| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (0.32%) 144張 (+272.71%) 季線下 79張 69張 97張 144張 2.09倍 |
-1.89% -3.11% -7.69% -7.96% -9.04% |
7.07 (-54.68%) 15.6 |
N/A 0.28 |
374 N/A |
微型股 20.69億 |
6.93% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-20 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.63↘ | 15.68↘ | 15.81↘ | 15.93↘ | 15.95↘ | 15.97↘ | 16.21↘ | 16.4↘ | 16.53↘ | 16.53↘ | 16.58↘ | 16.7→ | 16.76→ | 16.77→ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.51% | -1.33% | -2.07% | -2.19% | -2.32% | -3.76% | -4.88% | -5.63% | -5.63% | -5.91% | -6.59% | -6.92% | -6.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 15.9 | 16.15 | 15.9 | 16.1 | 16.15 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.95 | 16.95 | 17.15 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.37,N/A (10.19,12.93,15.68) 0.75,20.8 (0.83,0.98,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.06←42.72(0.34%) 18.39←18.64(-0.25%), 0.43% 43.06←42.41(0.65%) 18.39←21.83(-3.44%), 24.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-37.6%) 22-03-24 15.5 (0.65%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.5 5.96 43.76 1.54億(11月) | 24.16 -5.71 45.83 1.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 16.55 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 0.11% 13 0 0 2.97%←2.68%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.2 13.33,17.78 look 15.7,15.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,11%,13% 買,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.3 5.88,16.08 look 15.65,14.7 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.57 4.26,20.36 look 17.85,15.0 -0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -4.88% -5.91% -6.92% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.89%(-0.08%) | -12 (連7賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 2.81%←3.04%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.33% 0.97% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.24%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.1 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.63←4.48 (+3.35%) Q3←Q2 連2升 4.63←2.96 (+56.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.11 (+3.35%) Q3←Q2 連2降 -0.13←-0.23 (+56.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←2.23 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 2.04←2.47 (-17.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.89←48.33 (-0.91%) Q3←Q2 連2降 47.89←47.75 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.24←49.8 (-0.91%) Q3←Q2 連2降 43.24←76.82 (-43.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.36 (-86.11%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.26 (-80.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.12 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.19 (-52.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.8←4.17 Q3←Q2 連2降 2.8←1.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←-2.53 Q3←Q2 連2降 -2.75←-7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←10.72 Q3←Q2 第1降 1.5←11.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.71 Q3←Q2 第1降 0.25←1.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.61 Q3←Q2 第1降 0.23←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/12/18 宏益：公司更換股務代理機構案，業經集保公司准予備查 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】宏益更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/12/03 【公告】宏益 2024年11月合併營收1.54億元 年增27.51% 113/11/20 宏益：將增加高利基產品比重、低碳轉型提升營運價值 113/11/19 【公告】宏益受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/07 陸紡品壓價 加工絲廠前三季本業虧損 業者預期：第四季可望好轉 113/11/05 加工絲廠宏益前三季稅後純益5,172萬元 年成長84.63％ 113/11/05 【公告】宏益董事會決議更換股務代理機構 113/11/04 【公告】宏益 2024年10月合併營收1.45億元 年增24.16% 113/10/25 【公告】宏益113年第三季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/10/04 營收速報 - 宏益(1452)9月營收1.54億元年增率高達65.54％ 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/03 【公告】宏益 2024年8月合併營收1.51億元 年增44.57% 113/08/06 宏益、得力上半年獲利大幅度成長 下半年更好 113/08/02 營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％ 113/08/02 【公告】宏益 2024年7月合併營收1.57億元 年增60.88% 113/07/26 【公告】宏益113年第二季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/07/03 淡季不淡！加工絲、化纖Q2表現優於預期 H2加溫 113/07/02 【公告】宏益 2024年6月合併營收1.46億元 年增54.59% 113/07/01 【公告】宏益董事會通過總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | -1.89% 79(81.75%) | -3.41% 61(134.91%) | -3.11% 69(108.14%) | -7.69% 97(47.44%) | -7.96% 133(8.04%) | -9.04% 142(0.84%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 2.96% | -10.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
| ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
| 本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
