| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (0.0%) 172張 (-80.21%) 季線下 311張 329張 465張 172張 0.52倍 |
1.74% 0.0% -10.48% -15.46% 0.24% |
20.8 (1.49%) 20.5 |
N/A 0.4 |
152 N/A |
微型股 97.79億 |
18.44% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-12 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.3↗ | 20.18↗ | 20.34→ | 20.39↘ | 20.91↘ | 21.28↘ | 22.39↘ | 21.65↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.59% | 0.79% | 0.54% | -1.96% | -3.67% | -8.44% | -5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.35 | 20.7 | 20.75 | 21.95 | 23.05 | 23.8 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (11.54,15.13,18.72) 1.05,19.52 (1.09,1.22,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.45←60.71(-0.26%) 13.62←13.81(-0.19%), 0.44% 60.45←61.01(-0.56%) 13.62←13.84(-0.22%), 19.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (7.48%[113]) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-36.53%) 22-02-17 19.05 (7.61%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.38 -0.93 9.24 7.69億(12月) | 4.62 17.49 10.74 7.76億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 21.95 (24-12-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.04% 2 1 0 2.78%←2.88%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,61.9 48.85 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -30%,1%,1%,-5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.54,13.7 up 41.12 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 152 N/A | 月KD RSI MACD | 17.06,20.2 look 45.14 -0.25 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% -3.67% -8.44% -5.31% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.33%(-0.07%) | -208 (連2賣) 120.93% | 2年趨勢圖 | 3.26%←3.8%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.36% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.09%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.36 (-47.22%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.75←29.78 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 25.75←23.3 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.14 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 1.79←1.4 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.34←31.51 (-3.71%) Q3←Q2 連2降 30.34←30.68 (-1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←49.46 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 58.11←48.14 (+20.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.69←115.68 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 130.69←143.09 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.33 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.22 (+45.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.39←15.14 Q3←Q2 連3升 16.39←13.71 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.18 Q3←Q2 第1降 6.97←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←9.29 Q3←Q2 第1降 7.41←6.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←3.1 Q3←Q2 第1降 2.01←1.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.16 Q3←Q2 第1降 1.47←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/01/17 和益：聯超實業新任董事長、總經理名單 114/01/17 和益：益聯糖業董事長改由李宏德擔任 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】和益 2024年12月合併營收7.69億元 年增-6.39% 113/12/11 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】和益 2024年11月合併營收7.76億元 年增4.63% 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/24 《化工股》和益一年內處分雲豹能源股票達3億元以上 113/09/10 營收速報 - 和益(1709)8月營收11.34億元年增率高達32.88％ 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/09 【公告】和益代重要子公司益聯糖業股份有限公司減資變更登記完成 113/08/08 【公告】和益 2024年7月合併營收6.6億元 年增4.53% 113/08/07 《化工股》和益H1每股盈餘0.96元 113/07/30 《化工股》和益第2季財報 8月7日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 1.74% 311(-44.76%) | 0.24% 360(-52.3%) | -10.48% 465(-63.01%) | -15.46% 1228(-86.0%) | 0.24% 1720(-90.0%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 | 3.45 |
| ROE | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 | 2.82 |
| 本業收入比 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 | 102.01 |
| 自由現金流量 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 | 11.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
