| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (-1.69%) 21602張 (+35.66%) 季線旁 19715張 19108張 17003張 21602張 1.13倍 |
3.56% 11.71% -14.66% -26.14% -47.76% |
0.6~0.7 1.6~1.8 |
21.06 (-27.61%) 29.1 |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
中型股 1705.61億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.4↗ | 29.42↘ | 28.95↗ | 28.45↗ | 27.97↗ | 28.7↘ | 33.63↘ | 42.54↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.09% | 0.52% | 2.28% | 4.04% | 1.39% | -13.47% | -31.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.4 | 26.1 | 28.1 | 29.2 | 34.65 | 41.9 | 55.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 493.33,17.53 (9.79,12.69,15.59) 0.64,46.25 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.24%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.62←81.13(-0.51%) 6.33←6.19(0.14%), 1.66% 80.62←87.21(-6.59%) 6.33←4.68(1.65%), 21.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續16周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (3.53%[114]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-64.77%) 22-06-10 24.75 (17.58%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.78 -12.04 -14.78 240.19億(1月) | -4.83 0.19 4.8 273.07億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 30.9 (25-02-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.37% 543 6 0 1.45%←1.36%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.55(-19.07%) | 日KD RSI MACD | 43.75,48.96 51.49 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-7%,-7% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.03,43.43 36.51 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.89,11.47 up 18.29 -1.87 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.97%(0.01%) | 80 (連6買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.87%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 24.78 0.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 1.39% -13.47% -31.59% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.98%←32.48%(-0.5%) | 2364 (連2賣轉買) 10.94% | 2年趨勢圖 | 31.98%←34.01%(-2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.72% 6.82% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.85%(0.01%) | 95 (連2賣轉買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.74%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 812.92←868.99 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 812.92←875.98 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.67←-20.89 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 -8.67←3.42 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 423.11←456.86 (-7.39%) Q4←Q3 連2降 423.11←442.54 (-4.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.27 (-4.91%) Q4←Q3 第1降 33.54←30.53 (+9.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←49.43 (-4.91%) Q4←Q3 連2升 51.1←48.24 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.33 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.02 (-1000.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.36 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.16 (-212.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.62←2.11 Q4←Q3 第1升 3.62←4.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.07←-2.4 Q4←Q3 第1升 -1.07←0.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.34←-1.45 Q4←Q3 第1升 -1.34←0.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.36 Q4←Q3 第1升 -0.34←0.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.1 Q4←Q3 第1升 -0.08←0.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/03/10 台化對台塑等新增資金貸與事宜 114/03/10 台化訂6/10召開股東會 |
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| 新聞 | 114/03/07 台化去年賺0.06元逾20年新低 擬超額配息0.5元 114/03/07 台化宣布配息0.5元 配發率達833% 114/03/07 【公告】台化董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】台化董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/07 《塑膠股》台化配發現金股息0.5元 配發率833％ 114/03/07 【公告】台化2025年2月合併營業額 114/03/07 【公告】台化 2025年2月合併營收271.43億元 年增5.7% 114/03/07 台化配發現金股息0.5元 配發率833％ 114/02/27 【公告】台化113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/25 這波來真的？ 台塑四寶逆勢走揚 專家：烏俄停火時機是轉折 114/02/16 台水與台化攜手推綠電 沙鹿配水中心小水力發電啟用 每年供電480萬度 114/02/14 綠色能源添新力 台化沙鹿小水力發電廠啟用 114/02/14 《塑膠股》台化拓展綠能版圖！全台首座清水水力電廠運轉 114/02/07 【公告】台化2025年1月合併營業額 114/02/07 【公告】台化 2025年1月合併營收240.19億元 年增-14.78% 114/01/30 中國產能持續開出 石化業2025年仍有硬仗 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至28.5元，幅度約5% 114/01/14 輝達台灣總部「前進彰化」？ 專家驚：堪稱靈異片等級 114/01/14 台塑四寶再撐盤！台塑、台化漲逾半根停板 分析師：短線反彈 114/01/10 台塑四寶2024年Q4僅台化虧損 全年僅台塑營運虧損居末 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 3.56% 19715(9.57%) | -2.18% 19485(10.86%) | 11.71% 19108(13.05%) | -14.66% 17003(27.05%) | -26.14% 13506(59.94%) | -47.76% 10226(111.24%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
