| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 (9.88%) 279張 (+567.2%) 季線上 創多年高 76張 70張 43張 279張 3.99倍 |
12.42% 19.73% 20.54% 75.66% 90.71% |
165.82 (-37.9%) 267.0 |
N/A 0.79 |
1417 N/A |
微型股 55.62億 |
48.19% 0.0% |
軟件 |
2024-08-27 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.96,N/A (33.86,45.95,58.04) 5.94,40.91 (3.05,4.33,5.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.43←71.03(0.4%) 6.38←6.54(-0.16%), 8.53% 71.43←71.76(-0.33%) 6.38←8.02(-1.64%), -3.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 0.5 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (118.85%) 24-04-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.97 -17.2 19.7 0.7億(10月) | 65.46 69.87 15.4 13個月新高 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 267.0 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.22% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.79 100.0,85.88 N/A,252.0 2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,5%,5%,-7% 買,賣,平,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1417 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.35% 22.83% 27.8% 52.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.13%(1.61%) | 65 (連2買) 23.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 1.87% 6.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.31 (-12.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.44 (+26.39%) Q3←Q2 連2升 1.82←1.47 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.18 (+26.39%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.22 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.11 (+118.18%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.04 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.66←101.23 (-11.43%) Q3←Q2 連2降 89.66←103.12 (-13.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.63←20.2 (-11.43%) Q3←Q2 連3升 25.63←27.88 (-8.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←0.86 (+51.16%) Q3←Q2 連2升 1.3←1.43 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.61 (+85.25%) Q3←Q2 連2升 1.13←0.83 (+36.14%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.85←75.59 Q3←Q2 第1降 65.85←73.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.7←12.73 Q3←Q2 連2升 16.7←15.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.6←14.11 Q3←Q2 連2升 15.6←18.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←2.12 Q3←Q2 連2升 2.99←3.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.57 Q3←Q2 連2升 2.08←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/04 張婷婷 董事 辦理過額配售 180張 |
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| 公告 | 113/11/15 騰雲11/20參加元富證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】騰雲受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/11 【公告】騰雲 2024年10月合併營收7033.9萬元 年增57.98% 113/11/04 【公告】騰雲簽訂發行第二次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/10/10 【公告】騰雲 2024年9月合併營收8495.2萬元 年增65.47% 113/08/09 【公告】騰雲 2024年7月合併營收4886.7萬元 年增2.33% 113/08/08 【公告】騰雲簽署投資意向書 113/08/05 【公告】補正騰雲112年度股東會年報部分內容 113/07/10 【公告】騰雲 2024年6月合併營收5691.2萬元 年增9.56% 113/06/10 【公告】騰雲 2024年5月合併營收4776.4萬元 年增18.85% 113/06/06 【公告】騰雲現金股利除息基準日 113/05/10 【公告】騰雲 2024年4月合併營收3953.9萬元 年增-8.44% 113/04/10 【公告】騰雲 2024年3月合併營收5363.9萬元 年增39.99% 113/03/12 騰雲2023年營收獲利續創高 擬發股利3.8元 113/03/12 【公告】騰雲董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】騰雲 2024年2月合併營收3924.7萬元 年增-4.91% 113/02/27 騰雲新增指標客戶 拚3年內海外營收占比過半 113/02/07 【公告】騰雲 2024年1月合併營收3542萬元 年增6.2% 113/01/10 騰雲2023全年營收創新高 布局AI生態系發展 113/01/09 【公告】騰雲 2023年12月合併營收5535.4萬元 年增-3.17% 112/12/11 【公告】騰雲 2023年11月合併營收4355.7萬元 年增12.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰雲 | 12.42% 76(265.03%) | 12.66% 64(334.85%) | 19.73% 70(296.22%) | 20.54% 43(547.57%) | 75.66% 81(241.93%) | 90.71% 69(301.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 250.67↗ | 245.8↗ | 239.4↗ | 236.21↗ | 233.5↗ | 229.56↗ | 221.54↗ | 217.38↗ | 218.07↗ | 216.99↗ | 208.92↗ | 179.98↗ | 175.21↗ | 171.73↗ |
| 乖離率 | 6.51% | 8.62% | 11.53% | 13.04% | 14.35% | 16.31% | 20.52% | 22.83% | 22.44% | 23.05% | 27.8% | 48.35% | 52.39% | 55.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.5 | 230.0 | 234.5 | 214.0 | 212.0 | 216.0 | 204.5 | 227.0 | 194.0 | 159.5 | 151.5 | 150.0 | 140.0 | 156.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 騰雲 | 8.51% | 57.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.92 | 10.55 | 12.06 | 7.13 | 4.76 |
| ROE | 8.67 | 12.89 | 20.81 | 17.89 | 0.0 |
| 本業收入比 | 87.91 | 67.12 | 83.33 | 105.00 | 70.59 |
| 自由現金流量 | -0.37 | -0.4 | -0.5 | -0.48 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 21.55 | 26.61 | 27.87 | 15.52 | 12.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
