| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-0.97%) 576張 (+28.93%) 季線下 467張 401張 954張 576張 1.44倍 |
-3.09% -6.64% -17.74% -13.19% -2.39% |
20.04 (-1.76%) 20.4 |
N/A 0.4 |
151 N/A |
微型股 97.31億 |
18.44% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-12 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.6↘ | 20.67↘ | 21.08↘ | 21.27↘ | 21.37↘ | 21.48↘ | 21.99↘ | 22.47↘ | 22.86↘ | 22.95↘ | 23.05↘ | 21.88→ | 21.68→ | 21.58↗ |
| 乖離率 | -0.97% | -1.31% | -3.23% | -4.09% | -4.54% | -5.03% | -7.23% | -9.21% | -10.76% | -11.11% | -11.5% | -6.76% | -5.9% | -5.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 21.05 | 21.7 | 21.75 | 21.85 | 21.85 | 23.15 | 24.8 | 24.2 | 25.75 | 23.5 | 20.95 | 20.9 | 20.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,N/A (9.9,13.66,17.41) 1.04,19.62 (1.09,1.23,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.7←61.03(-0.33%) 13.74←13.87(-0.13%), 0.09% 60.7←61.52(-0.82%) 13.74←13.56(0.18%), 20.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (7.52%[113]) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-36.84%) 22-02-17 19.05 (7.09%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.62 17.49 10.74 7.76億(11月) | -1.07 -15.43 11.31 6.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 22.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.12% -2 2 0 3.15%←3.49%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.07 3.12,7.17 look 20.75,20.35 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,-4%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.16 0.95,3.42 look 20.85,19.05 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 15.88,28.63 look 23.65,19.05 -0.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% -9.21% -11.5% -5.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.56%(-0.3%) | -133 (連2賣) 23.09% | 2年趨勢圖 | 3.26%←4.32%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.42% 1.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -5 (連2賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.11%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.36 (-47.22%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.75←29.78 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 25.75←23.3 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.14 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 1.79←1.4 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.34←31.51 (-3.71%) Q3←Q2 連2降 30.34←30.68 (-1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←49.46 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 58.11←48.14 (+20.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.69←115.68 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 130.69←143.09 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.33 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.22 (+45.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.39←15.14 Q3←Q2 連3升 16.39←13.71 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.18 Q3←Q2 第1降 6.97←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←9.29 Q3←Q2 第1降 7.41←6.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←3.1 Q3←Q2 第1降 2.01←1.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.16 Q3←Q2 第1降 1.47←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/12/12 和益12/12參加元富證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】和益 2024年11月合併營收7.76億元 年增4.63% 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/24 《化工股》和益一年內處分雲豹能源股票達3億元以上 113/09/10 營收速報 - 和益(1709)8月營收11.34億元年增率高達32.88％ 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/09 【公告】和益代重要子公司益聯糖業股份有限公司減資變更登記完成 113/08/08 【公告】和益 2024年7月合併營收6.6億元 年增4.53% 113/08/07 《化工股》和益H1每股盈餘0.96元 113/07/30 《化工股》和益第2季財報 8月7日提報董事會 113/07/21 《化工股》和益 本業持續推進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | -3.09% 467(23.2%) | -5.99% 386(49.14%) | -6.64% 401(43.42%) | -17.74% 954(-39.66%) | -13.19% 2901(-80.15%) | -2.39% 1721(-66.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 40.27% | -2.0% | -6.0% | -9.0% | 48.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 | 3.45 |
| ROE | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 | 2.82 |
| 本業收入比 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 | 102.01 |
| 自由現金流量 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 | 11.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
