| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (1.28%) 42張 (-72.0%) 季線下 62張 164張 116張 42張 0.26倍 |
-5.56% -3.25% 0.85% -21.97% |
119.78 (0.65%) 119.0 |
N/A N/A |
955 N/A |
微型股 79.34億 |
0.0% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 122.3↘ | 125.35↘ | 127.2↘ | 126.92↘ | 127.91↘ | 127.92↗ | 131.4↘ | |
| 乖離率 | -2.7% | -5.07% | -6.45% | -6.24% | -6.97% | -6.97% | -9.44% | |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 128.0 | 123.0 | 130.5 | 128.0 | 118.0 | 152.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.82,N/A (11.44,12.9,14.37) 2.44,48.16 (2.46,3.2,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.68%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.15←70.12(0.03%) 12.5←12.18(0.32%), 3.04% 70.15←68.94(1.21%) 12.5←12.2(0.3%), -0.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[113] (N/A) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-39.44%) 24-06-26 114.0 (4.39%) 24-12-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.04 33.87 -47.0 1.4億(2月) | -48.25 -56.0 -48.25 1.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-06 145.0 (25-03-07) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 3 0 0 1.0%←0.61%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,13.51 up 37.28 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-3%,-3% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 955 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.45% -6.97% -9.44% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.39%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.61%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 5.07% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.49 (+95.92%) Q4←Q3 第1升 0.96←2.17 (-55.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←5.75 (-1.91%) Q4←Q3 連2降 5.64←6.85 (-17.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.39 (-1.91%) Q4←Q3 連2降 1.19←2.42 (-17.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.18←17.66 (+76.56%) Q4←Q3 第1升 31.18←18.55 (+68.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←2.3 (+76.56%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.68 (-0.6%) Q4←Q3 連5降 1.67←3.23 (-48.3%) Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←1.72 (-14.53%) Q4←Q3 連5降 1.47←3.06 (-51.96%) Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←28.93 Q4←Q3 連5降 25.34←38.13 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←24.13 Q4←Q3 連6降 21.14←35.35 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←19.49 Q4←Q3 第1降 18.92←28.58 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.68 Q4←Q3 連5降 3.38←9.51 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←2.79 Q4←Q3 第1升 2.91←7.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/30 王滄鍊 董事 辦理過額配售 50張 113/05/30 林敬堯 董事 辦理過額配售 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/07 【公告】巨漢 2025年2月合併營收1.4億元 年增-46.04% 114/03/05 【公告】巨漢董事會決議股利分派 114/02/08 【公告】巨漢 2025年1月合併營收1.05億元 年增-48.25% 114/01/09 【公告】巨漢 2024年12月合併營收2.38億元 年增-11.9% 113/12/09 【公告】巨漢 2024年11月合併營收1.73億元 年增-16.54% 113/11/08 【公告】巨漢 2024年10月合併營收1.53億元 年增-26.47% 113/10/09 【公告】巨漢 2024年9月合併營收2.04億元 年增-19.29% 113/08/09 【公告】巨漢 2024年7月合併營收2.02億元 年增-11.68% 113/07/09 【公告】巨漢 2024年6月合併營收2.56億元 年增1.83% 113/06/18 【公告】巨漢初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/06/14 【公告】巨漢現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 113/06/12 巨漢上櫃蜜月飆三成 新股中籤人1張賺4.4萬元 113/06/11 【公告】巨漢洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/06/07 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/06/06 【公告】巨漢辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/06/05 【公告】巨漢 2024年5月合併營收3.73億元 年增89.97% 113/06/05 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/05/30 【公告】巨漢113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】巨漢股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/05/09 【公告】巨漢 2024年4月合併營收3.09億元 年增30.79% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨漢 | -5.56% 62(-32.62%) | -7.03% 58(-28.59%) | -3.25% 164(-74.41%) | 0.85% 116(-64.0%) | -21.97% 90(-53.77%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 | 21.14 |
| ROE | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 | 59.07 |
| 本業收入比 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 | 94.56 |
| 自由現金流量 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 | 159295.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
