收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.85 (0.56%) 2198張 (+82.37%) 2102張 3364張 1657張 季線上 ↗17.69 ↘17.99 ↗17.14 ↗16.87 ↗16.15 ↗15.97 2198張 |
3.18% 15.91% 12.97% 8.84% -7.99% |
214.4%~258.2% 0.3~0.3 |
N/A N/A 17.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
39.76億 70.97億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 |
0 | 台聚集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.03% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-60.86%) 21-11-06 14.85 (20.2%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.55% -239 -3 0 3.0%←2.44%(22.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.77 -2.55 21.92 16.4億(6月) | 34.88 3.93 16.48 22個月新高 16.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 19.15 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-3%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 67.09,64.98 18.15,17.65 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.53 69.77,75.97 21.0,17.65 0.36 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.41 48.78,36.12 18.75,14.85 0.1 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.48%(-5.41%) | 498 (連2買) 22.66% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,16.53 (0.86,1.09,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% 11.77% 11.49% 6.12% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(2.86%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.64% 16.92% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.61←44.56(0.11%) 22.66←22.1(2.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.91←40.62 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 37.91←35.75 (+6.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.89←-1.05 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 -1.89←-1.13 (+6.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←11.02 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 10.24←13.16 (-22.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←42.04 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 46.11←41.76 (+10.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.74←23.76 (+9.68%) Q1←Q4 第1升 25.74←29.68 (-13.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.29 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.18 (+44.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.19 (-115.79%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.23 (+78.26%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.85←3.18 Q1←Q4 第1降 0.85←2.8 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.99←-2.59 Q1←Q4 第1降 -4.99←-3.16 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←-2.79 Q1←Q4 第1升 -2.68←-2.01 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.54←-1.68 Q1←Q4 第1升 -1.54←-0.99 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-1.18 Q1←Q4 第1升 -1.07←-0.75 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
|||||||||
公告 | 113/07/05 台達化 113年6月營收16.40億、年增52.77% |
|||||||||
新聞 | 113/07/05 營收速報 - 台達化(1309)6月營收16.40億元年增率高達52.77% 113/07/05 【公告】台達化 2024年6月合併營收16.4億元 年增52.77% 113/06/23 《塑膠股》台達化 拓市漸收成效 113/06/22 台達化 拓市漸收成效 113/06/21 熱門股-台達化 連二漲創波段高點 113/06/20 熱門股-台達化 蓄勢挑戰年高 113/06/11 報價行情漲跌互現 台聚集團5月營收僅台聚、台達化月年雙增 113/06/07 營收速報 - 台達化(1309)5月營收16.83億元年增率高達34.88% 113/06/07 【公告】台達化 2024年5月合併營收16.83億元 年增34.88% 113/06/05 【公告】台達化112年度股利分派除息基準日。 113/06/05 【公告】台達化董事會推選董事長 113/05/31 【公告】台達化113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/31 【公告】台達化113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/05/31 【公告】台達化113年股東常會重要決議事項 113/05/14 亞聚、台達化 看好EVA、GPS市況 113/05/14 台達化:持續拓展新市場 GPS、EPS市況較ABS樂觀 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】台達化 2024年4月合併營收16.19億元 年增27.71% 113/05/07 【公告】台達化113/05/14召開法人說明會之相關訊息 113/04/29 【公告】台達化113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台達化 | 3.18% 2102(4.53%) | -6.05% 4296(-48.84%) | 15.91% 3364(-34.66%) | 12.97% 1657(32.63%) | 8.84% 1190(84.65%) | -7.99% 867(153.42%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.85 | 17.77→ | 17.69↗ | 17.99↘ | 17.14↗ | 16.87↗ | 16.58↗ | 16.15↗ | 15.97↗ | 16.02↗ | 16.04↗ | 16.01↗ | 16.47↗ | 16.82→ | 17.18→ |
乖離率 | 0.45% | 0.9% | -0.78% | 4.14% | 5.81% | 7.66% | 10.53% | 11.77% | 11.42% | 11.28% | 11.49% | 8.38% | 6.12% | 3.9% |
均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.6 | 18.1 | 15.2 | 15.05 | 15.95 | 15.4 | 16.15 | 16.7 | 15.4 | 16.4 | 17.45 | 19.65 | 19.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台達化 | 68.37% | 8.0% | -26.0% | -35.0% | -11.0% | 179.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 | 2.91 |
ROE | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 | 9.6 |
本業收入比 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 | 92.29 |
自由現金流量 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 | 16.28 |
利息保障倍數 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 | 11.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標