| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (-0.27%) 491張 (-42.73%) 季線上 1303張 3008張 3522張 491張 0.16倍 |
-2.11% -13.32% 15.58% 22.04% 9.76% |
-0.1~-0.1 -0.0~-0.0 |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
39.76億 73.95億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,16.17 (0.86,1.09,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.34%) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.85←44.46(5.38%) 21.87←22.35(-2.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-48.47%) 21-11-25 14.85 (24.92%) 24-04-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.51 -10.99 24.88 16.79億(9月) | 35.04 16.34 26.79 32個月新高 18.86億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.15 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.12% 164 0 0 6.67%←5.7%(17.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 58.62,62.07 19.15,18.1 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,1%,-1%,-8% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.81 44.23,45.09 20.45,17.65 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 45.96,57.35 21.0,14.85 0.55 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% 0.87% 4.74% 9.37% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←2.85%(15.79%) | -8 (連2賣) 1.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.61% 13.44% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.27%(51.85%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.43←37.91 (+30.39%) Q2←Q1 第1升 49.43←35.88 (+37.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.97←-1.89 (+30.39%) Q2←Q1 第1升 -0.97←-0.85 (+37.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←10.24 (+17.48%) Q2←Q1 第1升 12.03←11.49 (+4.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.54←46.11 (-18.59%) Q2←Q1 第1降 37.54←42.05 (-10.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.4←25.74 (-18.59%) Q2←Q1 第1降 21.4←32.37 (-33.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.26 (+61.54%) Q2←Q1 連2升 -0.1←-0.04 (+150.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.42 (+45.24%) Q2←Q1 第1升 -0.23←-0.21 (+9.52%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.18←0.85 Q2←Q1 第1升 4.18←3.43 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.97←-4.99 Q2←Q1 第1升 -1.97←-2.38 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.8←-2.68 Q2←Q1 連2升 -0.8←-0.46 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←-1.54 Q2←Q1 連2升 -0.61←-0.23 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←-1.07 Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 113/10/30 台達化：公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】台達化知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】台達化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月06日 113/10/09 台聚集團9月營收 僅台達化年增推進 113/09/27 熱門股－台達化 新市場漸收成效 113/09/14 《各報要聞》法人加碼、8月營收雙增 量增價揚股 多頭指標 113/09/09 集團8月營收 台達化獨強 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35％、35.04％ 113/09/06 營收速報 - 台達化(1309)8月營收18.86億元年增率高達35.04％ 113/08/07 營收速報 - 台達化(1309)7月營收16.21億元年增率高達48.16％ 113/08/07 【公告】台達化 2024年7月合併營收16.21億元 年增48.16% 113/07/30 【公告】台達化113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 越南發展半導體 北寧省搶人才祭百萬購房補助 113/07/05 營收速報 - 台達化(1309)6月營收16.40億元年增率高達52.77％ 113/07/05 【公告】台達化 2024年6月合併營收16.4億元 年增52.77% 113/06/23 《塑膠股》台達化 拓市漸收成效 113/06/22 台達化 拓市漸收成效 113/06/21 熱門股－台達化 連二漲創波段高點 113/06/20 熱門股－台達化 蓄勢挑戰年高 113/06/11 報價行情漲跌互現 台聚集團5月營收僅台聚、台達化月年雙增 113/06/07 營收速報 - 台達化(1309)5月營收16.83億元年增率高達34.88％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | -2.11% 1303(-62.29%) | -1.85% 1454(-66.22%) | -13.32% 3008(-83.66%) | 15.58% 3522(-86.05%) | 22.04% 3058(-83.93%) | 9.76% 1845(-73.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.6↗ | 18.42↘ | 18.57↘ | 18.6→ | 18.83↘ | 19.3↘ | 18.77↗ | 18.39↗ | 18.11↗ | 18.0↗ | 17.71↗ | 16.98↗ | 16.96↗ | 16.98↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.71% | -0.11% | -0.27% | -1.49% | -3.89% | -1.17% | 0.87% | 2.43% | 3.06% | 4.74% | 9.25% | 9.37% | 9.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 18.65 | 18.85 | 20.0 | 21.7 | 18.9 | 17.9 | 16.1 | 15.2 | 15.95 | 15.05 | 16.5 | 17.0 | 17.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 68.37% | 13.0% | -26.0% | -35.0% | -11.0% | 179.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 | 2.91 |
| ROE | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 | 9.6 |
| 本業收入比 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 | 92.29 |
| 自由現金流量 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 | 11.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
