| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 (-1.52%) 91張 (+5.35%) 季線下 167張 279張 249張 91張 0.33倍 |
0.15% -13.79% -8.71% -21.31% -29.04% |
23.6~27.2 |
459.87 (41.5%) 325.0 |
417.14 (28.35%) 0.62 |
940 、Y! |
小型股 253.50億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2024-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 327.7↗ | 320.1↗ | 344.35↘ | 350.14↘ | 363.17↘ | 364.88↘ | 369.02↘ | 410.25↘ |
| 乖離率 | -0.82% | 1.53% | -5.62% | -7.18% | -10.51% | -10.93% | -11.93% | -20.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 318.5 | 360.0 | 377.5 | 367.5 | 378.5 | 367.0 | 410.0 | 455.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.06,12.83 (13.39,18.16,22.92) 2.35,140.43 (3.02,3.91,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.8% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.32←64.36(-1.04%) 14.78←14.26(0.52%), 2.02% 63.32←65.59(-2.27%) 14.78←11.61(3.17%), 43.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (3.66%[114]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-40.69%) 24-05-02 270.5 (20.15%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.27 7.79 -7.62 5.66億(3月) | -7.22 4.63 -9.38 5.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 391.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.12% 2 0 0 5.89%←8.41%(-2.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 372.64(14.66%) | 日KD RSI MACD | 41.67,40.95 39.56 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,16%,2%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 417.14(28.35%) | 周KD RSI MACD | 31.96,31.51 34.01 -3.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.57,11.42 up 41.28 -12.62 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.84%(0.01%) | 1 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.57 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.62% -10.93% -11.93% -20.78% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.62%←7.62%(0.0%) | 6 (連2買) 6.59% | 2年趨勢圖 | 7.62%←12.82%(-5.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.66% 7.32% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.56%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.07 (-48.6%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.87 (-36.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.95←16.59 (+8.2%) Q4←Q3 連2升 17.95←20.38 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.86←4.7 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 4.86←6.98 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.71←7.81 (-14.08%) Q4←Q3 連2降 6.71←5.83 (+15.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.41←43.29 (-6.65%) Q4←Q3 連2降 40.41←38.72 (+4.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.11←93.37 (-6.65%) Q4←Q3 連2降 81.11←63.24 (+28.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←5.61 (-6.6%) Q4←Q3 連4降 5.24←7.91 (-33.75%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.27←4.99 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 5.27←7.6 (-30.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.61←54.05 Q4←Q3 第1升 54.61←57.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.06←28.31 Q4←Q3 連3降 27.06←34.27 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.04←26.76 Q4←Q3 連3降 23.04←28.34 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.26 Q4←Q3 連4降 3.81←5.96 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.12 Q4←Q3 連4降 2.93←4.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/18 晶碩第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】晶碩114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/16 晶碩：今年營收將優去年 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調升至430元，幅度約3.61% 114/04/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.9元，預估目標價為415元 114/04/02 【公告】晶碩 2025年3月合併營收5.66億元 年增-4.27% 114/04/01 歐、日新代工訂單出貨，晶碩第二季營收拚轉強 114/03/19 《台北股市》營運旺 大立光、晶碩權證發光 114/03/19 營運旺 大立光、晶碩權證發光 114/03/18 晶碩旗下美彤攻外泌體保養品，攻海內外美容商機 114/03/18 《生醫股》晶碩推外泌體產品 打世界盃 114/03/17 晶碩推外泌體產品 打世界盃 114/03/17 台灣不能只有一座護國神山！童子賢同台賈永婕 談生技商機：產值不亞於半導體 114/03/03 【公告】晶碩受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 114/03/03 《生醫股》晶碩3月5日受邀參加元富證券舉辦投資論壇 114/03/02 【公告】晶碩 2025年2月合併營收5.25億元 年增-7.23% 114/02/21 《生醫股》晶碩2月26日受邀花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/21 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/19 《生醫股》晶碩擬配息11元創高 股價跟著衝 114/02/18 晶碩2024年EPS、股利同創高，下季營運拚轉強 114/02/17 《生醫股》晶碩113年每股盈餘23.47元 5月21日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 0.15% 167(-45.65%) | 0.31% 270(-66.33%) | -13.79% 279(-67.45%) | -8.71% 249(-63.51%) | -21.31% 280(-67.54%) | -29.04% 447(-79.67%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 |
| ROE | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 |
| 本業收入比 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 |
| 自由現金流量 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
