| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 (-3.47%) 29張 (+81.25%) 季線下 38張 88張 145張 29張 0.33倍 |
-9.24% -16.29% -18.73% -20.67% 29.46% |
6.3~7.5 |
351.26 (110.34%) 167.0 |
N/A 1.13 |
1106 N/A 、Y! |
微型股 38.23億 |
48.1% 0.0% |
軟件 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 177.7↘ | 173.3↘ | 183.0↘ | 184.94↘ | 194.94↘ | 202.45↘ | 218.02↘ | 204.77↗ |
| 乖離率 | -6.02% | -3.64% | -8.74% | -9.7% | -14.33% | -17.51% | -23.4% | -18.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 184.0 | 203.0 | 180.0 | 236.0 | 202.0 | 212.0 | 127.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68701/騰雲一 | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 2029-12-05 | 100.0 | 93.5 99.65 (-0.3%) | 10 (04-21) | 2,1.5 | 15 | 248.5 | 48.29 | 67.2 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.13% | 957 | 0.08% | 1688 | 7.83 | 無 | 91 | ||
| 68702/騰雲二 | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 2029-12-05 | 100.0 | 92.6 95.0 (+0.32%) | 7 (04-22) | 52.6,27.2 | 272 | 236.6 | 34.6 | 70.58 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.01% | 957 | 1.14% | 1688 | 11.77 | 無 | 56 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.13,24.52 (30.38,51.58,72.78) 3.55,48.73 (3.08,4.56,6.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.22% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.04←65.26(0.78%) 11.0←11.15(-0.15%), -5.1% 66.04←71.76(-5.72%) 11.0←8.02(2.98%), 87.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (3.3%[114]) 0.2 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 292.0 (-42.81%) 24-11-22 122.0 (36.89%) 24-04-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.42 41.14 20.93 0.67億(3月) | 20.48 14.92 18.43 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 208.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 208.22(24.68%) | 日KD RSI MACD | 27.36,41.51 40.36 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-17%,-9%,-4% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.74% -17.51% -23.4% -18.45% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.45%(-0.27%) | -6 (連2賣) 20.69% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.13%(1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.59% 7.35% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -1 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.27 (-14.81%) Q4←Q3 連2降 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←1.82 (+17.58%) Q4←Q3 連3升 2.14←1.43 (+49.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.3 (+17.58%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.3 (+49.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.24 (-83.33%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.88←89.66 (-5.33%) Q4←Q3 連3降 84.88←109.42 (-22.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.57←25.63 (-5.33%) Q4←Q3 第1降 19.57←9.57 (+104.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.3 (+82.31%) Q4←Q3 連3升 2.37←1.06 (+123.58%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.13 (+103.54%) Q4←Q3 連3升 2.3←1.0 (+130.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.93←65.85 Q4←Q3 第1升 68.93←71.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.86←16.7 Q4←Q3 連3升 29.86←21.01 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.02←15.6 Q4←Q3 連3升 25.02←14.17 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.11←2.99 Q4←Q3 連3升 5.11←2.13 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←2.08 Q4←Q3 連3升 3.04←1.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 張婷婷 董事 贈與 10張 113/11/26 梁基文 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/04/09 騰雲 114年3月營收6674萬、年增24.43% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】騰雲 2025年3月合併營收6674.1萬元 年增24.43% 114/03/21 【公告】騰雲受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/03/13 【公告】更正騰雲國內第一次及第二次無擔保轉換公司債(簡稱騰雲一、騰雲二；代碼68701、68702)停止受理轉換等相關事項 114/03/12 【公告】騰雲科技服務股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：騰雲一，代碼：68701)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/12 【公告】騰雲科技服務股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：騰雲二，代碼：68702)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/11 【公告】騰雲董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】騰雲 2025年2月合併營收4728.5萬元 年增20.48% 114/02/27 【公告】騰雲受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇 114/02/09 【公告】騰雲 2025年1月合併營收4114.5萬元 年增16.16% 114/01/22 【公告】騰雲參與投資新越開發創業投資有限合夥 114/01/09 【公告】騰雲 2024年12月合併營收6853.6萬元 年增23.81% 113/12/20 【公告】騰雲發言人及代理發言人異動 113/12/09 【公告】騰雲 2024年11月合併營收7323.2萬元 年增68.13% 113/11/26 騰雲科技可轉債競拍 超額認購近4倍 113/11/15 【公告】騰雲受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/11 【公告】騰雲 2024年10月合併營收7033.9萬元 年增57.98% 113/11/04 【公告】騰雲簽訂發行第二次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/10/10 【公告】騰雲 2024年9月合併營收8495.2萬元 年增65.47% 113/08/09 【公告】騰雲 2024年7月合併營收4886.7萬元 年增2.33% 113/08/08 【公告】騰雲簽署投資意向書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰雲 | -9.24% 38(-24.25%) | -1.18% 83(-65.44%) | -16.29% 88(-67.3%) | -18.73% 145(-80.13%) | -20.67% 126(-77.1%) | 29.46% 104(-72.12%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.62 | 14.92 | 10.55 | 12.06 | 7.13 |
| ROE | 10.82 | 8.67 | 12.89 | 20.81 | 17.89 |
| 本業收入比 | 91.18 | 87.91 | 67.12 | 83.33 | 105.00 |
| 自由現金流量 | -1.84 | -0.37 | -0.4 | -0.5 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 21.55 | 26.61 | 27.87 | 15.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
