| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (1.23%) 33張 (-7.4%) 季線下 48張 114張 84張 33張 0.29倍 |
-1.6% -17.73% -17.17% -26.79% -27.43% |
10.66 (-13.37%) 12.3 |
N/A 0.56 |
178 N/A |
微型股 16.31億 |
8.21% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-20 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.32↘ | 12.39↗ | 13.24↘ | 13.6↘ | 14.26↘ | 14.4↘ | 15.15↘ | 16.04↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.73% | -7.1% | -9.56% | -13.74% | -14.58% | -18.81% | -23.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 12.45 | 15.0 | 15.15 | 14.9 | 14.85 | 16.85 | 16.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.98,N/A (10.19,16.67,23.15) 0.58,20.95 (0.83,0.98,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.37% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.44←43.2(0.24%) 18.14←18.16(-0.02%), 16.08% 43.44←43.0(0.44%) 18.14←21.52(-3.38%), 28.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 23.15 (-46.87%) 22-05-04 11.25 (9.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.5 -11.67 5.44 1.15億(3月) | 56.03 23.27 19.95 1.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 15.2 (25-03-17) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -10 0 0 1.66%←2.76%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.77,25.82 up 34.49 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-19%,-14%,-1% 買,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,27.02 look 18.04 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 N/A | 月KD RSI MACD | 15.91,13.75 up 24.92 -0.31 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.1% -14.58% -18.81% -23.32% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.42%(-0.06%) | 1 (連4賣轉買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 2.36%←3.0%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 1.74% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.63 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 4.58←3.65 (+25.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.13 (-1.08%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.13 (+25.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.21←2.04 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 2.21←2.41 (-8.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.51←47.89 (-9.15%) Q4←Q3 連3降 43.51←49.29 (-11.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.88←43.24 (-9.15%) Q4←Q3 第1升 44.88←63.92 (-29.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.05 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.09 (+66.67%) Q4←Q3 連2升 -0.03←-0.05 (-40.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.96←2.8 Q4←Q3 第1升 5.96←4.66 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.43←-2.75 Q4←Q3 第1升 -0.43←-3.43 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←1.5 Q4←Q3 第1升 7.24←6.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←0.25 Q4←Q3 第1升 1.19←0.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←0.23 Q4←Q3 第1升 1.12←0.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/02 【公告】宏益 2025年3月合併營收1.15億元 年增-15.5% 114/03/05 大陸紡品競價傾銷 宏洲、宏益2024年本業虧損 114/03/05 營收速報 - 宏益(1452)2月營收1.30億元年增率高達56.03％ 114/03/05 【公告】宏益 2025年2月合併營收1.3億元 年增56.03% 114/02/26 宏益2024年EPS0.64元 股東常會6／13召開 114/02/26 【公告】宏益董事會決議發放股利 114/02/26 【公告】宏益董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】宏益113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 陸壓價效應、春節假期干擾 加工絲、尼龍廠1月營運欠佳 114/02/06 客戶下單觀望、春節假期干擾 加工絲廠1月營收衰退 114/02/04 【公告】宏益 2025年1月合併營收1.05億元 年增-6.66% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/06 聯亞2024年第四季營收不如預期 因這事拖累 114/01/06 景氣漸回溫 宏益2024年12月營收創當年單月次高 預期今年正向 114/01/03 【公告】宏益 2024年12月合併營收1.58億元 年增25.03% 113/12/17 【公告】宏益更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/12/03 【公告】宏益 2024年11月合併營收1.54億元 年增27.51% 113/11/20 宏益：將增加高利基產品比重、低碳轉型提升營運價值 113/11/19 【公告】宏益受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/07 陸紡品壓價 加工絲廠前三季本業虧損 業者預期：第四季可望好轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | -1.6% 48(-31.87%) | 8.37% 132(-74.78%) | -17.73% 114(-70.87%) | -17.17% 84(-60.62%) | -26.79% 90(-63.23%) | -27.43% 125(-73.33%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.87 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 |
| ROE | 3.07 | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | -32.99 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | 1797.17 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
