| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-0.25%) 220張 (-3.03%) 季線下 342張 362張 558張 220張 0.61倍 |
-0.5% -2.2% 2.56% -6.74% -3.14% |
28.86 (43.97%) 20.05 |
N/A 0.41 |
N/A |
50.00億 100.25億 |
11.66% 10.02% |
大宗物資 |
2024-09-20 |
1 | 泰山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,N/A (15.43,19.1,22.77) 0.78,25.71 低淨值淨利增 (1.37,1.69,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.01←88.28(-20.7%) 12.17←5.48(122.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-58.19%) 22-11-30 18.95 (5.8%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.92 -3.89 -3.58 9.86億(9月) | -11.38 4.89 -2.96 10.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 20.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.04% 4 -2 0 3.44%←3.46%(-0.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.0 23.08,28.21 look 20.55,19.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-13%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 43.14,46.41 20.8,18.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.55 23.16,21.26 up 23.7,20.0 -0.2 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -1.67% -5.02% -5.82% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.74%(-3.65%) | 7 3.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 1.45% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.13%(415.38%) | 10 4.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.05 (+120.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.31 (-64.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.56←27.56 (-7.26%) Q2←Q1 第1降 25.56←26.24 (-2.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.1 (-7.26%) Q2←Q1 第1升 1.71←-2.12 (-2.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.9←13.96 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 11.9←15.64 (-23.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.28←45.9 (+3.01%) Q2←Q1 第1升 47.28←46.12 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.0←53.19 (+3.01%) Q2←Q1 連3升 57.0←55.24 (+3.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.32 (+31.25%) Q2←Q1 第1升 0.42←-0.79 (-153.16%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.17 (+64.71%) Q2←Q1 第1升 0.28←-0.87 (-132.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.24←14.34 Q2←Q1 第1升 19.24←12.15 Q2←Q2 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←4.0 Q2←Q1 第1升 6.67←-8.08 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.94←5.65 Q2←Q1 第1升 7.94←-14.57 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←1.28 Q2←Q1 第1升 1.64←-3.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.13 Q2←Q1 第1升 1.45←-2.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/04 泰山第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93% 113/09/19 泰山要搬家了 明年與龍邦同棟樓辦公 113/08/13 【公告】泰山董事會決議113年第二季不分派股利 113/08/09 【公告】泰山 2024年7月合併營收9.78億元 年增-8.62% 113/08/05 【公告】泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權，提高股權唯一解方 113/07/10 【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57% 113/06/28 【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀 113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議 113/06/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一 113/06/25 【公告】泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理 113/06/14 【公告】泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟 113/06/07 【公告】泰山 2024年5月合併營收8.28億元 年增-5.03% 113/05/29 《食品股》泰山董事大洗牌 詹家僅一人入選 113/05/28 《食品股》泰山完成董事改選 詹家第三代僅詹晉嘉入列 113/05/28 泰山董事大洗牌 詹家僅一人入選 113/05/28 【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/28 【公告】泰山董事會推舉董事長 113/05/28 【公告】泰山113年股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | -0.5% 342(-35.66%) | -1.96% 319(-31.02%) | -2.2% 362(-39.19%) | 2.56% 558(-60.58%) | -6.74% 953(-76.91%) | -3.14% 950(-76.82%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.08↗ | 20.05↘ | 20.15↘ | 20.22↘ | 20.24↘ | 20.3↘ | 20.34↘ | 20.39↗ | 20.88↘ | 20.95↘ | 21.11↘ | 21.23→ | 21.29→ | 21.29→ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.0% | -0.5% | -0.84% | -0.94% | -1.23% | -1.43% | -1.67% | -3.98% | -4.3% | -5.02% | -5.56% | -5.82% | -5.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.15 | 20.45 | 20.3 | 20.5 | 20.35 | 20.8 | 19.55 | 22.45 | 23.6 | 21.5 | 22.05 | 20.7 | 22.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 25.0% | -10.0% | -32.0% | 20.0% | -2.0% | 63.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
| ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
| 本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
| 自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
