| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (0.93%) 9張 (-98.8%) 605張 809張 685張 季線下 ↘108.5 →109.35 →109.38 ↘109.4 ↘111.27 ↘111.91 58張 0.07倍 短糾結 |
0.0% -0.91% -7.63% -7.23% -4.39% |
149.91 (37.54%) 109.0 |
199.57 (83.09%) 100.26 (-8.02%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A 、Y! |
23.69億 255.86億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-06-21 2024-07-11 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.06,17.38 (15.99,23.91,31.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (4.59%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-18.35%) 23-10-23 100.0 (9.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -16 0 0 0.82%←0.75%(9.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.14 -1.13 -15.76 7.43億(5月) | -22.64 31.49 -23.49 7.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 111.5 (24-06-26) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3222%,-36%,-18%,-24% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.85(13.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.72 28.57,9.52 up 110.5,108.0 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.67 7.69,6.69 up 110.5,108.0 -0.54 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←2.55%(-94.9%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.7 7.55,11.32 look 110.0,107.0 -0.62 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←8.31%(5.9%) | -96 (連2買轉賣) 1066.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,36.12 (3.46,4.05,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -2.6% -4.15% -4.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-1.54%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.02←60.27(-3.73%) 19.44←17.61(10.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.45 (-6.67%) Q1←Q4 連3降 0.42←0.73 (-42.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.29←19.14 (-9.67%) Q1←Q4 第1降 17.29←22.71 (-23.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.77←3.13 (-9.67%) Q1←Q4 第1降 2.77←3.8 (-23.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.51←11.27 (+11.0%) Q1←Q4 連3升 12.51←11.41 (+9.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.37←39.2 (+2.98%) Q1←Q4 連3升 40.37←25.03 (+61.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.05←70.3 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 82.05←55.96 (+46.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 1.2←1.4 (-14.29%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.12 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.98←1.32 (-25.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.74←23.82 Q1←Q4 連3降 23.74←22.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.05←16.35 Q1←Q4 第1降 16.05←16.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.05←15.17 Q1←Q4 第1升 16.05←14.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←3.61 Q1←Q4 連3降 3.34←3.95 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.66 Q1←Q4 連3降 2.53←2.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/20 6/20起「特選高股息低波動股價指數」納亞泥、三陽工業等/刪中碳、長榮鋼等 |
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| 新聞 | 113/06/26 中碳獲環境部第9屆國家環境教育獎 優等 113/06/19 【公告】中碳受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/06/19 《化工股》中碳6月21日受邀國票證線上法說 113/06/14 《除權息》中碳擬配息4元 7月11日除息 113/06/14 【公告】中碳除息基準日 113/06/12 《化工股》中碳股東常會通過配發4元股利 衝刺碳材和SiC矽晶材 113/06/12 【公告】113年度股東會重大決議案 113/06/12 中碳股東常會通過配發4元股利 衝刺碳材和SiC矽晶材 113/06/07 【公告】中碳 2024年5月合併營收7.43億元 年增27.15% 113/05/09 【公告】中鋼公司改派法人董事代表人 113/05/08 【公告】中碳 2024年4月合併營收7.52億元 年增-22.65% 113/04/29 《化工股》中碳第1季每股盈餘1.2元 113/04/29 【公告】中碳對中鋼集團教育基金會捐贈 113/04/24 中碳 本季營運可望起飛 113/04/24 煤化學產品價穩、石墨化二期Q2完工 助攻中碳今年營運 113/04/19 【公告】中碳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中碳 2024年3月合併營收5.72億元 年增-24.72% 113/03/19 《化工股》中碳21日受邀線上法說 113/03/19 【公告】中碳受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】中碳 2024年2月合併營收6.45億元 年增-23.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 0.0% 605(-98.51%) | -1.36% 1025(-99.12%) | -0.91% 809(-98.89%) | -7.63% 685(-98.69%) | -7.23% 685(-98.69%) | -4.39% 577(-98.44%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 108.33↗ | 108.5↘ | 109.35→ | 109.38→ | 109.4↘ | 109.9↘ | 111.27↘ | 111.91↘ | 113.32↘ | 113.4↘ | 113.72↘ | 114.79↘ | 113.98↘ | 114.14↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.46% | -0.32% | -0.35% | -0.37% | -0.82% | -2.04% | -2.6% | -3.81% | -3.88% | -4.15% | -5.04% | -4.37% | -4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 111.0 | 108.5 | 109.5 | 111.5 | 112.0 | 113.0 | 117.5 | 115.5 | 114.0 | 119.0 | 113.0 | 114.0 | 113.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -12.55% | -8.0% | 12.0% | -11.0% | 10.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
