| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 (0.0%) 107張 (-15.69%) 季線下 233張 251張 364張 107張 0.43倍 |
1.16% -1.44% -3.71% -14.2% -17.51% |
5.3~6.2 |
140.47 (46.18%) 96.1 |
N/A 0.28 |
710 N/A 、Y! |
小型股 227.67億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-11 |
0 | 中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,16.32 (15.87,23.85,31.83) 2.75,34.95 (3.43,4.04,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.11% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.75←52.81(-0.06%) 22.02←21.88(0.14%), 0.12% 52.75←58.37(-5.62%) 22.02←18.64(3.38%), 9.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (4.61%[113]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-28.01%) 23-10-23 93.8 (2.45%) 24-09-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.97 23.56 -9.18 6.33億(10月) | -3.41 -41.59 -8.5 5.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 98.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 0.57%←0.61%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 111.3(15.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.89 44.68,46.1 96.5,94.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-9%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.57 25.0,26.81 look 101.5,93.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 5.79,11.0 look 107.0,90.5 -2.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.18%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.01 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -2.5% -5.64% -11.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←10.47%(-1.9%) | -12 (連4買轉賣) 11.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 2.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.48%(0.13%) | -1 (連4買轉賣) 0.93% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←1.1 (-62.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.0←20.29 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 21.0←18.38 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←3.56 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 3.59←2.94 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.96←13.21 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 12.96←11.25 (+15.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.48←29.71 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 27.48←34.43 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.18←76.83 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 75.18←70.67 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.49 (-0.67%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.45 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.93 (+31.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←24.94 Q3←Q2 第1降 24.59←24.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←17.56 Q3←Q2 第1降 17.08←16.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.4←17.02 Q3←Q2 第1降 16.4←18.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←4.28 Q3←Q2 連2升 4.34←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q3←Q2 第1降 3.15←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/11/20 中碳11/21參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《化工股》中碳11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/08 【公告】中碳 2024年10月合併營收6.33億元 年增-14.98% 113/10/23 【公告】中碳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】中碳 2024年9月合併營收5.12億元 年增-3.41% 113/09/20 碳材料遇逆風 中碳今年銷售將與去年持平 113/09/18 《化工股》中碳9月20日參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/06 營收速報 - 中碳(1723)8月營收8.77億元年增率高達31.6％ 113/08/08 【公告】中碳 2024年7月合併營收7.12億元 年增10.74% 113/07/30 中碳 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 《化工股》中碳H1每股盈餘2.68元 113/07/30 中碳上半年EPS2.68元 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 【公告】中碳向關係人中鴻鋼鐵(股)公司承租土地及建物租約到期續約 113/07/23 【公告】中碳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中碳 2024年6月合併營收5.35億元 年增-27.52% 113/06/26 中碳獲環境部第9屆國家環境教育獎 優等 113/06/19 【公告】中碳受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/06/19 《化工股》中碳6月21日受邀國票證線上法說 113/06/14 《除權息》中碳擬配息4元 7月11日除息 113/06/14 【公告】中碳除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 1.16% 233(-53.69%) | -1.84% 250(-56.86%) | -1.44% 251(-57.02%) | -3.71% 364(-70.35%) | -14.2% 569(-81.06%) | -17.51% 585(-81.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 | 96.17↘ | 95.94↗ | 96.14↘ | 96.69↘ | 96.84↘ | 97.12↘ | 98.82↘ | 98.56↘ | 100.13↘ | 100.52↘ | 101.84↘ | 106.91↘ | 108.58↘ | 109.61↘ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.17% | -0.04% | -0.61% | -0.76% | -1.05% | -2.75% | -2.5% | -4.02% | -4.4% | -5.64% | -10.11% | -11.49% | -12.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.0 | 95.7 | 97.3 | 97.7 | 97.8 | 99.7 | 96.3 | 99.0 | 109.0 | 108.5 | 112.0 | 113.5 | 117.5 | 116.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -12.55% | -18.0% | 12.0% | -11.0% | 10.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
