| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 (-0.96%) 6438張 (+8.51%) 季線上 4315張 3172張 2274張 6438張 2.03倍 |
-0.16% -0.96% 16.17% 2.66% -5.65% |
6.0~7.1 |
233.71 (-24.37%) 309.0 |
N/A 1.17 |
1250 N/A 、Y! |
中型股 979.87億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 319.8↘ | 318.1↘ | 317.77↘ | 316.8↘ | 306.16↗ | 296.91↗ | 292.55↗ | 297.43↘ |
| 乖離率 | -3.38% | -2.86% | -2.76% | -2.46% | 0.93% | 4.07% | 5.62% | 3.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 319.0 | 312.0 | 331.5 | 270.5 | 266.0 | 301.0 | 327.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.39,47.39 (25.62,35.84,46.07) 5.43,56.91 (4.26,5.35,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.76←77.12(0.64%) 9.45←9.68(-0.23%), 2.1% 77.76←80.59(-2.83%) 9.45←8.29(1.16%), 30.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (0.95%[114]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-20.26%) 24-07-09 164.0 (88.41%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.93 -24.62 4.93 6.99億(1月) 短跌破長 | 34.49 8.31 38.2 9.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 360.0 (25-01-07) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 2.03% 346 -180 0 9.13%←7.11%(2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 259.22(-16.11%) | 日KD RSI MACD | 33.33,47.39 47.64 -1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-9%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.43,54.76 54.41 3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1250 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.33,52.76 50.9 nan | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.36%(0.02%) | -70 (連2買轉賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.26%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% 4.07% 5.62% 3.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←8.93%(-0.96%) | -1768 (連3賣) 27.46% | 2年趨勢圖 | 7.97%←10.45%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 7.76% 19.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -32 (連3賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.51←24.53 (+12.15%) Q3←Q2 連4升 27.51←18.29 (+50.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.94←4.79 (+12.15%) Q3←Q2 連3升 6.94←0.45 (+50.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.41 (+14.18%) Q3←Q2 連4升 1.61←0.83 (+93.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.51←47.34 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 45.51←46.11 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.82←7.36 (-3.87%) Q3←Q2 連4升 7.82←4.81 (+62.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q2 連3升 1.82←0.21 (+766.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.3 (+36.92%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.18 (+888.89%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←29.65 Q3←Q2 連3升 36.1←13.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.24←19.54 Q3←Q2 連3升 25.24←2.43 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.95←17.27 Q3←Q2 連3升 20.95←3.67 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.51 Q3←Q2 連3升 3.35←0.41 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.79 Q3←Q2 連3升 2.4←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/02/21 首季營收雙位數季減？采鈺：以公告為主 114/02/21 采鈺董事會決議設置永續發展委員會及委任委員名單 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】采鈺代理發言人異動 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議民國1百1十4年股東常會 114/02/20 采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強 114/02/12 【公告】采鈺民國113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】采鈺 2025年1月合併營收6.99億元 年增4.94% 114/02/06 【公告】采鈺113年第4季法人說明會將於114年2月20日召開 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/12/05 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -0.16% 4315(49.19%) | -3.13% 3246(98.33%) | -0.96% 3172(102.95%) | 16.17% 2274(183.14%) | 2.66% 1675(284.21%) | -5.65% 2151(199.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
