| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 (-0.46%) 1988張 (-52.7%) 季線上 3598張 3493張 1729張 1988張 0.57倍 |
5.48% 13.72% 12.93% 3.97% 21.52% |
6.0~6.9 |
233.71 (-28.64%) 327.5 |
N/A 1.14 |
1268 N/A 、Y! |
中型股 1038.53億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-01 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 | 322.8↗ | 319.8↘ | 312.25↗ | 306.36↗ | 289.49↗ | 287.09↗ | 289.7↗ | 296.21↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 2.41% | 4.88% | 6.9% | 13.13% | 14.08% | 13.05% | 10.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 310.5 | 339.5 | 288.0 | 264.0 | 262.0 | 290.0 | 315.0 | 269.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.51,50.23 (25.62,35.84,46.07) 5.93,55.23 (4.28,5.36,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.99←76.86(1.13%) 9.24←9.91(-0.67%), -1.74% 77.99←81.07(-3.08%) 9.24←8.29(0.95%), 26.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[112] (N/A) 0 (0.31%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-15.48%) 24-07-09 164.0 (99.7%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.49 8.31 38.2 9.27億(12月) | 33.95 -5.37 38.59 8.56億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 360.0 (25-01-07) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 0.63% 59 -12 0 7.4%←6.21%(1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 261.78(-20.07%) | 日KD RSI MACD | 44.92,48.65 60.68 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-4%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.05,63.49 61.44 5.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1268 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.45,49.22 53.65 nan | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.15%(0.31%) | 113 (連3買) 5.68% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.27%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.88% 14.08% 13.05% 10.56% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←8.97%(-0.3%) | -383 19.27% | 2年趨勢圖 | 8.67%←10.14%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 6.35% 22.86% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.11%(0.13%) | -51 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.02%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.51←24.53 (+12.15%) Q3←Q2 連4升 27.51←18.29 (+50.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.94←4.79 (+12.15%) Q3←Q2 連3升 6.94←0.45 (+50.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.41 (+14.18%) Q3←Q2 連4升 1.61←0.83 (+93.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.51←47.34 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 45.51←46.11 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.82←7.36 (-3.87%) Q3←Q2 連4升 7.82←4.81 (+62.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q2 連3升 1.82←0.21 (+766.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.3 (+36.92%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.18 (+888.89%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←29.65 Q3←Q2 連3升 36.1←13.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.24←19.54 Q3←Q2 連3升 25.24←2.43 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.95←17.27 Q3←Q2 連3升 20.95←3.67 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.51 Q3←Q2 連3升 3.35←0.41 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.79 Q3←Q2 連3升 2.4←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/12/05 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭：台股沒轉弱跡象 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 5.48% 3598(-44.75%) | -3.53% 4412(-54.93%) | 13.72% 3493(-43.08%) | 12.93% 1729(14.97%) | 3.97% 1512(31.5%) | 21.52% 2303(-13.7%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
