| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 (2.08%) 626張 (+11.38%) 季線下 824張 783張 1047張 626張 0.8倍 |
-0.37% -9.11% -6.59% -3.58% -0.19% |
5.9~7.1 |
233.71 (-13.28%) 269.5 |
N/A 1.08 |
1330 N/A 、Y! |
中型股 837.17億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-01 2024-07-02 |
0 | 台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.93,41.33 (25.62,35.84,46.07) 4.78,55.23 (3.46,5.03,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.26%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.88←77.37(-0.49%) 9.8←9.48(0.32%), 2.09% 76.88←81.21(-4.33%) 9.8←8.34(1.46%), 29.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (0.8%[113]) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-30.45%) 24-07-09 164.0 (64.33%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.18 0.27 39.1 9.05億(10月) | 70.45 -2.85 36.52 9.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 290.0 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.2% 10 0 0 6.02%←6.11%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 248.85(-7.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 29.31,18.97 up 271.0,259.5 -1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-10%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 15.04,24.73 look 278.0,249.0 -3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1330 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 37.4,43.15 286.5,246.5 nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.28%(-0.12%) | -1 0.16% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.91 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -6.21% -11.34% -8.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←9.41%(-0.64%) | -23 (連2賣) 3.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.2% 5.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 1 (連3買) 0.16% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.51←24.53 (+12.15%) Q3←Q2 連4升 27.51←18.29 (+50.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.94←4.79 (+12.15%) Q3←Q2 連3升 6.94←0.45 (+50.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.41 (+14.18%) Q3←Q2 連4升 1.61←0.83 (+93.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.51←47.34 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 45.51←46.11 (-1.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.82←7.36 (-3.87%) Q3←Q2 連4升 7.82←4.81 (+62.58%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q2 連3升 1.82←0.21 (+766.67%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.3 (+36.92%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.18 (+888.89%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←29.65 Q3←Q2 連3升 36.1←13.93 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.24←19.54 Q3←Q2 連3升 25.24←2.43 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.95←17.27 Q3←Q2 連3升 20.95←3.67 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.51 Q3←Q2 連3升 3.35←0.41 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.79 Q3←Q2 連3升 2.4←0.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 采鈺員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市89,000股 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭：台股沒轉弱跡象 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -0.37% 824(-24.03%) | -6.1% 798(-21.58%) | -9.11% 783(-20.13%) | -6.59% 1047(-40.23%) | -3.58% 1974(-68.29%) | -0.19% 2507(-75.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 | 266.5↗ | 267.1↘ | 274.1↘ | 277.0↘ | 278.95↘ | 282.66↘ | 285.47↘ | 287.35↘ | 301.28↘ | 303.14↘ | 303.96↘ | 297.05↘ | 294.76→ | 286.18↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.9% | -1.68% | -2.71% | -3.39% | -4.66% | -5.59% | -6.21% | -10.55% | -11.1% | -11.34% | -9.27% | -8.57% | -5.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 274.0 | 280.0 | 281.0 | 290.0 | 301.5 | 302.0 | 275.5 | 295.0 | 340.5 | 344.5 | 278.0 | 282.0 | 248.0 | 212.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -17.22% | -3.0% | 41.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
