收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.3 (-0.29%) 151張 (-47.86%) 224張 279張 325張 季線旁 ↗17.24 ↗17.17 →17.11 →17.14 ↘17.28 ↘17.54 151張 0.54倍 |
0.87% -0.29% -6.99% -8.47% -12.63% |
33.38 (92.95%) 17.3 |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
34.16億 59.27億 |
9.68% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2024-07-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.41,N/A (19.62,39.14,58.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.5←69.54(-10.12%) 11.93←12.95(-7.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0.3 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-40.14%) 22-04-21 16.75 (3.28%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-30 (7.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.86 -2.78 -15.22 11.63億(8月) | -14.77 14.8 -15.27 11.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 17.4 (24-09-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.04% -53 0 0 2.33%←2.43%(-4.12%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 80.0,86.3 down 17.75,17.25 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-11%,-17%,-9% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.08 25.0,20.83 up 18.2,16.75 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 14.29,13.21 up 18.3,16.75 -0.22 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,13.55 (1.38,1.46,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% -1.37% -5.1% -7.24% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←5.4%(-8.7%) | 93 (連4買) 61.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 1.68% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(120.0%) | 4 (連4買) 2.65% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.12 (-16.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.7←35.64 (-2.64%) Q2←Q1 連3降 34.7←40.66 (-14.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.39 (-2.64%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.81 (-14.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.9←24.91 (+12.0%) Q2←Q1 第1升 27.9←24.91 (+12.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.19←44.96 (-1.71%) Q2←Q1 第1降 44.19←37.14 (+18.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.3←74.61 (-1.71%) Q2←Q1 連5升 76.3←58.04 (+31.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.23 (-21.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.19 (-15.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.25←9.24 Q2←Q1 第1升 9.25←8.12 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.62←1.1 Q2←Q1 連3降 0.62←1.99 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←0.92 Q2←Q1 第1升 1.02←2.25 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.71 Q2←Q1 第1升 0.77←2.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.49 Q2←Q1 第1升 0.52←1.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 洪堯昆 代表(董事) 贈與 133張 |
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公告 | 113/09/16 福壽訂9/18召開法說會 |
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新聞 | 113/09/18 《食品股》福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽洪堯昆:營收獲利下半年會比上半年好 大宗物資不能再降 113/08/21 《熱門族群》Q3忙過節 食品股業績飄香逆揚 113/08/09 【公告】福壽 2024年7月合併營收11.96億元 年增-14.78% 113/08/06 福壽H1獲利 年減逾2成 113/08/06 飼料價格不振 福壽上半年獲利1.09億元年減21% 113/07/29 【公告】福壽113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】福壽 2024年6月合併營收10.42億元 年增-21.68% 113/06/25 福壽 擴大糧農循環聯盟體系 113/06/17 【公告】福壽除權基準日 113/06/11 【公告】福壽除息基準日 113/06/11 《熱門族群》食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/10 食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/07 【公告】福壽 2024年5月合併營收12.14億元 年增-15.8% 113/06/05 福壽配息現金0.5元、股票股利0.3元 預計Q2營收勝Q1 113/06/05 【公告】福壽股東常會重要決議事項 113/06/05 《專訪》福壽洪堯昆:今年營運靠它自「肥」 113/05/10 【公告】福壽 2024年4月合併營收12.15億元 年增-6.36% 113/04/29 【公告】福壽113年第1季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福壽 | 0.87% 224(-32.76%) | 1.76% 267(-43.58%) | -0.29% 279(-45.93%) | -6.99% 325(-53.6%) | -8.47% 356(-57.66%) | -12.63% 354(-57.38%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.3 | 17.3↗ | 17.24↗ | 17.17↗ | 17.11→ | 17.14→ | 17.17→ | 17.28↘ | 17.54↘ | 18.09↘ | 18.13↘ | 18.23↘ | 18.54↘ | 18.65↘ | 18.8→ |
乖離率 | 0.0% | 0.35% | 0.76% | 1.11% | 0.93% | 0.76% | 0.12% | -1.37% | -4.37% | -4.58% | -5.1% | -6.69% | -7.24% | -7.98% |
均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.15 | 17.1 | 17.15 | 17.35 | 17.35 | 18.1 | 18.5 | 19.25 | 19.25 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 19.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福壽 | 6.34% | -10.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標