| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (-0.51%) 29張 (+163.64%) 季線下 47張 81張 108張 29張 0.36倍 |
0.93% -23.44% -20.33% -31.23% |
114.06 (16.39%) 98.0 |
N/A N/A |
881 N/A |
微型股 65.34億 |
13.28% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 99.18↗ | 98.05↘ | 111.22↘ | 114.5↘ | 120.56↘ | 122.77↘ | 127.16↘ | |
| 乖離率 | -1.19% | -0.05% | -11.89% | -14.41% | -18.71% | -20.18% | -22.93% | |
| 均線開始 轉折價位 | 97.1 | 118.5 | 128.0 | 128.0 | 129.0 | 123.0 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.56,N/A (10.21,12.29,14.37) 2.05,48.05 (2.15,3.04,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.99% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.17←70.12(0.05%) 12.32←12.32(0.0%), -0.33% 70.17←68.94(1.23%) 12.32←12.2(0.12%), -3.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.16%[113] (N/A) 0 (8.16%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-50.13%) 24-06-26 87.6 (11.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.66 24.48 -48.14 1.75億(3月) | -46.04 33.87 -47.0 1.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 145.0 (25-03-07) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 0.45%←1.24%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.44,27.61 look 33.59 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-18%,-9%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -20.18% -22.93% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | -4 (連3賣) 13.79% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.61%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 2.46% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.49 (+95.92%) Q4←Q3 第1升 0.96←2.17 (-55.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←5.75 (-1.91%) Q4←Q3 連2降 5.64←6.85 (-17.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.39 (-1.91%) Q4←Q3 連2降 1.19←2.42 (-17.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.18←17.66 (+76.56%) Q4←Q3 第1升 31.18←18.55 (+68.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←2.3 (+76.56%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.51 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.68 (-0.6%) Q4←Q3 連5降 1.67←3.23 (-48.3%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←1.72 (-14.53%) Q4←Q3 連5降 1.47←3.06 (-51.96%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←28.93 Q4←Q3 連5降 25.34←38.13 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←24.13 Q4←Q3 連6降 21.14←35.35 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←19.49 Q4←Q3 第1降 18.92←28.58 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.68 Q4←Q3 連5降 3.38←9.51 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←2.79 Q4←Q3 第1升 2.91←7.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/30 王滄鍊 董事 辦理過額配售 50張 113/05/30 林敬堯 董事 辦理過額配售 50張 |
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| 公告 | 114/04/09 巨漢 114年3月營收1.75億、年減49.66% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】巨漢 2025年3月合併營收1.75億元 年增-49.66% 114/03/07 【公告】巨漢 2025年2月合併營收1.4億元 年增-46.04% 114/03/05 【公告】巨漢董事會決議股利分派 114/02/08 【公告】巨漢 2025年1月合併營收1.05億元 年增-48.25% 114/01/09 【公告】巨漢 2024年12月合併營收2.38億元 年增-11.9% 113/12/09 【公告】巨漢 2024年11月合併營收1.73億元 年增-16.54% 113/11/08 【公告】巨漢 2024年10月合併營收1.53億元 年增-26.47% 113/10/09 【公告】巨漢 2024年9月合併營收2.04億元 年增-19.29% 113/08/09 【公告】巨漢 2024年7月合併營收2.02億元 年增-11.68% 113/07/09 【公告】巨漢 2024年6月合併營收2.56億元 年增1.83% 113/06/18 【公告】巨漢初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/06/14 【公告】巨漢現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 113/06/12 巨漢上櫃蜜月飆三成 新股中籤人1張賺4.4萬元 113/06/11 【公告】巨漢洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/06/07 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/06/06 【公告】巨漢辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/06/05 【公告】巨漢 2024年5月合併營收3.73億元 年增89.97% 113/06/05 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/05/30 【公告】巨漢113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨漢 | 0.93% 47(-38.3%) | -17.3% 99(-70.92%) | -23.44% 81(-64.22%) | -20.33% 108(-73.27%) | -31.23% 94(-69.24%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 | 21.14 |
| ROE | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 | 59.07 |
| 本業收入比 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 | 94.56 |
| 自由現金流量 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 | 159295.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
