| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (1.3%) 596張 (+106.71%) 季線下 295張 493張 635張 1609張 3.26倍 |
2.36% -2.5% -3.23% -7.58% -7.36% |
24.55 (25.9%) 19.5 |
N/A 0.38 |
46 |
微型股 97.50億 |
11.66% 2.86% |
大宗物資 |
2024-12-25 |
泰山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 19.23↗ | 19.1↗ | 19.38↘ | 19.49↘ | 20.12↘ | 20.16↘ | 20.29↘ | 20.98→ |
| 乖離率 | 1.4% | 2.09% | 0.62% | 0.05% | -3.08% | -3.27% | -3.89% | -7.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.25 | 20.0 | 20.05 | 20.85 | 20.15 | 21.1 | 21.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.54,N/A (15.43,19.1,22.77) 0.75,26.0 低淨值淨利增 (1.43,1.69,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.49%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.95(-0.85%) 12.0←11.98(0.02%), 0.88% 69.1←85.78(-16.68%) 12.0←6.68(5.32%), 35.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.37%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-59.33%) 22-11-30 18.25 (6.85%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.27 -13.38 -4.72 7.29億(12月) | -14.03 0.93 -4.83 8.41億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 20.8 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.12% -99 0 0 2.9%←3.26%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.65,67.74 48.61 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,4%,-3%,-10% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.76,23.35 up 40.16 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 | 月KD RSI MACD | 22.94,28.7 look 38.5 -0.09 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -3.27% -3.89% -7.05% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.87%(-0.23%) | 215 (連5買) 36.07% | 2年趨勢圖 | 2.64%←3.05%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.31% 2.0% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | 9 (連2買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.26%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.36 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.68←25.56 (+16.12%) Q3←Q2 第1升 29.68←33.0 (-10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←1.71 (+16.12%) Q3←Q2 連2升 2.4←1.03 (-10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.9 (-4.62%) Q3←Q2 連2降 11.35←10.92 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.83←47.28 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.83←45.79 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.69←57.0 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.69←43.53 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.42 (+30.95%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.36 (+52.78%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←19.24 Q3←Q2 連2升 20.28←15.88 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.67 Q3←Q2 連2升 8.07←3.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.03←7.94 Q3←Q2 連2升 9.03←5.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.64 Q3←Q2 連2升 2.13←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.45 Q3←Q2 連2升 1.87←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/01/21 泰山會計主管改由林韋妘暫代 |
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| 新聞 | 114/01/16 加持發財迎新年 臺鹽與泰山搶推發財水搶商機 114/01/10 【公告】泰山 2024年12月合併營收7.29億元 年增-3.28% 114/01/09 【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動 113/12/24 《食品股》泰山新總經理上任 113/12/24 【公告】泰山新任研發二處副總經理、食糧事業群群長及代理發言人。 113/12/24 【公告】泰山受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/24 【公告】泰山總經理異動 113/12/19 【公告】泰山代理發言人異動 113/12/10 【公告】泰山 2024年11月合併營收8.41億元 年增-14.03% 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/20 【公告】泰山股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事改派代表人事宜 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司總經理異動 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事改派代表人 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動 113/11/12 【公告】泰山董事會決議113年第三季不分派股利 113/11/08 【公告】泰山 2024年10月合併營收8.33億元 年增-6.74% 113/11/04 【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93% 113/09/19 泰山要搬家了 明年與龍邦同棟樓辦公 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 2.36% 295(101.54%) | 1.3% 575(3.71%) | -2.5% 493(20.89%) | -3.23% 635(-6.22%) | -7.58% 634(-5.94%) | -7.36% 927(-35.71%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
| ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
| 本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
| 自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
