| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (2.36%) 691張 (+770.96%) 325張 220張 270張 季線上 ↗51.14 ↗50.81 ↗50.61 →50.65 ↗49.4 ↗49.52 691張 3.14倍 |
1.76% -0.57% -0.76% -5.8% 33.85% |
61.43 (18.13%) 52.0 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
6.62億 33.62億 |
14.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.15,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.89% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.11←80.01(-4.87%) 5.73←3.68(55.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-11.71%) 24-04-11 35.1 (48.15%) 22-11-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.23 -12.55 12.74 2.08億(8月) | 18.39 28.82 14.47 21個月新高 2.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 52.3 (24-10-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.04% -4 0 0 2.88%←3.31%(-12.99%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.07 91.04,73.29 53.8,51.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,24.78 (1.7,2.04,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% 5.01% 1.29% 8.85% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←3.38%(189.64%) | -13 (連3買轉賣) 1.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 2.31% 6.25% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←5.75 (+3.48%) Q2←Q1 連2升 5.95←4.97 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.59 (+3.48%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.42 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.14 (+8.92%) Q2←Q1 第1升 3.42←3.38 (+1.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.66←145.33 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 145.66←148.56 (-1.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.04←66.73 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 68.04←85.45 (-20.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.96 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 0.98←0.76 (+28.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.38 (+55.26%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.23 (+156.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.28←25.06 Q2←Q1 第1升 26.28←24.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.32←10.23 Q2←Q1 第1升 11.32←8.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←11.02 Q2←Q1 連3降 10.95←10.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←3.96 Q2←Q1 第1升 4.05←3.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←2.22 Q2←Q1 連3降 2.18←1.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 113/09/10 圓裕 113年8月營收2.08億、年增2.24% |
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| 新聞 | 113/08/29 【公告】(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司 113/08/09 【公告】圓裕 2024年7月合併營收2.38億元 年增18.39% 113/08/08 【公告】圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/08 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案 113/07/31 【公告】圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89% 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 113/06/11 【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96% 113/05/10 【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11% 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 1.76% 325(112.07%) | 3.79% 239(188.64%) | -0.57% 220(212.78%) | -0.76% 270(155.83%) | -5.8% 342(101.68%) | 33.85% 393(75.53%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 51.23↗ | 51.14↗ | 50.81↗ | 50.61↗ | 50.65→ | 50.99↗ | 49.4↗ | 49.52↗ | 51.03↘ | 51.13↗ | 51.34↘ | 49.51↗ | 47.77↗ | 46.92↗ |
| 乖離率 | 1.5% | 1.68% | 2.34% | 2.75% | 2.67% | 1.98% | 5.26% | 5.01% | 1.9% | 1.7% | 1.29% | 5.03% | 8.85% | 10.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 52.4 | 50.0 | 46.3 | 51.5 | 54.0 | 50.9 | 54.0 | 39.85 | 38.6 | 39.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 16.95% | 11.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
| ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
| 本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
