| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 (-7.61%) 2250張 (-10.1%) 季線下 1209張 1257張 2531張 2250張 1.79倍 |
-13.98% -21.4% -24.0% -24.66% -29.63% |
0.9~1.0 5.7~6.4 |
217.57 (-0.42%) 218.5 |
N/A 1.23 |
1376 N/A 、Y! |
中型股 692.88億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 | 244.0↘ | 250.35↘ | 257.75↘ | 264.62↘ | 288.24↘ | 293.77↘ | 287.06↘ | 293.76↘ |
| 乖離率 | -10.45% | -12.72% | -15.23% | -17.43% | -24.2% | -25.62% | -23.88% | -25.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 254.0 | 256.5 | 278.0 | 309.0 | 312.0 | 287.5 | 290.0 | 310.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.16,36.0 (25.62,35.84,46.07) 4.15,56.99 (3.94,5.19,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.77% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.33←77.23(-1.9%) 11.48←9.55(1.93%), 15.39% 75.33←80.52(-5.19%) 11.48←8.29(3.19%), 50.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (1.3%[114]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-43.61%) 24-07-09 164.0 (33.23%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.65 0.35 -0.65 7.01億(2月) | 4.93 -24.62 4.93 6.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 343.0 (25-02-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.71% -871 33 0 5.72%←8.19%(-2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.05(-0.21%) | 日KD RSI MACD | 4.17,4.57 look 20.27 -1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-4%,-7%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.39,3.31 look 28.01 -9.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1376 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.17,29.7 look 40.21 -6.45 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.39%(-0.11%) | 2 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.02%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.76 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.23% -25.62% -23.88% -25.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←7.2%(-0.18%) | 479 (連2買) 21.29% | 2年趨勢圖 | 7.02%←10.59%(-3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.05% 7.6% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.15%(-0.09%) | -59 (連3賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.21 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←27.51 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 26.89←18.8 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.3←6.94 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 6.3←-0.03 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.61 (+13.04%) Q4←Q3 連5升 1.82←1.07 (+70.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.88←45.51 (-10.17%) Q4←Q3 連2降 40.88←43.99 (-7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.77←7.82 (-10.17%) Q4←Q3 連5升 8.77←5.18 (+69.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.82 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 1.76←0.1 (+1660.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.78 (-6.18%) Q4←Q3 第1降 1.67←0.08 (+1987.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.86←36.1 Q4←Q3 第1降 33.86←11.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.44←25.24 Q4←Q3 第1降 23.44←-0.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.72←20.95 Q4←Q3 第1降 20.72←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.35 Q4←Q3 第1降 3.13←0.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.4 Q4←Q3 第1降 2.32←0.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 114/03/10 【公告】采鈺 2025年2月合併營收7.01億元 年增-5.66% 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】采鈺代理發言人異動 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議民國1百1十4年股東常會 114/02/20 采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強 114/02/12 【公告】采鈺民國113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】采鈺 2025年1月合併營收6.99億元 年增4.94% 114/02/06 【公告】采鈺113年第4季法人說明會將於114年2月20日召開 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -13.98% 1209(86.13%) | -14.81% 981(129.24%) | -21.4% 1257(78.95%) | -24.0% 2531(-11.09%) | -24.66% 1714(31.29%) | -29.63% 1942(15.85%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.07 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 |
| ROE | 10.02 | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 |
| 自由現金流量 | 37.24 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 |
| 利息保障倍數 | 25.85 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
