| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-0.66%) 49張 (-30.43%) 66張 115張 0張 ↘151.3 ↘151.5 ↘152.0 ↘153.35 ↘168.41 49張 0.43倍 |
-2.29% -5.97% |
N/A N/A 149.5 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.06億 90.60億 |
14.6% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.91,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.2%[112] (N/A) 0 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-23.92%) 24-06-26 138.0 (8.33%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.67 -21.03 11.92 2.02億(7月) | 1.82 -31.25 15.5 2.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 157.5 (24-08-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-8%,-3%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.84 58.97,54.31 157.5,138.0 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.27%(59.26%) | 4 (連2買) 8.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.34,44.76 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 3.82% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.55←68.94(0.88%) 12.24←11.89(2.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.2 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←1.06 (-52.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.1 (+15.8%) Q2←Q1 連3升 9.38←6.84 (+37.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.33 (+15.8%) Q2←Q1 第1升 2.37←2.61 (+37.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q2←Q1 0.21←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.18←30.71 (-14.75%) Q2←Q1 第1降 26.18←15.76 (+66.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.94←2.13 (-14.75%) Q2←Q1 連4升 2.94←0.01 (+29300.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.93←3.19 (-8.15%) Q2←Q1 連3降 2.93←3.35 (-12.54%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.79←2.98 (-6.38%) Q2←Q1 連3降 2.79←3.11 (-10.29%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.73←33.04 Q2←Q1 連3降 31.73←43.98 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.23←28.82 Q2←Q1 連4降 25.23←38.19 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.42←23.89 Q2←Q1 連3降 19.42←29.7 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.79←8.5 Q2←Q1 連3降 6.79←10.28 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←6.31 Q2←Q1 連3降 4.79←6.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/30 王滄鍊 董事 辦理過額配售 50張 113/05/30 林敬堯 董事 辦理過額配售 50張 |
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| 公告 | 113/08/09 巨漢 113年7月營收2.02億、年減11.68% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】巨漢 2024年7月合併營收2.02億元 年增-11.68% 113/07/09 【公告】巨漢 2024年6月合併營收2.56億元 年增1.83% 113/06/18 【公告】巨漢初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/06/14 【公告】巨漢現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 113/06/12 巨漢上櫃蜜月飆三成 新股中籤人1張賺4.4萬元 113/06/11 【公告】巨漢洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/06/07 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/06/06 【公告】巨漢辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/06/05 【公告】巨漢 2024年5月合併營收3.73億元 年增89.97% 113/06/05 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/05/30 【公告】巨漢113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/05/09 【公告】巨漢 2024年4月合併營收3.09億元 年增30.79% 113/05/08 【公告】巨漢向證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃買賣開始期限 113/05/06 【公告】巨漢將於113年5月15日舉辦上櫃前業績發表會 113/04/09 【公告】巨漢 2024年3月合併營收3.47億元 年增56.41% 113/03/08 【公告】巨漢 2024年2月合併營收2.6億元 年增6.61% 113/03/07 【公告】巨漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】巨漢董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 113/03/07 【公告】巨漢董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|
| 巨漢 | -2.29% 66(-25.45%) | 1.36% 84(-40.61%) | -5.97% 115(-56.82%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 150.0↘ | 151.3↘ | 151.5↘ | 152.0↘ | 153.35↘ | 155.92↘ | 168.41↘ | |||||||
| 乖離率 | -0.33% | -1.19% | -1.32% | -1.64% | -2.51% | -4.12% | -11.23% | |||||||
| 均線開始 轉折價位 | 153.5 | 155.0 | 151.0 | 164.5 | 165.0 | 173.5 | 189.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 巨漢 | N/A | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
