| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (-1.19%) 417張 (-36.48%) 季線下 401張 267張 268張 417張 1.56倍 |
-3.8% -6.46% -9.7% -17.47% -22.71% |
5.6~6.3 |
140.47 (54.03%) 91.2 |
N/A 0.28 |
658 N/A 、Y! |
小型股 216.06億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-11 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 92.3↘ | 92.38↘ | 94.01↘ | 95.09↘ | 95.57↘ | 95.74↘ | 96.41↘ | 97.55↘ | 98.1↘ | 98.21↘ | 99.26↘ | 105.01↘ | 106.7↘ | 107.81↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.28% | -2.99% | -4.09% | -4.57% | -4.74% | -5.4% | -6.51% | -7.03% | -7.14% | -8.12% | -13.15% | -14.53% | -15.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.4 | 94.8 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 95.0 | 98.5 | 101.0 | 101.0 | 102.5 | 110.5 | 112.0 | 118.0 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.83,15.48 (15.87,23.85,31.83) 2.61,34.94 (3.41,4.03,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.41←52.98(-0.57%) 22.24←21.93(0.31%), 0.34% 52.41←58.29(-5.88%) 22.24←18.69(3.55%), 9.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (4.86%[113]) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-31.69%) 23-10-23 91.0 (0.22%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 -11.9 -7.81 5.57億(11月) 短跌破長 | -14.97 23.56 -9.18 6.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 99.0 (24-11-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 0.18% -2 0 0 0.57%←0.59%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.18(17.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.55 3.23,10.52 look 91.5,86.4 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-21%,-21%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.28 1.67,13.3 look 94.0,86.4 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.02 0.53,5.55 look 107.0,90.5 -2.46 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.85 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -6.51% -8.12% -14.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←8.68%(-0.76%) | -134 (連12賣) 32.13% | 2年趨勢圖 | 7.92%←10.43%(-2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.92% 2.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.49%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←1.1 (-62.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.0←20.29 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 21.0←18.38 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←3.56 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 3.59←2.94 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.96←13.21 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 12.96←11.25 (+15.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.48←29.71 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 27.48←34.43 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.18←76.83 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 75.18←70.67 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.49 (-0.67%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.45 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.93 (+31.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←24.94 Q3←Q2 第1降 24.59←24.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←17.56 Q3←Q2 第1降 17.08←16.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.4←17.02 Q3←Q2 第1降 16.4←18.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←4.28 Q3←Q2 連2升 4.34←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q3←Q2 第1降 3.15←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/12/19 中鋼構法人董事中碳代表人異動，1/3以上董事發生變動 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/06 【公告】中碳 2024年11月合併營收5.57億元 年增11.85% 113/11/22 《化工股》中碳 加入碳化矽半導體供應鏈 113/11/21 中碳將加入碳化矽半導體供應鏈 強化競爭力 113/11/20 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《化工股》中碳11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/08 【公告】中碳 2024年10月合併營收6.33億元 年增-14.98% 113/10/23 【公告】中碳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】中碳 2024年9月合併營收5.12億元 年增-3.41% 113/09/20 碳材料遇逆風 中碳今年銷售將與去年持平 113/09/18 《化工股》中碳9月20日參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/06 營收速報 - 中碳(1723)8月營收8.77億元年增率高達31.6％ 113/08/08 【公告】中碳 2024年7月合併營收7.12億元 年增10.74% 113/07/30 中碳 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 《化工股》中碳H1每股盈餘2.68元 113/07/30 中碳上半年EPS2.68元 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 【公告】中碳向關係人中鴻鋼鐵(股)公司承租土地及建物租約到期續約 113/07/23 【公告】中碳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中碳 2024年6月合併營收5.35億元 年增-27.52% 113/06/26 中碳獲環境部第9屆國家環境教育獎 優等 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -3.8% 401(4.0%) | -5.49% 305(36.67%) | -6.46% 267(56.38%) | -9.7% 268(55.71%) | -17.47% 478(-12.81%) | -22.71% 576(-27.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -12.55% | -22.0% | 12.0% | -11.0% | 10.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
