| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (-0.4%) 7855張 (-41.69%) 10617張 7984張 6351張 季線下 ↘49.09 ↘49.83 ↘50.68 ↘50.87 ↘53.17 ↘53.52 7855張 0.98倍 |
-1.11% -5.38% -11.35% -19.48% -23.24% |
43.6%~50.5% 2.9~3.4 |
44.02 (-10.53%) 49.2 |
66.33 (34.82%) 21.71 (-55.87%) |
N/A 0.48 |
N/A 、Y! |
586.12億 2883.70億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-04-29 2024-07-10 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.59,22.88 (10.1,20.48,30.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (3.35%[113]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-42.05%) 21-10-12 48.05 (2.39%) 24-07-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 397 0 0 0.36%←0.28%(28.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.8 2.76 12.08 22個月新高 330.37億(5月) | 26.02 6.88 6.95 321.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 52.6 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-30%,-29%,-24% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 46.3(-5.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.23 22.77,19.8 up 50.9,48.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.69 11.92,15.69 look 52.3,N/A -0.25 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(2.74%) | 31 (連9買) 0.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.28 5.31,4.6 up 59.8,N/A -1.02 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.11%←33.09%(0.06%) | 100 (連3買) 1.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,55.91 (1.18,1.45,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -8.07% -10.66% -16.85% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.84%(2.38%) | 5 (連6買) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.91% 2.72% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.8←85.48(-1.97%) 5.7←5.23(8.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 839.42←875.98 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 839.42←830.29 (+1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←3.42 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 -1.49←-23.05 (+1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 459.24←442.54 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 459.24←503.64 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.04←30.53 (+8.22%) Q1←Q4 連2升 33.04←34.03 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.09←48.24 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 51.09←55.08 (-7.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.02 (+1200.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←-0.13 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.16 (-118.75%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.33 (-90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.32←4.32 Q1←Q4 4.32←1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←0.39 Q1←Q4 連2降 -0.18←-2.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←0.03 Q1←Q4 第1升 1.76←-1.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.01 Q1←Q4 第1升 0.39←-0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.12 Q1←Q4 第1升 0.37←-0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/26 王瑞瑜 代表(董事) 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/05 泛用樹脂漲 台化/國喬補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/29 台化拚AI 數位孿生工廠目標2025年建造完成 113/06/20 【公告】台塑113年6月20日股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 113/06/18 台化董事改選 洪福源續任董事長 113/06/18 【公告】台化113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】台化股東常會改選董事及三分之一董事變動 113/06/18 【公告】台化分派現金股利基準日 113/06/18 【公告】台化董事長續任 113/06/18 台化洪福源：大陸新增產能是天文數字 全力跳脫紅海 113/06/18 《塑膠股》大陸新產能重擊石化業 台化董座洪福源：太荒唐！ 113/06/18 《塑膠股》股東拿台積電比台化 董座洪福源直球對決 113/06/18 台化股價頻破底 董事長洪福源這樣說 113/06/18 《塑膠股》台化洪福源談產業隱憂 今年未消散、但會改善 113/06/18 降息、地緣政治壓力趨緩 台化洪福源：下半年審慎樂觀 113/06/14 【公告】台塑化113股東常會全面改選董事及三分之一董事發生變動 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為58元 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至60元，幅度約3.33% 113/06/07 台塑四寶5月營收1366.54億元 衝8個月新高 113/06/07 《熱門族群》台塑四寶Q2確定優於Q1 估油價有撐 113/06/07 【公告】代子公司台化興業(寧波)有限公司董事會決議不發放股利 113/06/07 【公告】台化 2024年5月合併營收330.37億元 年增34.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -1.11% 10617(-26.02%) | -4.47% 9552(-17.77%) | -5.38% 7984(-1.62%) | -11.35% 6351(23.68%) | -19.48% 5294(48.36%) | -23.24% 4609(70.43%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 49.05↗ | 49.09↘ | 49.83↘ | 50.68↘ | 50.87↘ | 51.07↘ | 53.17↘ | 53.52↘ | 54.46↘ | 54.57↘ | 55.07↘ | 58.24↘ | 59.17↘ | 60.06↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.22% | -1.26% | -2.92% | -3.28% | -3.66% | -7.47% | -8.07% | -9.66% | -9.84% | -10.66% | -15.52% | -16.85% | -18.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.55 | 50.4 | 52.4 | 51.8 | 50.9 | 53.3 | 55.7 | 56.1 | 56.6 | 56.6 | 61.1 | 63.4 | 64.3 | 68.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -37.51% | -21.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
| ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
| 本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
| 自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
