| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (0.95%) 1064張 (+41.44%) 季線上 1368張 726張 565張 1064張 1.47倍 |
1.43% 5.46% 1.67% -3.41% -0.7% |
32.28 (51.91%) 21.25 |
N/A 0.39 |
47 |
微型股 106.25億 |
11.66% 10.02% |
大宗物資 |
2024-09-20 |
1 | 泰山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.57,N/A (15.43,19.1,22.77) 0.81,26.23 低淨值淨利增 (1.37,1.69,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率0.27 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.94←69.9(0.04%) 12.06←12.24(-0.18%), -0.1% 69.94←88.28(-18.34%) 12.06←5.48(6.58%), 44.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-55.68%) 22-11-30 18.95 (12.14%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.74 -15.43 -3.88 8.33億(10月) | -7.92 -3.89 -3.58 9.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 21.3 (24-11-22) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.21% -2 0 0 3.5%←3.43%(0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.79 96.55,91.71 21.3,20.55 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 18%,-3%,2%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 96.87,70.47 22.85,20.85 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 48.42,29.68 up 23.7,20.0 -0.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 4.17% 1.38% -0.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←2.74%(0.41%) | 453 (連4買) 42.58% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.08% 3.0% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.13%(0.6%) | 12 (連6買) 1.13% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.36 (-72.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.68←25.56 (+16.12%) Q3←Q2 第1升 29.68←33.0 (-10.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←1.71 (+16.12%) Q3←Q2 連2升 2.4←1.03 (-10.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.9 (-4.62%) Q3←Q2 連2降 11.35←10.92 (+3.94%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.83←47.28 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.83←45.79 (-2.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.69←57.0 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.69←43.53 (+2.66%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.42 (+30.95%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.36 (+52.78%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←19.24 Q3←Q2 連2升 20.28←15.88 Q3←Q3 15季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.67 Q3←Q2 連2升 8.07←3.11 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.03←7.94 Q3←Q2 連2升 9.03←5.29 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.64 Q3←Q2 連2升 2.13←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.45 Q3←Q2 連2升 1.87←1.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 泰山：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/20 【公告】泰山股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】泰山總經理異動 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事改派代表人事宜 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司總經理異動 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事改派代表人 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動 113/11/12 【公告】泰山董事會決議113年第三季不分派股利 113/11/08 【公告】泰山 2024年10月合併營收8.33億元 年增-6.74% 113/11/04 【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93% 113/09/19 泰山要搬家了 明年與龍邦同棟樓辦公 113/08/13 【公告】泰山董事會決議113年第二季不分派股利 113/08/09 【公告】泰山 2024年7月合併營收9.78億元 年增-8.62% 113/08/05 【公告】泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權，提高股權唯一解方 113/07/10 【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57% 113/06/28 【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀 113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議 113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 1.43% 1368(-22.19%) | 5.72% 1095(-2.76%) | 5.46% 726(46.58%) | 1.67% 565(88.37%) | -3.41% 932(14.25%) | -0.7% 955(11.4%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 21.15↗ | 20.99↗ | 20.67↗ | 20.43↗ | 20.39↗ | 20.38↗ | 20.38↗ | 20.4↗ | 20.65↘ | 20.71↘ | 20.96→ | 21.18↗ | 21.27→ | 21.21↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.24% | 2.81% | 4.01% | 4.22% | 4.27% | 4.27% | 4.17% | 2.91% | 2.61% | 1.38% | 0.33% | -0.09% | 0.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.95 | 20.1 | 20.0 | 20.15 | 20.45 | 20.25 | 20.9 | 22.25 | 22.3 | 22.0 | 20.75 | 21.4 | 20.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 25.0% | -5.0% | -32.0% | 20.0% | -2.0% | 63.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
| ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
| 本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
| 自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
