| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 (1.64%) 1151張 (+211.06%) 季線上 462張 333張 440張 1151張 3.46倍 |
4.09% 7.59% 1.22% 1.12% 2.27% |
7.9~9.3 |
58.81 (-40.72%) 99.2 |
122.46 (23.45%) 0.23 |
581 、Y! |
小型股 292.43億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-25 2024-06-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 97.32↗ | 96.07↗ | 94.84↗ | 94.2↗ | 94.0↘ | 95.38↗ | 96.51↗ | 100.48↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 3.26% | 4.6% | 5.31% | 5.53% | 4.01% | 2.79% | -1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.3 | 95.0 | 92.2 | 92.7 | 100.5 | 98.0 | 98.1 | 97.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.75,11.64 (10.32,13.78,17.24) 2.86,34.69 (2.41,2.61,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.43←62.71(-1.28%) 22.45←21.44(1.01%), 3.09% 61.43←58.73(2.7%) 22.45←22.82(-0.37%), 8.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (3.82%[113]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-13.74%) 24-06-20 74.2 (33.69%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.94 -4.19 -6.94 23.31億(1月) | 1.04 -0.09 -4.12 24.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 100.5 (25-02-21) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.1% 0.39% 14 4 0 0.44%←0.46%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.87(7.73%) | 日KD RSI MACD | 82.19,89.66 down 77.03 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,9%,7%,7% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 122.46(23.45%) | 周KD RSI MACD | 79.65,55.75 56.84 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.29,15.73 up 55.7 -1.54 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←4.37%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.39%←0.28%(4.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.6% 4.01% 2.79% -1.27% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.59%←38.37%(0.22%) | 181 15.73% | 2年趨勢圖 | 38.59%←39.27%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 0.85% 2.33% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -10 (連2買轉賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.35%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.14←67.05 (+4.61%) Q3←Q2 第1升 70.14←73.06 (-4.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←5.06 (+4.61%) Q3←Q2 連4降 4.31←8.13 (-4.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.33←28.6 (-21.92%) Q3←Q2 第1降 22.33←19.24 (+16.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.87←39.74 (-9.74%) Q3←Q2 第1降 35.87←36.67 (-2.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.78←42.57 (-9.74%) Q3←Q2 第1降 38.78←31.0 (+25.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.28 (+35.94%) Q3←Q2 連2升 1.74←2.2 (-20.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.45 (-21.38%) Q3←Q2 第1降 1.14←2.28 (-50.0%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←15.83 Q3←Q2 第1降 14.8←17.9 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.15←7.55 Q3←Q2 第1降 6.15←11.13 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.11←5.41 Q3←Q2 連2升 7.11←8.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.89←3.59 Q3←Q2 連2升 4.89←7.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.47 Q3←Q2 第1升 1.89←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 林竹雄 代表(董事) 一般交易 522張 |
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| 公告 | 114/02/21 晶心科等12家公司預計3月假證交所場地自行舉辦法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】卜蜂董事會決議於泰國集中交易市場取得CPF股票(更新款次) 114/02/21 《食品股》卜蜂2024年每股純益6.55元 今年成長有動能 114/02/21 卜蜂去年EPS 6.55元，今年度營運持審慎樂觀看法 114/02/21 《熱門族群》食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 【公告】卜蜂董事會決議召開114年股東常會(更正停止過戶期間年度) 114/02/20 卜蜂2024年獲利創史上次高 EPS 6.55元 114/02/20 卜蜂2024年每股賺6.55元 創歷年次高 114/02/20 【公告】卜蜂董事會決議通過投資 Charoen PokphandFoods Public Company Limited股票案 114/02/20 【公告】卜蜂董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 《食品股》卜蜂113年每股盈餘6.55元 114/02/18 《食品股》國際玉米、黃豆行情看好 卜蜂鄭武樾：飼料價漲定了 114/02/18 川普美國優先政策，國際玉米、黃豆行情看好 卜蜂鄭武樾：飼料價漲定了 114/02/18 卜蜂鄭武樾：川普美國優先 看好玉米黃豆與肉品價格 114/02/18 雞、豬價格持穩，卜蜂7月新分切廠加入營運，今年營運審慎樂觀盼成長 114/02/18 川普上任玉米黃豆價格往上 卜蜂董座鄭武樾：台灣飼料價格準備漲 114/02/18 《食品股》雞豬價穩+新分切廠入伍 卜蜂：今年營運審慎樂觀 114/02/12 【公告】卜蜂113年個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/10 【公告】卜蜂 2025年1月合併營收23.31億元 年增-6.94% 114/01/10 【公告】卜蜂 2024年12月合併營收24.33億元 年增1.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 4.09% 462(148.79%) | 4.42% 387(197.35%) | 7.59% 333(245.34%) | 1.22% 440(161.34%) | 1.12% 380(202.15%) | 2.27% 525(119.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 | 6.89 |
| ROE | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 | 22.95 |
| 本業收入比 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 | 8.88 |
| 利息保障倍數 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 | 28.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
