03 晶碩董座：拚今年業績起飛 114/02/03 【公告】晶碩 2025年1月合併營收5.02億元 年增-11.53% 114/01/03 《生醫股》營收連6年創高 晶碩獲「漲」聲鼓勵 114/01/03 晶碩去年營收連六年創高，Q4營收回升，單季EPS上看6元 114/01/03 焦點股：晶碩12月營收創Q4單月新高，今年各市場展望樂觀 114/01/02 【公告】晶碩 2024年12月合併營收6.2億元 年增9.07% 113/12/31 《生醫股》晶碩控侵權求償1165萬 望隼：不予評論、財業務無重大影響 113/12/19 隱形眼鏡專利訴訟開打！晶碩提告侵權，望隼聲明產品合規無侵權疑慮 113/12/18 晶碩提專利侵權訴訟 望隼：絕無侵權疑慮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 1.55% 321(-35.42%) | 4.52% 332(-37.6%) | 10.08% 275(-24.67%) | 6.22% 265(-21.71%) | -9.76% 298(-30.37%) | -0.88% 574(-63.82%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
