收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 (3.57%) 18張 (-53.4%) 38張 55張 221張 季線旁 ↘34.2 ↘34.7 ↘34.94 ↘35.27 ↗36.4 ↗34.86 18張 0.33倍 |
-0.29% -6.07% 16.19% 22.75% 53.3% |
N/A N/A 34.8 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
5.68億 19.78億 |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.05,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.26%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.05 (-19.16%) 24-07-09 9.94 (250.1%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.03% 0 0 0 6.65%←7.19%(-7.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.49 -83.13 -56.75 0.0億(7月) | -56.63 -61.57 -52.23 0.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 36.0 (24-08-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-10%,1%,7% 平,平,平,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.89 72.41,47.21 35.9,34.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.43 41.28,43.18 35.9,33.1 -0.2 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 64.29,73.2 35.9,19.95 0.98 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.03%(27.18%) | 3 (連2買) 16.67% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,22.31 (0.65,2.21,3.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% -0.17% 4.07% 23.71% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | -3 16.67% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.34% 1.95% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.17←70.96(-1.11%) 6.24←5.56(12.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.12 (+75.0%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.18 (-33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←8.11 (+93.83%) Q2←Q1 連2升 15.72←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.85←82.15 (+93.83%) Q2←Q1 第1升 169.85←212.71 (-20.15%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.65 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 -0.45←-0.55 (-18.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.33 (+6.06%) Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.33 (-6.06%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←5.26 Q2←Q1 連2升 30.56←28.5 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -678.84←-478.48 Q2←Q1 第1降 -678.84←-574.07 Q2←Q2 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1006.86←-908.7 Q2←Q1 連2降 -1006.86←-943.64 Q2←Q2 6季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-2.8 Q2←Q1 第1升 -2.01←-2.5 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.18←-0.42 Q2←Q1 第1升 -0.18←-0.36 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/28 林河輝 代表(董事) 一般交易 56張 |
|||||||||
公告 | 113/08/13 東華 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.45元 |
|||||||||
新聞 | 113/08/09 【公告】東華 2024年7月合併營收8.7萬元 年增-94.49% 113/07/31 【公告】東華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】東華 2024年6月合併營收51.6萬元 年增-56.64% 113/06/27 【公告】係因東華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/25 【公告】東華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 東華(1418)5月營收134萬元年增率高達450.41% 113/06/07 【公告】東華 2024年5月合併營收134.3萬元 年增450.41% 113/05/10 【公告】東華 2024年4月合併營收59萬元 年增-65.78% 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產案 113/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產 113/04/29 【公告】東華提報113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東華 2024年3月合併營收260.9萬元 年增-15.35% 113/03/11 【公告】東華董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】東華董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】東華累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】東華 2024年2月合併營收97萬元 年增-71.24% 113/02/07 【公告】東華 2024年1月合併營收28.3萬元 年增-92.13% 113/01/31 【公告】東華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/01/23 東華啟動資產活化 竹北廠申請全區工業區都更 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東華 | -0.29% 38(-53.24%) | 0.58% 33(-46.57%) | -6.07% 55(-67.35%) | 16.19% 221(-91.82%) | 22.75% 187(-90.35%) | 53.3% 130(-86.14%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 | 33.98↗ | 34.2↘ | 34.7↘ | 34.94↘ | 35.27↘ | 35.84↘ | 36.4↗ | 34.86↗ | 33.77↗ | 33.77↗ | 33.44↗ | 29.09↗ | 28.13↗ | 27.42↗ |
乖離率 | 2.41% | 1.75% | 0.29% | -0.4% | -1.33% | -2.9% | -4.4% | -0.17% | 3.05% | 3.05% | 4.07% | 19.63% | 23.71% | 26.91% |
均線開始 轉折價位 | 34.15 | 35.35 | 35.05 | 37.3 | 37.7 | 40.3 | 29.4 | 29.8 | 33.65 | 31.6 | 28.35 | 22.35 | 22.8 | 21.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華 | 178.46% | 70.0% | 46.0% | 11.0% | 62.0% | -11.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 | -90.97 |
ROE | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 | -28.84 |
本業收入比 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 | 89.72 |
自由現金流量 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 | -0.47 |
利息保障倍數 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 | -5.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標