收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.8 (3.59%) 183張 (+486.95%) 52張 23張 17張 季線上 ↗77.92 ↗76.68 ↗74.98 ↗74.56 ↗74.32 ↗75.24 183張 7.96倍 |
5.07% 11.45% 1.64% 1.0% 0.62% |
76.16 (-5.74%) 80.8 |
81.1 (0.37%) 0.35 |
N/A N/A |
2.69億 20.95億 |
41.84% 0.0% |
食品生技 |
2024-09-26 2024-05-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.29,N/A (13.61,15.34,17.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率0.52 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.54←66.54(0%) 9.08←8.98(1.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 99.4 (-18.71%) 23-05-15 71.0 (13.8%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 8.53 6.64 0.69億(8月) | 4.7 21.5 7.3 0.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.3 (24-10-01) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.68% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.72 94.51,93.94 82.0,80.7 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,0%,2%,2% 買,平,賣,平,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 81.1(0.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,28.68 (2.52,3.01,3.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% 7.39% 5.39% 5.06% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.07% 1.78% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.29 (+10.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←2.26 (-15.49%) Q2←Q1 第1降 1.91←1.98 (-3.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.47 (-15.49%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.37 (-3.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.49 (+3.36%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.47 (+4.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.56←54.96 (+10.19%) Q2←Q1 連2升 60.56←54.01 (+12.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.17←117.24 (+10.19%) Q2←Q1 第1升 131.17←133.98 (-2.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.57 (-40.76%) Q2←Q1 第1降 0.93←1.26 (-26.19%) Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←1.33 (-41.35%) Q2←Q1 連2降 0.78←1.04 (-25.0%) Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.12←47.05 Q2←Q1 連2降 45.12←50.03 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.99←20.69 Q2←Q1 連2降 13.99←18.63 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.04←18.58 Q2←Q1 第1降 13.04←16.39 Q2←Q2 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.29←5.45 Q2←Q1 第1降 3.29←5.29 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.27←3.58 Q2←Q1 第1降 2.27←3.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/01 綠茵內部稽核主管梁修瑋辭任 |
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新聞 | 113/08/14 【公告】補正綠茵112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】綠茵 2024年7月合併營收6390.1萬元 年增4.71% 113/08/01 【公告】綠茵113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】綠茵營業一處副總經理異動 113/07/08 【公告】綠茵 2024年6月合併營收5259.2萬元 年增-29.61% 113/06/07 【公告】綠茵 2024年5月合併營收7652.2萬元 年增25.32% 113/05/27 【公告】綠茵董事會選任董事長 113/05/27 【公告】綠茵113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】綠茵訂定除息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】綠茵 2024年4月合併營收6201.4萬元 年增-0.09% 113/05/06 【公告】綠茵113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】更正綠茵112年度合併財務報告第49頁附註資訊 113/04/08 【公告】綠茵 2024年3月合併營收8310.1萬元 年增1.06% 113/04/03 【公告】綠茵代理發言人異動 113/03/08 【公告】綠茵 2024年2月合併營收5861.7萬元 年增0.94% 113/03/06 【公告】更正綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】綠茵董事會通過台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案 113/03/04 【公告】綠茵董事會決議發放112年度股利分配 113/03/04 【公告】綠茵員工認股權憑證113年第一季轉換發行新股暨增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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綠茵 | 5.07% 52(249.39%) | 8.46% 34(439.7%) | 11.45% 23(693.55%) | 1.64% 17(961.02%) | 1.0% 19(841.95%) | 0.62% 22(721.87%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.8 | 78.73↗ | 77.92↗ | 76.68↗ | 74.98↗ | 74.56↗ | 74.2↗ | 74.32↗ | 75.24↗ | 76.25↗ | 76.32↗ | 76.67↗ | 77.18↗ | 76.91↗ | 77.45→ |
乖離率 | 2.63% | 3.7% | 5.37% | 7.76% | 8.37% | 8.89% | 8.72% | 7.39% | 5.97% | 5.87% | 5.39% | 4.69% | 5.06% | 4.33% |
均線開始 轉折價位 | 76.9 | 76.5 | 73.0 | 72.1 | 72.3 | 74.9 | 76.6 | 79.5 | 78.0 | 78.7 | 79.9 | 72.5 | 82.0 | 83.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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綠茵 | -16.67% | -1.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.09 | 23.63 | 24.38 | 24.1 | 22.2 |
ROE | 19.23 | 24.96 | 23.46 | 27.25 | 27.36 |
本業收入比 | 96.99 | 90.76 | 100.00 | 101.91 | 102.36 |
自由現金流量 | -0.29 | 2.14 | 0.63 | 2.5 | 1.15 |
利息保障倍數 | 101.32 | 148.44 | 124.46 | 90.94 | 41.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標