收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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28.1 (1.08%) 13060張 (+8.3%) 季線下 23436張 16742張 13054張 13060張 0.78倍 |
-0.18% -3.77% -29.13% -43.63% -50.53% |
1.5~1.8 |
33.99 (20.96%) 28.1 |
N/A 0.55 |
418 、Y! |
中型股 1646.99億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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28.1 | 28.28↘ | 27.3↗ | 27.43↘ | 27.85↘ | 30.37↘ | 32.12↘ | 37.25↘ | 45.59↘ |
乖離率 | -0.64% | 2.93% | 2.44% | 0.9% | -7.47% | -12.52% | -24.56% | -38.36% |
均線開始 轉折價位 | 27.25 | 26.8 | 29.25 | 29.9 | 36.25 | 38.5 | 49.9 | 55.7 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.96,16.93 (10.1,20.48,30.85) 0.53,52.45 (1.28,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.12←82.07(-0.95%) 6.21←6.08(0.13%), 3.6% 81.12←87.37(-6.25%) 6.21←4.64(1.57%), 20.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續10周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-65.98%) 22-06-10 24.75 (13.54%) 25-01-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.83 0.19 4.8 273.07億(12月) | -5.16 1.95 5.71 272.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 33.05 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.22% 593 -89 0 1.22%←0.98%(0.24%) | |||||
本益比法目標價 | 30.54(8.68%) | 日KD RSI MACD | 72.04,71.33 46.5 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-7%,-9% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.85,6.83 up 43.01 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 418 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.45,2.96 up 15.51 -2.49 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.98%(0.01%) | 31 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.86%(0.13%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 5.17 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% -12.52% -24.56% -38.36% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.77%←33.29%(-0.52%) | -3606 (連5賣) 27.61% | 2年趨勢圖 | 32.77%←34.05%(-1.28%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.68% 5.89% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.83%(0.02%) | 74 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.72%(0.13%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 868.99←964.75 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 868.99←868.24 (+0.09%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -20.89←15.5 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 -20.89←20.66 (+0.09%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 456.86←467.22 (-2.22%) Q3←Q2 第1降 456.86←446.0 (+2.43%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.27←33.15 (+6.4%) Q3←Q2 連4升 35.27←30.34 (+16.25%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.43←46.41 (+6.4%) Q3←Q2 第1升 49.43←51.0 (-3.08%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.31 (-206.45%) Q3←Q2 第1降 -0.33←1.28 (-125.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.21 (-271.43%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.37 (-197.3%) Q3←Q3 4季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←5.85 Q3←Q2 第1降 2.11←6.74 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←1.61 Q3←Q2 第1降 -2.4←2.38 Q3←Q3 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.45←2.06 Q3←Q2 第1降 -1.45←8.24 Q3←Q3 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.54 Q3←Q2 第1降 -0.36←1.9 Q3←Q3 6季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.1←1.38 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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公告 | 114/01/20 1/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納陽明、力旺等/刪台化、中租-KY等 |
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新聞 | 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台化(1326-TW)目標價調降至28.5元,幅度約5% 114/01/14 輝達台灣總部「前進彰化」? 專家驚:堪稱靈異片等級 114/01/14 台塑四寶再撐盤!台塑、台化漲逾半根停板 分析師:短線反彈 114/01/10 台塑四寶2024年Q4僅台化虧損 全年僅台塑營運虧損居末 114/01/10 史上首次不賺錢!台塑2024年每股虧損0.2元 114/01/10 《熱門族群》台塑四寶打破虧損魔咒!上季淨賺7.11億 114/01/10 台化2024年Q4每股虧損0.19元 全年EPS 0.06元 114/01/10 【公告】台化 2024年12月合併營收273.07億元 年增-4.83% 114/01/10 【公告】台化2024年12月合併營業額 114/01/07 《熱門族群》走一步、退二步!台塑四寶又見黑 114/01/06 《熱門族群》台塑化「績」昂飆升5% 台塑四寶反彈 113/12/30 【公告】台化代子公司台化投資(開曼)公司董事會決議發放股利 113/12/25 《台北股市》大咖投顧「降9成獲利」 台塑2寶目標價曝 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣?專家給答案 113/12/16 台化失守3字頭 台塑四寶今年市值蒸發1.14兆元 113/12/16 台化股價跌破3字頭22年來首見 洪福源看後市保守 113/12/13 充實營運資金 台化擬發行公司債上限120億元 113/12/13 《塑膠股》台化決議發行無擔保公司債120億元內 113/12/13 【公告】台化董事會決議發行無擔保公司債 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台化 | -0.18% 23436(-44.28%) | 7.66% 20074(-34.94%) | -3.77% 16742(-21.99%) | -29.13% 13054(0.04%) | -43.63% 11297(15.6%) | -50.53% 8659(50.81%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標