收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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281.5 (-1.75%) 2661張 (+102.24%) 季線上 1391張 803張 901張 2661張 3.31倍 |
6.23% 2.74% -3.92% -20.7% 3.11% |
6.0~7.2 |
233.71 (-16.98%) 281.5 |
N/A 1.05 |
1354 N/A 、Y! |
中型股 892.66億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-01 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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281.5 | 285.0↗ | 278.0↗ | 273.15↗ | 270.88↗ | 271.02↗ | 270.24↗ | 276.94↘ | 280.33↘ | 285.46↘ | 286.69↘ | 295.56↘ | 294.37↘ | 292.96↗ | 291.01↗ |
乖離率 | -1.23% | 1.26% | 3.06% | 3.92% | 3.87% | 4.17% | 1.65% | 0.42% | -1.39% | -1.81% | -4.76% | -4.37% | -3.91% | -3.27% |
均線開始 轉折價位 | 271.0 | 265.0 | 273.0 | 266.0 | 274.0 | 274.0 | 298.5 | 293.0 | 316.0 | 334.0 | 355.0 | 307.0 | 273.0 | 211.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.5,43.17 (25.62,35.84,46.07) 5.1,55.2 (3.46,5.03,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.68%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.12←77.54(-0.42%) 9.68←9.51(0.17%), 0.84% 77.12←81.66(-4.54%) 9.68←8.2(1.48%), 28.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (0.76%[113]) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-27.35%) 24-07-09 164.0 (71.65%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.95 -5.37 38.59 8.56億(11月) | 64.18 0.27 39.1 9.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 296.5 (24-12-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.84% 150 0 0 6.18%←6.19%(-0.01%) | |||||
本益比法目標價 | 252.71(-10.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.23 56.52,82.57 down 282.5,272.5 2.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,10%,6%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 50.48,33.17 306.5,255.0 -1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1354 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.34 42.39,39.86 286.5,246.5 nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.29%(-0.14%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.04 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.87% 0.42% -4.76% -3.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←8.76%(0.13%) | -436 (連3買轉賣) 16.38% | 2年趨勢圖 | 8.89%←10.22%(-1.33%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.47% 5.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(0.02%) | 26 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.51←24.53 (+12.15%) Q3←Q2 連4升 27.51←18.29 (+50.41%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.94←4.79 (+12.15%) Q3←Q2 連3升 6.94←0.45 (+50.41%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.41 (+14.18%) Q3←Q2 連4升 1.61←0.83 (+93.98%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.51←47.34 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 45.51←46.11 (-1.3%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.82←7.36 (-3.87%) Q3←Q2 連4升 7.82←4.81 (+62.58%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q2 連3升 1.82←0.21 (+766.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.3 (+36.92%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.18 (+888.89%) Q3←Q3 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←29.65 Q3←Q2 連3升 36.1←13.93 Q3←Q3 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.24←19.54 Q3←Q2 連3升 25.24←2.43 Q3←Q3 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.95←17.27 Q3←Q2 連3升 20.95←3.67 Q3←Q3 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.51 Q3←Q2 連3升 3.35←0.41 Q3←Q3 8季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.79 Q3←Q2 連3升 2.4←0.34 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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公告 | 113/12/10 采鈺 113年11月營收8.56億、年增33.96% |
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新聞 | 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/12/05 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺:第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭:台股沒轉弱跡象 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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采鈺 | 6.23% 1391(91.2%) | 3.11% 975(172.83%) | 2.74% 803(231.31%) | -3.92% 901(195.04%) | -20.7% 1391(91.23%) | 3.11% 2186(21.71%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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采鈺 | -17.22% | 3.0% | 41.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標