| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 (0.54%) 125張 (-14.5%) 季線下 152張 207張 239張 125張 0.6倍 |
3.13% 0.54% -5.91% -8.16% -19.04% |
5.5~6.4 |
141.92 (53.76%) 92.3 |
N/A 0.28 |
650 N/A 、Y! |
小型股 218.66億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-11 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 91.56↗ | 90.34↗ | 91.27↗ | 91.42→ | 93.55↘ | 94.35↘ | 96.8↘ | 104.41↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 2.17% | 1.13% | 0.96% | -1.34% | -2.17% | -4.65% | -11.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 91.5 | 91.4 | 92.6 | 96.2 | 97.7 | 102.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.94,15.67 (16.36,24.09,31.83) 2.63,34.9 (3.31,3.98,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.48←53.05(-0.57%) 22.37←22.0(0.37%), 0.68% 52.48←58.28(-5.8%) 22.37←18.64(3.73%), 9.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (4.64%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-30.86%) 23-10-23 86.7 (6.46%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.86 7.39 -8.05 5.99億(12月) | 11.84 -11.9 -7.81 5.57億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 96.1 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.05% -4 0 0 0.46%←0.54%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.43(17.48%) | 日KD RSI MACD | 83.58,78.61 52.25 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,6%,-3%,-4% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.34,10.76 up 45.01 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.4,8.21 up 35.55 -2.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.87 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% -2.17% -4.65% -11.6% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.94%(-0.02%) | 21 (連2買) 16.8% | 2年趨勢圖 | 7.92%←10.44%(-2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 1.78% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.47%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←1.1 (-62.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.0←20.29 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 21.0←18.38 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←3.56 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 3.59←2.94 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.96←13.21 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 12.96←11.25 (+15.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.48←29.71 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 27.48←34.43 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.18←76.83 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 75.18←70.67 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.49 (-0.67%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.45 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.93 (+31.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←24.94 Q3←Q2 第1降 24.59←24.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←17.56 Q3←Q2 第1降 17.08←16.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.4←17.02 Q3←Q2 第1降 16.4←18.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←4.28 Q3←Q2 連2升 4.34←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q3←Q2 第1降 3.15←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/01/21 中碳碳材產銷將大成長 業績看增(經濟日報，無內文) 114/01/21 中碳自結113年12月合併稅前獲利1.06億元 |
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| 新聞 | 114/01/20 《化工股》中碳2024年每股稅前盈餘6.11元 114/01/08 【公告】中碳 2024年12月合併營收5.99億元 年增-10.86% 113/12/31 《化工股》中碳董座謝文榮屆齡退休 黃建智即起接任 113/12/31 【公告】中碳董事長變更 113/12/17 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/06 【公告】中碳 2024年11月合併營收5.57億元 年增11.85% 113/11/22 《化工股》中碳 加入碳化矽半導體供應鏈 113/11/21 中碳將加入碳化矽半導體供應鏈 強化競爭力 113/11/20 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《化工股》中碳11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/08 【公告】中碳 2024年10月合併營收6.33億元 年增-14.98% 113/10/23 【公告】中碳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】中碳 2024年9月合併營收5.12億元 年增-3.41% 113/09/20 碳材料遇逆風 中碳今年銷售將與去年持平 113/09/18 《化工股》中碳9月20日參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/06 營收速報 - 中碳(1723)8月營收8.77億元年增率高達31.6％ 113/08/08 【公告】中碳 2024年7月合併營收7.12億元 年增10.74% 113/07/30 中碳 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 《化工股》中碳H1每股盈餘2.68元 113/07/30 中碳上半年EPS2.68元 打入半固態鋰電池供應鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 3.13% 152(-17.85%) | 0.87% 257(-51.45%) | 0.54% 207(-39.78%) | -5.91% 239(-47.78%) | -8.16% 369(-66.16%) | -19.04% 572(-78.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
