| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (1.27%) 204張 (-46.39%) 季線旁 204張 207張 209張 204張 0.99倍 |
-1.74% -3.04% 3.34% -5.15% -18.81% |
5.6~6.5 |
142.03 (48.26%) 95.8 |
73.6 (-23.17%) 0.3 |
1234 N/A 、Y! |
小型股 226.95億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-04 2024-07-11 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 96.74↘ | 97.41↘ | 98.29↘ | 98.44↘ | 96.54↗ | 95.17↗ | 96.12↘ | 101.27↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -1.65% | -2.53% | -2.68% | -0.77% | 0.66% | -0.33% | -5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.5 | 98.9 | 98.8 | 97.6 | 90.9 | 92.7 | 101.0 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.19,16.1 (15.69,23.87,32.05) 2.67,35.43 (3.18,3.91,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.73←52.17(0.56%) 22.1←22.35(-0.25%), 14.94% 52.73←58.59(-5.86%) 22.1←18.4(3.7%), 26.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (4.92%[114]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-28.24%) 23-10-23 86.7 (10.5%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.49 5.03 6.02 6.29億(2月) | 16.74 0.01 16.74 5.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 101.0 (25-03-07) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 2 0 0 0.53%←0.49%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 111.39(16.27%) | 日KD RSI MACD | 26.0,9.33 up 41.87 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-4%,-11%,5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 73.6(-23.17%) | 周KD RSI MACD | 63.64,71.1 46.5 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1234 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.77,23.21 look 41.02 -1.29 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.04%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% 0.66% -0.33% -5.4% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←8.12%(0.02%) | 20 (連2賣轉買) 9.8% | 2年趨勢圖 | 8.14%←10.23%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.42% 1.75% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-0.02%) | -12 (連4賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.6%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.41 (+139.02%) Q4←Q3 連2升 0.98←0.45 (+117.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.89←21.0 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 17.89←19.14 (-6.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.48←3.59 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 2.48←3.13 (-6.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.33←12.96 (+2.85%) Q4←Q3 第1升 13.33←11.27 (+18.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.31←27.48 (+10.3%) Q4←Q3 第1升 30.31←39.2 (-22.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.38←75.18 (+10.3%) Q4←Q3 第1升 85.38←70.3 (+21.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.48 (-30.41%) Q4←Q3 連2降 1.03←1.25 (-17.6%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←1.22 (-32.79%) Q4←Q3 連2降 0.82←1.12 (-26.79%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.67←24.59 Q4←Q3 連2降 21.67←23.82 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.89←17.08 Q4←Q3 連2降 13.89←16.35 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.35←16.4 Q4←Q3 連2降 13.35←15.17 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←4.34 Q4←Q3 第1降 2.92←3.61 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←3.15 Q4←Q3 連2降 2.14←2.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/03/10 中碳自結2月合併稅前獲利9496萬元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】中碳 2025年2月合併營收6.29億元 年增-2.49% 114/03/04 先進碳材料推升毛利率 中碳營運步步高 114/02/27 《化工股》中碳3月4日受邀第一金證線上法說 114/02/27 【公告】中碳受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/02/24 《化工股》中碳113年每股盈餘5.2元、擬配息4.5元 6月17日股東會 114/02/24 【公告】中碳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】董事會通過中碳先進碳材料工廠及等方性石墨塊材工廠建置案 114/02/24 【公告】中碳董事會決議股利分派 114/02/24 中碳董事會通過擬配息4.5元 投資逾14億元擴建先進碳材料廠 114/02/14 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/07 【公告】中碳 2025年1月合併營收5.99億元 年增16.75% 114/01/20 《化工股》中碳2024年每股稅前盈餘6.11元 114/01/08 【公告】中碳 2024年12月合併營收5.99億元 年增-10.86% 113/12/31 《化工股》中碳董座謝文榮屆齡退休 黃建智即起接任 113/12/31 【公告】中碳董事長變更 113/12/17 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/06 【公告】中碳 2024年11月合併營收5.57億元 年增11.85% 113/11/22 《化工股》中碳 加入碳化矽半導體供應鏈 113/11/21 中碳將加入碳化矽半導體供應鏈 強化競爭力 113/11/20 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -1.74% 204(-0.15%) | -3.13% 187(9.07%) | -3.04% 207(-1.42%) | 3.34% 209(-2.39%) | -5.15% 237(-13.84%) | -18.81% 460(-55.66%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.23 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 |
| ROE | 14.68 | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 |
| 本業收入比 | 85.70 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 |
| 利息保障倍數 | 101.57 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
