| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 (1.75%) 285張 (-36.95%) 季線下 734張 990張 1322張 285張 0.29倍 |
4.5% -18.6% -7.94% -36.26% -23.18% |
0.1~0.1 |
1.11 (-90.39%) 11.6 |
N/A 0.76 |
448 N/A 、Y! |
微型股 46.12億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2025-03-25 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 11.51↗ | 11.26↘ | 12.49↘ | 12.86↘ | 13.47↘ | 13.4↘ | 14.8↘ | 16.07↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 3.02% | -7.13% | -9.8% | -13.88% | -13.43% | -21.62% | -27.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.1 | 13.3 | 14.25 | 14.45 | 13.2 | 12.6 | 18.2 | 15.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,89.23 (4.92,8.58,12.24) 0.72,15.83 低淨值淨利增 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.08% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.48←45.51(-0.03%) 21.7←21.64(0.06%), 3.98% 45.48←46.03(-0.55%) 21.7←21.83(-0.13%), 15.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (0.28%[114]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 31.35 (-63.0%) 22-05-05 9.9 (17.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.52 3.9 11.65 15.02億(3月) | 33.34 12.49 12.29 14.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.5 (25-03-11) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.07% -13 -2 0 3.09%←4.72%(-1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.5,39.07 40.38 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,8%,-1%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.36,26.15 up 33.08 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.08,11.41 up 34.81 -0.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.13% -13.43% -21.62% -27.82% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.94%(0.26%) | 55 (連2買) 19.3% | 2年趨勢圖 | 2.2%←2.39%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.77% 5.05% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.39%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.4%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.03←51.86 (-9.31%) Q4←Q3 第1降 47.03←40.62 (+15.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.68 (-9.31%) Q4←Q3 連3升 -0.07←-1.05 (+15.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.38←12.64 (-9.97%) Q4←Q3 第1降 11.38←11.02 (+3.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.88←39.94 (+19.88%) Q4←Q3 連2升 47.88←42.04 (+13.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.81←23.18 (+19.88%) Q4←Q3 連2升 24.81←23.76 (+4.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.25 (+116.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.29 (-113.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.16 (+62.5%) Q4←Q3 連3升 -0.06←-0.19 (-68.42%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.33←6.59 Q4←Q3 第1降 6.33←3.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.14←-1.31 Q4←Q3 連3升 -0.14←-2.59 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←-1.91 Q4←Q3 第1升 0.36←-2.79 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-1.55 Q4←Q3 第1升 0.27←-1.68 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←-0.95 Q4←Q3 第1升 0.26←-1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 114/04/09 台達化 114年3月營收15.02億、年增10.52% |
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| 新聞 | 114/04/10 《塑膠股》台聚集團營收出爐 台達化第一季年增逾10％ 114/04/10 台聚集團3月營收報喜 台達化Q1營收年增雙位數 114/04/09 【公告】台達化 2025年3月合併營收15.02億元 年增10.52% 114/03/26 《塑膠股》台聚集團強攻差異化產品 114/03/25 台聚集團 強攻差異化產品 114/03/25 台達化新市場拓展能量發揮 前二月大陸／香港營收比降至8~10％ 114/03/18 【公告】台達化114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息 114/03/11 台聚集團去年營運悉數淪落虧損 台達化虧損縮減表現勝出 114/03/07 營收速報 - 台達化(1309)2月營收14.46億元年增率高達33.34％ 114/03/07 【公告】台達化 2025年2月合併營收14.46億元 年增33.34% 114/03/06 台達化去年每股虧損0.56元 配發現金0.2元 114/03/05 【公告】董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】台達化董事會決議召集一一四年股東常會相關事項 114/03/05 【公告】台達化捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 114/02/25 【公告】台達化知悉董事從事大陸地區之競業情形 114/02/25 【公告】台達化113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/07 【公告】台達化 2025年1月合併營收12.85億元 年增-4.65% 114/01/09 《塑膠股》台聚集團去年12月營收 僅亞聚、台達化有表現 114/01/09 台聚集團2024年12月營收僅亞聚逆勢月增 全年僅台達化成長推進 114/01/08 【公告】台達化 2024年12月合併營收15.56億元 年增13.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 4.5% 734(-61.18%) | -12.78% 1163(-75.48%) | -18.6% 990(-71.21%) | -7.94% 1322(-78.43%) | -36.26% 1302(-78.1%) | -23.18% 2142(-86.69%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.94 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 |
| ROE | -3.45 | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 |
| 本業收入比 | 149.17 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 |
| 自由現金流量 | -22.74 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 |
| 利息保障倍數 | -5.15 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
