| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (1.53%) 1040張 (+38.42%) 季線旁 932張 1191張 843張 1040張 0.87倍 |
3.37% -7.64% 5.0% -1.24% -2.92% |
28.62 (43.48%) 19.95 |
N/A 0.52 |
330 |
微型股 99.75億 |
11.66% 0.0% |
大宗物資 |
2024-12-25 |
泰山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.6↗ | 19.3↘ | 20.15↘ | 20.39↘ | 20.23↗ | 20.0↗ | 20.16→ | 20.72→ |
| 乖離率 | 1.79% | 3.37% | -0.99% | -2.16% | -1.38% | -0.25% | -1.04% | -3.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 20.75 | 21.6 | 20.6 | 19.35 | 19.0 | 20.2 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.84,N/A (14.73,18.75,22.77) 0.75,26.2 (1.41,1.71,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.43% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.69←68.96(-0.27%) 12.05←12.08(-0.03%), 2.61% 68.69←82.73(-14.04%) 12.05←8.63(3.42%), 27.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.77%[113] (N/A) 0 (6.77%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-58.39%) 22-11-30 18.1 (10.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.68 5.0 -9.34 8.25億(3月) | -0.23 -11.44 -11.47 7.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 21.75 (25-03-21) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.21% -82 1 0 1.79%←2.28%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.79,54.08 49.39 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,13%,-5%,-5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.68,51.66 46.51 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 330 | 月KD RSI MACD | 33.04,35.17 40.35 0.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -0.25% -1.04% -3.72% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.51%(-0.35%) | 272 (連5賣轉買) 26.15% | 2年趨勢圖 | 3.16%←2.46%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.87% 4.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.7%(-0.07%) | -7 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.38%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.02←29.68 (-19.07%) Q4←Q3 第1降 24.02←26.55 (-9.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←2.4 (-19.07%) Q4←Q3 第1降 0.98←1.54 (-9.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.45←11.35 (+27.31%) Q4←Q3 第1升 14.45←13.63 (+6.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←44.83 (+20.54%) Q4←Q3 第1升 54.04←57.14 (-5.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.66←44.69 (+20.54%) Q4←Q3 第1升 58.66←49.89 (+17.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.55 (-56.36%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.4 (-40.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.33 (-54.55%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.71←20.28 Q4←Q3 第1降 16.71←15.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.06←8.07 Q4←Q3 第1降 4.06←5.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←9.03 Q4←Q3 第1降 4.83←7.41 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←2.13 Q4←Q3 第1降 0.91←1.64 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.87 Q4←Q3 第1降 0.8←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/10 泰山 114年3月營收8.25億、年減4.68% 114/04/10 4/9上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/16 中聯油脂改專業經理人制 洪堯昆卸任、總經理蔡清松接任董座 114/04/10 【公告】泰山 2025年3月合併營收8.25億元 年增-4.68% 114/04/01 【公告】泰山收到公平會裁處書，處罰鍰新台幣200萬元。 114/03/27 【公告】代重要子公司泰山（開曼）投資公司董事會決議辦理減資 114/03/24 【公告】泰山收獲最高法院判決，廢棄智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決 114/03/21 臺鹽與泰山都搭大甲鎮瀾宮媽祖遶境的節慶聯名行銷 114/03/17 泰山去年轉盈並啟動對員工的調薪5%計畫 期待營運再成長 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/17 泰山5月搬家、員工4月起加薪5％ 今年獲利拚雙位數成長 114/03/17 《食品股》泰山去年轉盈達1.53元 今年3聚焦 114/03/17 泰山：今年幫員工調薪5% 聚焦3領域盼業績雙位數成長 114/03/17 泰山去年EPS1.53元，擬配息1.35元，今年聚焦消費食品等三大動能 114/03/14 【公告】泰山關於魚飼料業者涉及違反公平交易法之新聞 114/03/14 《食品股》魚飼料業者涉違公平法 泰山：尚未收到函文 114/03/13 《食品股》殖利率誘人 泰山股價一度漲4% 114/03/13 泰山去年EPS1.53元，擬配息1.35元，股價早盤一度大漲逾4% 114/03/12 【公告】泰山董事會決議113年度分派現金股利 114/03/12 【公告】泰山董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】泰山 2025年2月合併營收7.86億元 年增-0.23% 114/03/04 【公告】泰山113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 3.37% 932(11.61%) | -3.86% 1598(-34.9%) | -7.64% 1191(-12.65%) | 5.0% 843(23.31%) | -1.24% 725(43.39%) | -2.92% 888(17.13%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.78 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 |
| ROE | 5.96 | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 |
| 本業收入比 | 70.15 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 |
| 自由現金流量 | 9.02 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 249.07 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
