| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (0.0%) 577張 (+1.48%) 季線下 875張 926張 2666張 577張 0.62倍 |
-4.93% -10.53% -26.46% -16.47% -12.42% |
0.0~0.1 |
0.43 (-97.02%) 14.45 |
N/A 0.52 |
855 N/A 、Y! |
微型股 57.45億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.43↗ | 14.54↘ | 14.89↘ | 15.32↘ | 15.43↘ | 15.61↘ | 16.63↘ | 17.4↘ | 17.53↘ | 17.57↘ | 17.72↘ | 16.93→ | 16.84→ | 16.86→ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.62% | -2.96% | -5.68% | -6.35% | -7.43% | -13.11% | -16.95% | -17.57% | -17.76% | -18.45% | -14.65% | -14.19% | -14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.05 | 16.1 | 16.15 | 16.35 | 16.75 | 18.9 | 19.75 | 18.7 | 19.0 | 17.6 | 16.35 | 16.6 | 16.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,289.0 (4.92,8.58,12.24) 0.91,15.88 (0.86,1.09,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.61%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.06←46.85(-0.79%) 21.67←21.87(-0.2%), -0.14% 46.06←44.86(1.2%) 21.67←22.26(-0.59%), 11.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 35.6 (-59.41%) 22-01-07 14.3 (1.05%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.86 12.15 23.38 16.64億(11月) | 2.16 -11.62 22.26 14.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 17.25 (24-11-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 0.15% 7 10 0 5.53%←5.58%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.59 6.25,5.56 up 14.85,14.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.09 1.74,1.61 up 15.1,6.23 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.48 1.74,19.63 look 14.85,N/A 0.21 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -16.95% -18.45% -14.19% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.86%(-0.13%) | 41 (連2買) 7.11% | 2年趨勢圖 | 2.73%←2.9%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.15% 4.63% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | 7 (連3買) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.29%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.86←49.43 (+4.92%) Q3←Q2 連2升 51.86←39.81 (+30.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.97 (+4.92%) Q3←Q2 連2升 -0.68←-1.61 (+30.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.64←12.03 (+5.07%) Q3←Q2 連2升 12.64←9.52 (+32.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.94←37.54 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 39.94←41.39 (-3.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.18←21.4 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 23.18←24.53 (-5.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.1 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.18 (+38.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.22 (+27.27%) Q3←Q2 連2升 -0.16←-0.35 (-54.29%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.59←4.18 Q3←Q2 連2升 6.59←2.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.31←-1.97 Q3←Q2 連2升 -1.31←-4.04 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.91←-0.8 Q3←Q2 第1降 -1.91←-1.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-0.61 Q3←Q2 第1降 -1.55←-1.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-0.31 Q3←Q2 第1降 -0.95←-0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 113/12/06 台達化 113年11月營收16.64億、年增34.87% |
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| 新聞 | 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 113/12/06 營收速報 - 台達化(1309)11月營收16.64億元年增率高達34.87％ 113/12/06 【公告】台達化 2024年11月合併營收16.64億元 年增34.87% 113/11/27 脫離虧損泥淖... 亞聚力保價差 台達化拓海外 113/11/27 〈台達化法說〉積極布局印度、東南亞市場 估明年營運力道持平 113/11/27 台達化：積極再拓海外新市場 113/11/20 【公告】台達化113/11/27召開法人說明會之相關訊息 113/11/07 【公告】台達化 2024年10月合併營收14.83億元 年增2.16% 113/10/29 【公告】台達化知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】台達化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月06日 113/10/09 台聚集團9月營收 僅台達化年增推進 113/09/27 熱門股－台達化 新市場漸收成效 113/09/14 《各報要聞》法人加碼、8月營收雙增 量增價揚股 多頭指標 113/09/09 集團8月營收 台達化獨強 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35％、35.04％ 113/09/06 營收速報 - 台達化(1309)8月營收18.86億元年增率高達35.04％ 113/08/07 營收速報 - 台達化(1309)7月營收16.21億元年增率高達48.16％ 113/08/07 【公告】台達化 2024年7月合併營收16.21億元 年增48.16% 113/07/30 【公告】台達化113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | -4.93% 875(-34.1%) | -8.83% 973(-40.72%) | -10.53% 926(-37.7%) | -26.46% 2666(-78.36%) | -16.47% 2801(-79.4%) | -12.42% 1956(-70.51%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 68.37% | -12.0% | -26.0% | -35.0% | -11.0% | 179.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 | 2.91 |
| ROE | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 | 9.6 |
| 本業收入比 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 | 92.29 |
| 自由現金流量 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 | 11.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
