| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (0.0%) 566張 (-29.72%) 季線下 1185張 1183張 2023張 566張 0.48倍 |
2.65% -23.17% -39.38% -34.24% -23.47% |
0.9~1.0 5.5~6.5 |
231.63 (19.4%) 194.0 |
N/A 1.27 |
1414 N/A 、Y! |
中型股 616.00億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 195.2↗ | 190.4↘ | 217.6↘ | 225.32↘ | 255.87↘ | 270.98↘ | 277.7↘ | 289.23↘ |
| 乖離率 | -0.61% | 1.89% | -10.85% | -13.9% | -24.18% | -28.41% | -30.14% | -32.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 227.5 | 252.5 | 257.0 | 319.0 | 320.0 | 295.0 | 253.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.4,31.96 (30.25,38.16,46.07) 3.41,56.89 (3.28,4.86,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.97% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.71←76.59(-1.88%) 11.59←10.52(1.07%), 4.05% 74.71←79.99(-5.28%) 11.59←8.58(3.01%), 44.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[113] (1.47%[114]) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-49.94%) 24-07-09 164.0 (18.29%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.64 10.36 3.09 7.74億(3月) | -5.65 0.35 -0.65 7.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 282.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.18% -5 0 0 3.41%←7.95%(-4.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 209.76(8.12%) | 日KD RSI MACD | 32.93,30.5 35.2 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.21,11.17 up 25.48 -12.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.44,14.7 look 37.85 -11.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.28%(-0.05%) | -114 (連2賣) 20.14% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.02%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.09 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.85% -28.41% -30.14% -32.93% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.73%(0.69%) | 92 (連2買) 16.25% | 2年趨勢圖 | 7.42%←10.6%(-3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.65% 7.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | -1 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.21 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←27.51 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 26.89←18.8 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.3←6.94 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 6.3←-0.03 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.61 (+13.04%) Q4←Q3 連5升 1.82←1.07 (+70.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.88←45.51 (-10.17%) Q4←Q3 連2降 40.88←43.99 (-7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.77←7.82 (-10.17%) Q4←Q3 連5升 8.77←5.18 (+69.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.82 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 1.76←0.1 (+1660.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.78 (-6.18%) Q4←Q3 第1降 1.67←0.08 (+1987.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.86←36.1 Q4←Q3 第1降 33.86←11.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.44←25.24 Q4←Q3 第1降 23.44←-0.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.72←20.95 Q4←Q3 第1降 20.72←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.35 Q4←Q3 第1降 3.13←0.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.4 Q4←Q3 第1降 2.32←0.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/10 采鈺 114年3月營收7.74億、年增10.64% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】采鈺 2025年3月合併營收7.74億元 年增10.64% 114/03/18 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 114/03/10 【公告】采鈺 2025年2月合併營收7.01億元 年增-5.66% 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】采鈺代理發言人異動 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議民國1百1十4年股東常會 114/02/20 采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強 114/02/12 【公告】采鈺民國113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】采鈺 2025年1月合併營收6.99億元 年增4.94% 114/02/06 【公告】采鈺113年第4季法人說明會將於114年2月20日召開 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 2.65% 1185(-52.24%) | -14.73% 1295(-56.31%) | -23.17% 1183(-52.17%) | -39.38% 2023(-72.03%) | -34.24% 1732(-67.32%) | -23.47% 1875(-69.81%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.07 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 |
| ROE | 10.02 | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 |
| 自由現金流量 | 37.24 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 |
| 利息保障倍數 | 25.85 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
