| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (1.26%) 139張 (-59.59%) 季線下 558張 625張 598張 254張 0.41倍 |
0.0% -6.74% -1.47% -9.28% -10.29% |
32.28 (61.0%) 20.05 |
N/A 0.39 |
52 |
微型股 99.00億 |
11.66% 10.02% |
大宗物資 |
2024-09-20 |
泰山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 19.87↗ | 19.94→ | 20.14↘ | 20.48↘ | 20.58↘ | 20.72↘ | 20.52→ | 20.49→ | 20.47↘ | 20.5→ | 20.63↘ | 21.15→ | 21.16→ | 21.22→ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.55% | -0.45% | -2.1% | -2.58% | -3.23% | -2.29% | -2.15% | -2.05% | -2.2% | -2.81% | -5.2% | -5.25% | -5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.1 | 21.0 | 21.15 | 21.55 | 20.65 | 20.4 | 20.25 | 20.9 | 21.15 | 22.15 | 21.0 | 22.05 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.72,N/A (15.43,19.1,22.77) 0.76,26.05 低淨值淨利增 (1.37,1.69,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.71←70.01(-0.3%) 11.96←12.17(-0.21%), -0.06% 69.71←87.94(-18.23%) 11.96←5.47(6.49%), 44.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.22%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-58.19%) 22-11-30 18.95 (5.8%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.03 0.93 -4.83 8.41億(11月) 短跌破長 | -6.74 -15.43 -3.88 8.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 21.65 (24-11-26) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.03% 11 0 0 3.25%←3.45%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 30.0,17.67 up 20.3,19.85 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-22%,-15%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.15 21.95,19.02 up 21.65,19.85 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 52 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 23.16,29.52 look 23.7,18.95 -0.09 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -2.15% -2.81% -5.25% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.31%(-0.4%) | -88 (連11賣) 63.31% | 2年趨勢圖 | 2.91%←3.14%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.57% 2.3% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 13 (連3賣轉買) 9.35% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.22%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.36 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.68←25.56 (+16.12%) Q3←Q2 第1升 29.68←33.0 (-10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←1.71 (+16.12%) Q3←Q2 連2升 2.4←1.03 (-10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.9 (-4.62%) Q3←Q2 連2降 11.35←10.92 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.83←47.28 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.83←45.79 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.69←57.0 (-5.18%) Q3←Q2 第1降 44.69←43.53 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.42 (+30.95%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.36 (+52.78%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←19.24 Q3←Q2 連2升 20.28←15.88 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.67 Q3←Q2 連2升 8.07←3.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.03←7.94 Q3←Q2 連2升 9.03←5.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.64 Q3←Q2 連2升 2.13←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.45 Q3←Q2 連2升 1.87←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】泰山代理發言人異動 113/12/10 【公告】泰山 2024年11月合併營收8.41億元 年增-14.03% 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/20 【公告】泰山股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】泰山總經理異動 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事改派代表人事宜 113/11/15 【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司總經理異動 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事改派代表人 113/11/15 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動 113/11/12 【公告】泰山董事會決議113年第三季不分派股利 113/11/08 【公告】泰山 2024年10月合併營收8.33億元 年增-6.74% 113/11/04 【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93% 113/09/19 泰山要搬家了 明年與龍邦同棟樓辦公 113/08/13 【公告】泰山董事會決議113年第二季不分派股利 113/08/09 【公告】泰山 2024年7月合併營收9.78億元 年增-8.62% 113/08/05 【公告】泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權，提高股權唯一解方 113/07/10 【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57% 113/06/28 【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | -4.07% 589(-76.4%) | -6.74% 625(-77.78%) | -1.47% 598(-76.77%) | -9.28% 721(-80.74%) | -10.29% 937(-85.17%) | |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 25.0% | -12.0% | -32.0% | 20.0% | -2.0% | 63.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
| ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
| 本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
| 自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
