| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (0.29%) 150張 (-59.49%) 220張 178張 181張 季線上 ↗16.96 ↗16.73 ↗16.58 ↗16.59 ↗16.75 ↗16.82 150張 0.84倍 |
1.48% 2.4% 1.18% 2.09% 3.64% |
10.12 (-40.85%) 17.1 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
13.26億 22.68億 |
6.93% 0.0% |
化纖原料 |
2024-07-03 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.92,N/A (10.19,12.93,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-36.67%) 21-09-30 15.65 (9.27%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -67 0 0 3.46%←4.03%(-14.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.88 7.57 47.14 1.57億(7月) | 54.58 -10.45 44.65 1.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 17.15 (24-08-22) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,17%,13%,8% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 96.67,96.67 17.3,16.9 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 80.56,56.64 17.85,16.65 -0.02 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 65.91,46.73 17.85,16.1 0.09 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.63%(7.6%) | 31 (連6買) 20.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,21.65 低淨值淨利增 (0.83,0.98,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 1.66% 1.66% 1.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(15.38%) | 55 36.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.83% 2.7% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.42←41.91(1.22%) 19.12←20.22(-5.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.48←3.32 (+34.94%) Q2←Q1 第1升 4.48←2.79 (+60.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.06 (+34.94%) Q2←Q1 第1降 -0.11←-0.09 (+60.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.46 (-9.35%) Q2←Q1 第1降 2.23←2.43 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.33←58.79 (-17.79%) Q2←Q1 第1降 48.33←45.7 (+5.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.8←70.51 (-17.79%) Q2←Q1 第1降 49.8←83.37 (-40.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.02 (+1900.0%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.04 (+800.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.08 (-62.5%) Q2←Q1 連2降 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.17←5.32 Q2←Q1 第1降 4.17←4.65 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.53←-1.73 Q2←Q1 第1降 -2.53←-3.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←-0.97 Q2←Q1 第1升 10.72←1.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.12 Q2←Q1 第1升 1.71←0.19 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←-0.11 Q2←Q1 第1升 1.61←0.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/08/06 宏益 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.36元 113/08/06 宏益上半年合併獲利4476萬元，每股稅後0.34元 |
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| 新聞 | 113/08/06 宏益、得力上半年獲利大幅度成長 下半年更好 113/08/02 營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％ 113/08/02 【公告】宏益 2024年7月合併營收1.57億元 年增60.88% 113/07/26 【公告】宏益113年第二季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/07/03 淡季不淡！加工絲、化纖Q2表現優於預期 H2加溫 113/07/02 【公告】宏益 2024年6月合併營收1.46億元 年增54.59% 113/07/01 【公告】宏益董事會通過總經理異動 113/07/01 【公告】宏益董事會通過發言人異動 113/06/17 【公告】宏益現金股利除息基準日及相關事宜 113/06/14 【公告】宏益董事會選任董事長及副董事長 113/06/14 【公告】宏益董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/14 【公告】宏益113年股東常會重要決議 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加 加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/04 營收速報 - 宏益(1452)5月營收1.63億元年增率高達60.38％ 113/06/04 【公告】宏益 2024年5月合併營收1.63億元 年增60.38% 113/05/21 【公告】宏益董事會選任董事長 113/05/17 【公告】宏益董事長逝世 113/05/06 宏益、集盛4月營收報喜 113/05/06 紡纖回溫了 宏益、集盛4月營收年增3成以上 113/05/03 【公告】宏益 2024年4月合併營收1.38億元 年增66.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 1.48% 220(-31.8%) | 4.27% 183(-18.34%) | 2.4% 178(-16.03%) | 1.18% 181(-17.07%) | 2.09% 175(-14.55%) | 3.64% 137(9.31%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.03↗ | 16.96↗ | 16.73↗ | 16.58↗ | 16.59↗ | 16.6↗ | 16.75↗ | 16.82↗ | 16.9↗ | 16.88↗ | 16.82↗ | 16.85↗ | 16.77↗ | 16.75↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.83% | 2.21% | 3.14% | 3.07% | 3.01% | 2.09% | 1.66% | 1.18% | 1.3% | 1.66% | 1.48% | 1.97% | 2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 16.7 | 16.4 | 16.65 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.05 | 16.35 | 16.25 | 16.95 | 16.3 | 16.4 | 16.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 2.96% | -1.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
| ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
| 本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
