| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 (0.0%) 344張 (-72.94%) 季線下 729張 419張 380張 629張 1.5倍 |
-4.56% -7.16% -5.34% -12.7% -4.56% |
130.19 (41.36%) 92.1 |
N/A 0.24 |
583 、Y! |
小型股 271.50億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-25 2024-06-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 92.33↘ | 93.74↘ | 96.09↘ | 97.76↘ | 98.01↘ | 98.15↘ | 97.69↘ | 97.85↘ | 97.99↘ | 98.15↘ | 98.79↘ | 101.79↘ | 100.84↘ | 100.2→ |
| 乖離率 | -0.25% | -1.75% | -4.15% | -5.79% | -6.03% | -6.16% | -5.72% | -5.88% | -6.01% | -6.16% | -6.77% | -9.52% | -8.67% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.2 | 98.0 | 100.5 | 99.8 | 99.1 | 97.8 | 98.4 | 96.4 | 103.0 | 103.5 | 105.0 | 97.6 | 96.5 | 92.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.62,N/A (11.53,15.28,19.03) 2.66,34.62 (2.2,2.5,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.71←62.59(0.12%) 21.44←21.4(0.04%), -0.49% 62.71←60.11(2.6%) 21.44←21.97(-0.53%), 11.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[112] (6.36%[113]) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-19.91%) 24-06-20 74.2 (24.12%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.67 -0.91 -4.58 24.35億(11月) | 3.16 8.09 -5.11 24.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 101.5 (24-12-02) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.03% 0.12% 10 -1 0 0.4%←0.43%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.25 1.11,0.74 up 93.3,91.9 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -168%,-38%,-31%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.58 1.0,12.76 look 93.9,90.4 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 583 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 6.15,23.32 look 94.3,86.0 -1.58 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.77%(-0.6%) | -542 (連7賣) 157.56% | 2年趨勢圖 | 5.17%←0.12%(5.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% -5.88% -6.77% -8.67% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.58%←38.59%(-0.01%) | 85 (連4賣轉買) 24.71% | 2年趨勢圖 | 38.58%←39.19%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.42% 2.9% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.34%(-0.06%) | -121 (連4賣) 35.17% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.43%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.14←67.05 (+4.61%) Q3←Q2 第1升 70.14←73.06 (-4.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←5.06 (+4.61%) Q3←Q2 連4降 4.31←8.13 (-4.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.33←28.6 (-21.92%) Q3←Q2 第1降 22.33←19.24 (+16.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.87←39.74 (-9.74%) Q3←Q2 第1降 35.87←36.67 (-2.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.78←42.57 (-9.74%) Q3←Q2 第1降 38.78←31.0 (+25.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.28 (+35.94%) Q3←Q2 連2升 1.74←2.2 (-20.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.45 (-21.38%) Q3←Q2 第1降 1.14←2.28 (-50.0%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←15.83 Q3←Q2 第1降 14.8←17.9 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.15←7.55 Q3←Q2 第1降 6.15←11.13 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.11←5.41 Q3←Q2 連2升 7.11←8.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.89←3.59 Q3←Q2 連2升 4.89←7.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.47 Q3←Q2 第1升 1.89←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 林竹雄 代表(董事) 一般交易 522張 |
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| 公告 | 113/12/10 卜蜂 113年11月營收24.35億、年增0.67% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】卜蜂 2024年11月合併營收24.35億元 年增0.67% 113/12/01 《各報要聞》加工食品三雄 衝量穩毛利 113/11/30 入冬需求增 加工食品三雄 衝量穩毛利 113/11/22 泰國卜蜂發展新能源氫能 貿協黃志芳盼促成與台廠合作 113/11/22 《食品股》卜蜂11月25日召開法人說明會 113/11/22 《半導體》創意11月27日受邀兩場法說 113/11/22 【公告】卜蜂召開法人說明會相關內容 113/11/11 雞肉價跌 肉品雙雄Q3失色 113/11/11 雞肉價持續下跌 卜蜂前三季獲利12.59億元年減24.7％ 113/11/08 【公告】卜蜂 2024年10月合併營收24.58億元 年增3.16% 113/11/01 【公告】川寶113年第3季財務報告提報董事會日期 113/11/01 【公告】卜蜂113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/27 旺季、新產線助拳 食品業Q4飄香 113/10/03 趁港股飆漲卜蜂賣股票 短短一個月賺8900萬元落袋為安 113/10/01 《食品股》卜蜂決議處分中國中信股票 113/09/17 台指期 觀望氣氛濃厚 113/09/02 【公告】卜蜂董事會決議投資香港上市之中國中信股份有限公司股票案 113/09/02 【公告】卜蜂代子公司開曼沛式有限公司決議處分 CharoenPokphand Foods Public Company Limited股票案 113/09/02 【公告】卜蜂董事會決議通過處分 Charoen PokphandFoods Public Company Limited股票案 113/09/02 《DJ在線》原料/肉價正向，肉品廠H2旺季可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | -4.56% 729(-52.83%) | -8.36% 493(-30.33%) | -7.16% 419(-18.02%) | -5.34% 380(-9.47%) | -12.7% 437(-21.35%) | -4.56% 492(-30.21%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 76.65% | -4.0% | 23.0% | -3.0% | 10.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 | 6.89 |
| ROE | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 | 22.95 |
| 本業收入比 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 | 8.88 |
| 利息保障倍數 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 | 28.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
