| 收盤價 成交量 04-10 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (9.85%) 14031張 (-52.21%) 季線下 16036張 18521張 18471張 14031張 0.76倍 |
-7.72% -13.75% -7.21% -42.03% -54.77% |
0.2~0.2 1.2~1.4 |
16.75 (-33.27%) 25.1 |
N/A 0.69 |
474 、Y! |
中型股 1471.16億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.17↘ | 26.18↘ | 27.48↘ | 27.86↘ | 28.02↘ | 27.82↘ | 31.43↘ | 40.23↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -4.13% | -8.66% | -9.91% | -10.42% | -9.78% | -20.14% | -37.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 28.0 | 29.1 | 28.1 | 27.7 | 27.05 | 43.3 | 55.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 17.91, 預估本益比 14.39, 殖利率 2.99%, 預估殖利率 3.5% ; 006201: 本益比 28.87, 殖利率 3.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.93, 預估本益比: 25.47 ; QQQ: 本益比 15.88, 預估本益比 20.77 ; SOXQ: 本益比 43.4, 預估本益比 24.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 380.83,19.02 (9.79,12.69,15.59) 0.49,46.63 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.17% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.17←80.79(-0.62%) 6.39←6.28(0.11%), 1.2% 80.17←87.3(-7.13%) 6.39←4.66(1.73%), 23.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (3.25%[114]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-69.61%) 22-06-10 22.85 (9.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 2.22 -5.99 277.47億(3月) | 5.7 13.0 -5.01 271.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.9 (25-02-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.24% -2673 9 0 1.24%←1.5%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.84(-24.94%) | 日KD RSI MACD | 32.61,14.77 up 41.14 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-3%,-7%,-9% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.95,36.69 30.05 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.46,7.8 look 16.63 -1.85 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.98%(-0.87%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.84%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.66% -9.78% -20.14% -37.61% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.01%←31.84%(0.17%) | 4369 31.14% | 2年趨勢圖 | 32.01%←34.0%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.46% 6.27% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | 192 (連3賣轉買) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.84%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 812.92←868.99 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 812.92←875.98 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.67←-20.89 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 -8.67←3.42 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 423.11←456.86 (-7.39%) Q4←Q3 連2降 423.11←442.54 (-4.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.27 (-4.91%) Q4←Q3 第1降 33.54←30.53 (+9.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←49.43 (-4.91%) Q4←Q3 連2升 51.1←48.24 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.33 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.02 (-1000.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.36 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.16 (-212.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.62←2.11 Q4←Q3 第1升 3.62←4.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.07←-2.4 Q4←Q3 第1升 -1.07←0.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.34←-1.45 Q4←Q3 第1升 -1.34←0.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.36 Q4←Q3 第1升 -0.34←0.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.1 Q4←Q3 第1升 -0.08←0.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/04/10 台化自結第一季合併虧損4.43億元，每股稅後 -0.08元 114/04/10 台化3月合併營收277.47億元、月增2.2%，年減7.7% |
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| 新聞 | 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 台化調整產品組合、業外收益增加 Q1營運改善 每股損失0.08元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 114/04/10 【公告】台化2025年3月合併營業額 114/04/10 【公告】台化2025年第1季自結合併損益 114/04/10 【公告】台化 2025年3月合併營收277.47億元 年增-7.75% 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/18 《熱門族群》塑化股強勢回歸！台塑四寶日K連紅 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 114/03/07 台化去年賺0.06元逾20年新低 擬超額配息0.5元 114/03/07 台化宣布配息0.5元 配發率達833% 114/03/07 【公告】台化董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】台化董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/07 《塑膠股》台化配發現金股息0.5元 配發率833％ 114/03/07 【公告】台化2025年2月合併營業額 114/03/07 【公告】台化 2025年2月合併營收271.43億元 年增5.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -7.72% 16036(-12.51%) | -10.36% 14865(-5.61%) | -13.75% 18521(-24.24%) | -7.21% 18471(-24.04%) | -42.03% 14479(-3.09%) | -54.77% 11422(22.84%) |
| 加權指數 | -10.79% | -14.65% | -14.72% | -17.06% | -15.97% | -8.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
