| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 (0.36%) 677張 (+22.78%) 857張 1007張 1893張 季線下 ↘278.5 ↗274.85 ↗269.76 ↗270.02 ↘276.99 ↘281.64 677張 0.67倍 |
-1.25% 1.47% -8.0% -9.95% 13.81% |
250.2%~296.7% 3.8~4.5 |
150.55 (-45.45%) 276.0 |
193.49 (-29.89%) 107.6 (-61.01%) |
N/A 1.17 |
N/A N/A 、Y! |
31.70億 874.79億 |
67.4% 0.0% |
IC製造 |
2024-02-21 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 190.34,65.71 (25.62,35.84,46.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (0.68%[113]) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 341.5 (-19.18%) 22-07-27 164.0 (68.29%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.21% 33 -13 0 5.72%←5.49%(4.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.25 -0.2 25.86 6.98億(4月) | 21.02 -5.89 32.54 7.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 286.0 (24-05-28) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,1%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 161.01(-41.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 68.75,72.92 278.0,275.0 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 35.12,30.4 278.0,249.0 -4.32 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-6.45%) | 1 0.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←9.45%(-26.56%) | 8 (連2賣轉買) 1.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.2,53.08 (3.46,4.81,6.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% -2.0% -3.35% 7.62% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | -15 (連4賣) 2.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.35% 6.36% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.07←81.61(-5.56%) 10.05←7.33(37.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.09←18.8 (+12.18%) Q1←Q4 連2升 21.09←15.91 (+32.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←-0.03 (+12.18%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.82 (+32.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.07 (+29.91%) Q1←Q4 連2升 1.39←0.88 (+57.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←43.99 (-5.05%) Q1←Q4 連2降 41.77←42.72 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.6←5.18 (-5.05%) Q1←Q4 連2升 6.6←6.49 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.1 (+470.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.24 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.08 (+562.5%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.2 (+165.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.84←11.57 Q1←Q4 第1升 19.84←23.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←-0.15 Q1←Q4 第1升 9.66←5.16 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.62←1.72 Q1←Q4 第1升 8.62←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.19 Q1←Q4 第1升 1.09←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.2 Q1←Q4 第1升 0.8←0.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 采鈺員工認股權憑證於第1季行使所發行之普通股已上市227,000股 |
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| 新聞 | 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/05/09 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% 113/03/08 【公告】采鈺 2024年2月合併營收7.44億元 年增52.21% 113/03/01 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議民國一百一十三年股東常會 113/02/07 【公告】采鈺 2024年1月合併營收6.66億元 年增26.92% 113/01/31 【公告】采鈺112年第4季法人說明會將於113年2月21日召開 113/01/10 【公告】采鈺 2023年12月合併營收6.9億元 年增20.07% 112/12/08 【公告】采鈺 2023年11月合併營收6.39億元 年增-2.82% 112/11/27 【公告】係因采鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/10 【公告】采鈺 2023年10月合併營收5.51億元 年增-19.47% 112/10/06 【公告】采鈺 2023年9月合併營收5.29億元 年增-23.32% 112/09/08 【公告】采鈺 2023年8月合併營收6.09億元 年增-15.24% 112/08/10 【公告】采鈺 2023年7月合併營收6.9億元 年增-14.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -1.25% 857(-20.97%) | 4.94% 1203(-43.7%) | 1.47% 1007(-32.72%) | -8.0% 1893(-64.2%) | -9.95% 2763(-75.48%) | 13.81% 2101(-67.75%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 276.5↘ | 278.5↘ | 274.85↗ | 269.76↗ | 270.02↗ | 270.26↗ | 276.99↘ | 281.64↘ | 284.37↗ | 283.92→ | 285.57↘ | 257.34↗ | 256.45↗ | 252.28↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.9% | 0.42% | 2.31% | 2.21% | 2.12% | -0.36% | -2.0% | -2.94% | -2.79% | -3.35% | 7.25% | 7.62% | 9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 283.5 | 278.0 | 268.0 | 272.5 | 270.0 | 261.5 | 310.0 | 305.5 | 274.0 | 276.5 | 296.0 | 216.5 | 235.0 | 215.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -17.22% | 1.0% | 41.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
