| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (-0.46%) 464張 (+63.82%) 季線下 630張 679張 1634張 464張 0.68倍 |
0.0% -5.63% -9.36% 6.34% 6.08% |
19.96 (-8.46%) 21.8 |
N/A 0.41 |
172 N/A |
微型股 104.47億 |
18.44% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-02 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.9,N/A (9.9,13.66,17.41) 1.12,19.55 (1.1,1.23,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.85←61.11(-0.26%) 13.79←14.18(-0.39%), -1.88% 60.85←61.57(-0.72%) 13.79←13.61(0.18%), 19.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-32.51%) 22-02-17 19.05 (14.44%) 24-04-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.07 -15.43 11.31 6.61億(10月) | -7.64 -31.11 12.46 7.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 23.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 3.53%←4.23%(-0.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.77 9.38,18.75 look 22.2,21.65 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-13%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 3.8,17.69 look 22.05,20.85 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 32.35,46.67 23.65,19.05 0.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.77% -6.24% -5.01% 0.74% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←4.23%(-0.68%) | 68 14.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 2.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.1%(0.09%) | 15 3.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.36 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.17 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.75←29.78 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 25.75←23.3 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.14 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 1.79←1.4 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.34←31.51 (-3.71%) Q3←Q2 連2降 30.34←30.68 (-1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←49.46 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 58.11←48.14 (+20.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.69←115.68 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 130.69←143.09 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.33 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.22 (+45.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.39←15.14 Q3←Q2 連3升 16.39←13.71 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.18 Q3←Q2 第1降 6.97←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←9.29 Q3←Q2 第1降 7.41←6.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←3.1 Q3←Q2 第1降 2.01←1.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.16 Q3←Q2 第1降 1.47←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/13 和益 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.41元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/24 《化工股》和益一年內處分雲豹能源股票達3億元以上 113/09/10 營收速報 - 和益(1709)8月營收11.34億元年增率高達32.88％ 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/09 【公告】和益代重要子公司益聯糖業股份有限公司減資變更登記完成 113/08/08 【公告】和益 2024年7月合併營收6.6億元 年增4.53% 113/08/07 《化工股》和益H1每股盈餘0.96元 113/08/01 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/07/30 《化工股》和益第2季財報 8月7日提報董事會 113/07/21 《化工股》和益 本業持續推進 113/07/20 和益 本業持續推進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 0.0% 630(-26.29%) | -5.83% 782(-40.64%) | -5.63% 679(-31.61%) | -9.36% 1634(-71.57%) | 6.34% 2968(-84.35%) | 6.08% 1713(-72.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 21.95↘ | 21.93→ | 22.03↘ | 22.33↘ | 22.42↘ | 22.54↘ | 23.22↘ | 23.25↘ | 23.4↗ | 23.32↗ | 22.95↗ | 21.8↗ | 21.64↗ | 21.52↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.59% | -1.04% | -2.37% | -2.77% | -3.28% | -6.12% | -6.24% | -6.84% | -6.52% | -5.01% | 0.0% | 0.74% | 1.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.75 | 22.75 | 23.05 | 23.0 | 22.85 | 24.05 | 23.55 | 21.35 | 20.75 | 20.1 | 20.15 | 20.5 | 21.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 40.27% | 5.0% | -6.0% | -9.0% | 48.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 | 3.45 |
| ROE | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 | 2.82 |
| 本業收入比 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 | 102.01 |
| 自由現金流量 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 | 11.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
