收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
20.05 (-0.25%) 220張 (-3.03%) 季線下
342張 362張 558張 220張 0.61倍
-0.5% -2.2%
2.56% -6.74% -3.14%

28.86 (43.97%)
20.05
N/A
0.41
N/A
50.00億
100.25億
11.66%
10.02%

大宗物資
2024-09-20
1 泰山集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面淨值比小於1
財務重點雙率第一升, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
13.37,N/A (15.43,19.1,22.77)
0.78,25.71 低淨值淨利增 (1.37,1.69,2.0)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(3.02% 帶寬窄)
月線斜率-0.11 未破底61日
大股東(%) 11-01
散戶(%) 近2年趨勢圖
70.01←88.28(-20.7%)
12.17←5.48(122.08%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 季線下
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1) 未破底61日
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
N/A (N/A)
0 (0)
相對高點
相對低點
47.95 (-58.19%) 22-11-30
18.95 (5.8%) 24-08-06
厲害分點
成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-7.92 -3.89 -3.58
9.86億(9月)
-11.38 4.89 -2.96
10.26億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
23-05-08
20.5 (24-10-22)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05
20日融資使用率趨勢圖
0.58% 0.04% 4 -2 0
3.44%←3.46%(-0.58%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
41.0 23.08,28.21 look
20.55,19.9 -0.02
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05
近6日買賣
, , , -15%,-15%,-13%,-5%
,,,,, (連6賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
39.44 43.14,46.41
20.8,18.95 -0.02
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
38.55 23.16,21.26 up
23.7,20.0 -0.2
投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.04%←0.02%(100.0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-0.94% -1.67%
-5.02% -5.82%
外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.64%←2.74%(-3.65%)7
3.18%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.04%
0.37% 1.45%
自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.67%←0.13%(415.38%)10
4.55%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.11←0.05 (+120.0%) Q2←Q1 第1升
0.11←0.31 (-64.52%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
25.56←27.56 (-7.26%) Q2←Q1 第1降
25.56←26.24 (-2.59%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
1.71←1.1 (-7.26%) Q2←Q1 第1升
1.71←-2.12 (-2.59%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
11.9←13.96 (-14.76%) Q2←Q1 第1降
11.9←15.64 (-23.91%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
47.28←45.9 (+3.01%) Q2←Q1 第1升
47.28←46.12 (+2.52%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
57.0←53.19 (+3.01%) Q2←Q1 連3升
57.0←55.24 (+3.19%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.42←0.32 (+31.25%) Q2←Q1 第1升
0.42←-0.79 (-153.16%) Q2←Q2 5季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.28←0.17 (+64.71%) Q2←Q1 第1升
0.28←-0.87 (-132.18%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
19.24←14.34 Q2←Q1 第1升
19.24←12.15 Q2←Q2 14季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
6.67←4.0 Q2←Q1 第1升
6.67←-8.08 Q2←Q2 14季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
7.94←5.65 Q2←Q1 第1升
7.94←-14.57 Q2←Q2 5季新高
ROE QoQ
ROE YoY
1.64←1.28 Q2←Q1 第1升
1.64←-3.12 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
1.45←1.13 Q2←Q1 第1升
1.45←-2.56 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張
公告113/11/04 泰山第三季財報,預計11/12提報董事會
新聞113/11/04 【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日
113/10/09 【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93%
113/09/19 泰山要搬家了 明年與龍邦同棟樓辦公
113/08/13 【公告】泰山董事會決議113年第二季不分派股利
113/08/09 【公告】泰山 2024年7月合併營收9.78億元 年增-8.62%
113/08/05 【公告】泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期
113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權,提高股權唯一解方
113/07/10 【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57%
113/06/28 【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀
113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議
113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一
113/06/25 【公告】泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理
113/06/14 【公告】泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟
113/06/07 【公告】泰山 2024年5月合併營收8.28億元 年增-5.03%
113/05/29 《食品股》泰山董事大洗牌 詹家僅一人入選
113/05/28 《食品股》泰山完成董事改選 詹家第三代僅詹晉嘉入列
113/05/28 泰山董事大洗牌 詹家僅一人入選
113/05/28 【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單
113/05/28 【公告】泰山董事會推舉董事長
113/05/28 【公告】泰山113年股東常會重要決議
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
泰山-0.5% 342(-35.66%)-1.96% 319(-31.02%)-2.2% 362(-39.19%)2.56% 558(-60.58%)-6.74% 953(-76.91%)-3.14% 950(-76.82%)
加權指數0.79%-1.82%1.78%8.51%11.58%38.03%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
20.0520.0820.05↘20.1520.2220.2420.320.3420.3920.8820.9521.1121.2321.2921.29
乖離率-0.15%0.0%-0.5%-0.84%-0.94%-1.23%-1.43%-1.67%-3.98%-4.3%-5.02%-5.56%-5.82%-5.82%
均線開始
轉折價位
20.020.1520.4520.320.520.3520.819.5522.4523.621.522.0520.722.65
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
泰山25.0%-10.0%-32.0%20.0%-2.0%63.0%23.0%
005079.4%43.03%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%20.89%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-0.56-3.542.113.792.0
ROE-0.6560.528.4412.498.95
本業收入比-51.22-6.3132.8634.9925.72
自由現金流量-46.9277.012.565.992.76
利息保障倍數6.86230.9456.9663.8833.22

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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