| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 (-0.79%) 1632張 (-17.51%) 季線下 1777張 1364張 1709張 1632張 1.2倍 |
1.79% -1.73% -17.02% -22.29% -7.69% |
16.9~20.1 |
386.49 (23.88%) 312.0 |
257.99 (-17.31%) 0.42 |
983 、Y! |
中型股 769.68億 |
7.44% 8.27% |
紡織 成衣 |
2024-12-18 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 315.67↘ | 315.4↗ | 312.6↗ | 314.44↘ | 316.2↘ | 316.64↘ | 327.52↘ | 336.12↘ | 356.38↘ | 359.98↘ | 369.2↘ | 375.02↘ | 372.57↘ | 370.92↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.08% | -0.19% | -0.78% | -1.33% | -1.47% | -4.74% | -7.18% | -12.45% | -13.33% | -15.49% | -16.8% | -16.26% | -15.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 315.0 | 306.5 | 310.0 | 319.5 | 317.5 | 335.0 | 361.5 | 376.0 | 447.0 | 450.0 | 401.5 | 371.5 | 338.0 | 389.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.94,16.7 (15.34,20.69,26.04) 5.72,54.55 (3.04,4.0,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.64%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.1←69.7(0.4%) 8.57←7.76(0.81%), 5.02% 70.1←67.63(2.47%) 8.57←8.52(0.05%), 17.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (4.61%[113]) 0.2 (7.11%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-33.26%) 24-07-22 134.0 (132.84%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.83 -2.52 9.48 25.81億(11月) 短跌破長 | 6.87 -19.55 9.72 26.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 347.5 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.66% 2 0 0 1.37%←1.24%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 342.04(9.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 34.0,48.67 313.0,303.5 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,6%,2%,-5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 257.99(-17.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.39 10.97,6.76 up 313.0,291.5 -5.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 983 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 5.18,12.45 look 412.0,291.5 -12.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←10.51%(0.41%) | 261 (連4買) 15.99% | 2年趨勢圖 | 10.92%←3.78%(7.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% -7.18% -15.49% -16.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.42%←27.29%(-2.87%) | -416 (連4賣) 25.49% | 2年趨勢圖 | 24.42%←37.97%(-13.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.77% 11.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.01%(0.27%) | 54 (連2買) 3.31% | 2年趨勢圖 | 3.28%←1.16%(2.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.65←76.94 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 104.65←92.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.89←11.2 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 15.89←14.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.42←56.7 (-14.6%) Q3←Q2 第1降 48.42←46.27 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.78←11.49 (-32.29%) Q3←Q2 連3降 7.78←26.29 (-70.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.9←75.98 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 59.9←66.13 (-9.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.74←3.55 (+33.52%) Q3←Q2 第1升 4.74←5.47 (-13.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.18←3.5 (+48.0%) Q3←Q2 第1升 5.18←4.64 (+11.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.7←25.15 Q3←Q2 連2降 23.7←26.81 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.19←14.55 Q3←Q2 第1升 15.19←15.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←11.53 Q3←Q2 連2降 11.3←14.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←6.46 Q3←Q2 第1升 8.52←9.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.43←3.88 Q3←Q2 第1升 5.43←6.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/18 聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠 113/12/17 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/12/03 【公告】聚陽 2024年11月合併營收25.81億元 年增6.84% 113/11/18 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit」 113/11/15 【公告】聚陽受邀參加「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/11 【公告】聚陽受邀參加CLST舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 113/11/04 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/11/04 【公告】聚陽 2024年10月合併營收26.48億元 年增6.87% 113/10/23 【公告】聚陽113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】聚陽受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 113/10/11 【公告】聚陽受邀參加Daiwa舉辦之法人說明會 113/10/04 聚陽第3季營收破百億大關 創歷史新高 113/10/04 聚陽第3季營收衝破百億元大關 創歷史新高 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/12 聚陽除權息首日填權息逾5成 航班問題恐添獲利變數 113/09/12 聚陽8月營收創歷史新高 除權息行情盤中填逾八成 113/09/03 聚陽8月營收月增34.17% 首度衝破40億元大關 113/09/03 【公告】聚陽 2024年8月合併營收41.1億元 年增17.24% 113/08/21 【公告】聚陽受邀參加富邦證券舉辦之「2024 Q3 富邦企業日」 113/08/02 聚陽上半年每股賺8.18元 擬派息7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 1.79% 1777(-8.15%) | 0.65% 1421(14.9%) | -1.73% 1364(19.66%) | -17.02% 1709(-4.45%) | -22.29% 1917(-14.82%) | -7.69% 1774(-7.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 103.15% | -10.0% | 57.0% | -5.0% | 28.0% | 54.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 | 9.21 |
| ROE | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 | 21.34 |
| 本業收入比 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 | 101.63 |
| 自由現金流量 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
