| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-0.67%) 195張 (+125.95%) 季線下 69張 91張 97張 195張 2.14倍 |
-0.67% -4.84% -12.46% -11.41% -12.98% |
4.84 (-67.19%) 14.75 |
N/A 0.28 |
336 N/A |
微型股 19.56億 |
6.93% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-20 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 14.85↘ | 14.87↘ | 15.09↘ | 15.19↘ | 15.55↘ | 15.75↘ | 16.27↘ | 16.57→ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.81% | -2.25% | -2.9% | -5.14% | -6.35% | -9.34% | -10.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.85 | 15.2 | 15.55 | 15.75 | 16.05 | 16.75 | 16.7 | 16.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.05,N/A (10.19,12.93,15.68) 0.71,20.92 (0.81,1.02,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.83←42.93(-0.1%) 18.23←18.5(-0.27%), 0.86% 42.83←42.36(0.47%) 18.23←21.8(-3.57%), 22.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-41.0%) 22-03-24 14.3 (3.15%) 25-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.02 2.84 41.79 1.58億(12月) | 27.5 5.96 43.76 1.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 16.1 (24-12-16) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.87% 0.15% 1 0 0 2.94%←3.04%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,41.02 19.68 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-5%,-2%,6% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.98,12.71 up 19.89 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 336 N/A | 月KD RSI MACD | 12.68,10.18 up 33.03 -0.12 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -6.35% -9.34% -10.98% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.8%(-0.18%) | -4 (連5賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 2.62%←3.03%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.31% 1.41% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.29%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.24%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.1 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.63←4.48 (+3.35%) Q3←Q2 連2升 4.63←2.96 (+56.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.11 (+3.35%) Q3←Q2 連2降 -0.13←-0.23 (+56.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←2.23 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 2.04←2.47 (-17.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.89←48.33 (-0.91%) Q3←Q2 連2降 47.89←47.75 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.24←49.8 (-0.91%) Q3←Q2 連2降 43.24←76.82 (-43.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.36 (-86.11%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.26 (-80.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.12 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.19 (-52.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.8←4.17 Q3←Q2 連2降 2.8←1.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←-2.53 Q3←Q2 連2降 -2.75←-7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←10.72 Q3←Q2 第1降 1.5←11.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.71 Q3←Q2 第1降 0.25←1.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.61 Q3←Q2 第1降 0.23←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/01/03 宏益 113年12月營收1.58億、年增25.03% |
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| 新聞 | 114/01/06 聯亞2024年第四季營收不如預期 因這事拖累 114/01/06 景氣漸回溫 宏益2024年12月營收創當年單月次高 預期今年正向 114/01/03 【公告】宏益 2024年12月合併營收1.58億元 年增25.03% 113/12/17 【公告】宏益更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/12/03 【公告】宏益 2024年11月合併營收1.54億元 年增27.51% 113/11/20 宏益：將增加高利基產品比重、低碳轉型提升營運價值 113/11/19 【公告】宏益受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/07 陸紡品壓價 加工絲廠前三季本業虧損 業者預期：第四季可望好轉 113/11/05 加工絲廠宏益前三季稅後純益5,172萬元 年成長84.63％ 113/11/05 【公告】宏益董事會決議更換股務代理機構 113/11/04 【公告】宏益 2024年10月合併營收1.45億元 年增24.16% 113/10/25 【公告】宏益113年第三季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/10/04 營收速報 - 宏益(1452)9月營收1.54億元年增率高達65.54％ 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/03 【公告】宏益 2024年8月合併營收1.51億元 年增44.57% 113/08/06 宏益、得力上半年獲利大幅度成長 下半年更好 113/08/02 營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％ 113/08/02 【公告】宏益 2024年7月合併營收1.57億元 年增60.88% 113/07/26 【公告】宏益113年第二季合併財務報告預計提報董事會之日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | -0.67% 69(180.86%) | -2.32% 87(122.87%) | -4.84% 91(113.94%) | -12.46% 97(101.89%) | -11.41% 113(73.07%) | -12.98% 136(43.02%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
| ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
| 本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
