收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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210.0 (4.74%) 19張 (+27.74%) 18張 24張 83張 季線下 ↘205.7 ↘209.3 ↗207.35 ↗205.22 →212.12 ↘215.3 19張 0.79倍 |
1.69% 6.87% -10.26% 56.72% 45.33% |
279.36 (33.03%) 210.0 |
N/A 0.83 |
N/A N/A 、Y! |
2.29億 45.89億 |
45.89% 0.0% |
軟件 |
2024-08-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.3,N/A (33.86,41.95,50.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.03←71.76(-1.02%) 6.54←8.02(-18.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (2.52%[113]) 0.5 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 258.5 (-18.76%) 24-07-18 122.0 (72.13%) 24-04-02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.98 2.33 7.93 0.5億(8月) | 2.33 -14.13 8.57 0.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 220.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 53.49,45.45 215.0,208.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,平 5%,0%,10%,0% 平,平,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.81,41.68 (3.05,3.98,4.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% -2.46% 13.78% 28.1% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.13%(500.0%) | 2 10.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.48% 2.19% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -2 10.53% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.18 (+61.11%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.26 (+11.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.28 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 1.44←1.35 (+6.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.12 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.18 (+6.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.05 (+120.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.23←112.52 (-10.03%) Q2←Q1 第1降 101.23←99.81 (+1.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.2←11.17 (-10.03%) Q2←Q1 連2升 20.2←40.88 (-50.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.58 (+48.28%) Q2←Q1 第1升 0.86←1.11 (-22.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.55 (+16.36%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.86 (-25.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.59←69.58 Q2←Q1 第1升 75.59←70.78 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←9.2 Q2←Q1 第1升 12.73←13.25 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.11←9.06 Q2←Q1 第1升 14.11←13.16 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.12←1.19 Q2←Q1 第1升 2.12←2.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.93 Q2←Q1 第1升 1.57←1.88 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/04 張婷婷 董事 辦理過額配售 180張 |
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公告 | 113/09/24 騰雲:112年度資本公積轉增資新股擬洽櫃買中心同意後,9/30起發放並上櫃買賣 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】騰雲 2024年7月合併營收4886.7萬元 年增2.33% 113/08/08 【公告】騰雲簽署投資意向書 113/08/05 【公告】補正騰雲112年度股東會年報部分內容 113/07/10 【公告】騰雲 2024年6月合併營收5691.2萬元 年增9.56% 113/06/10 【公告】騰雲 2024年5月合併營收4776.4萬元 年增18.85% 113/06/06 【公告】騰雲現金股利除息基準日 113/05/10 【公告】騰雲 2024年4月合併營收3953.9萬元 年增-8.44% 113/04/10 【公告】騰雲 2024年3月合併營收5363.9萬元 年增39.99% 113/03/12 騰雲2023年營收獲利續創高 擬發股利3.8元 113/03/12 【公告】騰雲董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】騰雲 2024年2月合併營收3924.7萬元 年增-4.91% 113/02/27 騰雲新增指標客戶 拚3年內海外營收占比過半 113/02/07 【公告】騰雲 2024年1月合併營收3542萬元 年增6.2% 113/01/10 騰雲2023全年營收創新高 布局AI生態系發展 113/01/09 【公告】騰雲 2023年12月合併營收5535.4萬元 年增-3.17% 112/12/11 【公告】騰雲 2023年11月合併營收4355.7萬元 年增12.92% 112/11/24 【公告】騰雲受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 112/11/09 【公告】騰雲 2023年10月合併營收4452.4萬元 年增15.48% 112/10/11 騰雲9月、Q3與前三季累計營收為同期新高 法人估第四季業績仍可攀高 112/10/11 騰雲新訂單驗收挹注 9月營收年增逾28%寫同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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騰雲 | 1.69% 18(6.83%) | 0.48% 16(19.03%) | 6.87% 24(-21.17%) | -10.26% 83(-76.86%) | 56.72% 80(-76.08%) | 45.33% 69(-72.17%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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210.0 | 205.67↗ | 205.7↘ | 209.3↘ | 207.35↗ | 205.22↗ | 205.98↘ | 212.12→ | 215.3↘ | 195.22↗ | 193.02↗ | 184.56↗ | 167.78↗ | 163.94↗ | |
乖離率 | 2.11% | 2.09% | 0.33% | 1.28% | 2.33% | 1.95% | -1.0% | -2.46% | 7.57% | 8.8% | 13.78% | 25.16% | 28.1% | |
均線開始 轉折價位 | 206.5 | 215.0 | 212.5 | 193.0 | 205.0 | 220.0 | 230.0 | 221.0 | 136.5 | 129.0 | 139.0 | 149.5 | 143.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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騰雲 | 8.51% | 30.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.92 | 10.55 | 12.06 | 7.13 | 4.76 |
ROE | 8.67 | 12.89 | 20.81 | 17.89 | 0.0 |
本業收入比 | 87.91 | 67.12 | 83.33 | 105.00 | 70.59 |
自由現金流量 | -0.37 | -0.4 | -0.5 | -0.48 | -0.05 |
利息保障倍數 | 21.55 | 26.61 | 27.87 | 15.52 | 12.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標