| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 (0.31%) 1382張 (-52.17%) 季線下 1734張 1800張 1483張 1382張 0.77倍 |
-5.0% -14.32% 2.38% -13.4% -13.06% |
4.7~5.1 16.2~19.6 |
378.51 (17.19%) 323.0 |
228.37 (-29.3%) 0.39 |
1011 、Y! |
中型股 796.82億 |
0.0% 0.0% |
紡織 成衣 |
2024-12-18 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 334.8↘ | 334.3↘ | 352.85↘ | 358.5↘ | 355.36↘ | 348.21↗ | 341.68↘ | 367.3↘ |
| 乖離率 | -3.52% | -3.38% | -8.46% | -9.9% | -9.11% | -7.24% | -5.47% | -12.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 340.0 | 338.5 | 377.0 | 369.5 | 337.0 | 315.5 | 373.0 | 371.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.3,17.92 (16.31,21.0,25.7) 5.42,59.41 (3.04,4.11,5.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.12% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.08←72.0(0.08%) 7.76←7.83(-0.07%), -0.63% 72.08←68.24(3.84%) 7.76←8.97(-1.21%), 6.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (5.26%[114]) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-30.91%) 24-07-22 134.0 (141.04%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.91 -15.17 18.04 29.69億(2月) | 27.08 -0.77 27.08 35.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 395.0 (25-02-21) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.56% -28 4 0 1.0%←1.08%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 346.63(7.32%) | 日KD RSI MACD | 11.67,15.5 look 31.73 -3.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-10%,-6% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 228.37(-29.3%) | 周KD RSI MACD | 14.29,29.53 look 42.48 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.89,27.74 look 49.37 -10.54 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.31%←14.11%(-0.8%) | -65 (連8賣) 4.7% | 2年趨勢圖 | 13.31%←2.22%(11.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.46% -7.24% -5.47% -12.06% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.86%←20.79%(-0.93%) | 549 (連2買) 39.73% | 2年趨勢圖 | 19.86%←37.57%(-17.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.54% 14.97% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←3.81%(0.32%) | 130 (連2買) 9.41% | 2年趨勢圖 | 4.13%←2.04%(2.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.56←104.65 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 87.56←81.28 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←15.89 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 12.39←11.6 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.02←48.42 (+17.76%) Q4←Q3 第1升 57.02←48.43 (+17.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.15←7.78 (+17.61%) Q4←Q3 第1升 9.15←27.35 (-66.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.61←59.9 (+17.61%) Q4←Q3 第1升 73.61←71.8 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.92←4.74 (-17.3%) Q4←Q3 第1降 3.92←3.79 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←5.18 (-23.55%) Q4←Q3 第1降 3.96←3.85 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.57←23.7 Q4←Q3 第1升 25.57←26.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.15←15.19 Q4←Q3 第1降 14.15←14.28 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.16←11.3 Q4←Q3 連3降 11.16←11.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←8.52 Q4←Q3 第1降 6.9←5.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.56←5.43 Q4←Q3 第1降 4.56←4.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/19 【公告】聚陽受邀參加BofA舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/12 聚陽去年每股賺16.68元創新高 擬派息10.1元 114/03/12 【公告】聚陽董事會決議召開114年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會） 114/03/12 【公告】聚陽訂定113年下半年度現金股利之除息基準日 114/03/12 【公告】聚陽董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】聚陽受邀參加元大證券2025年第一季投資論壇 114/03/04 【公告】聚陽113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/04 【公告】聚陽 2025年2月合併營收29.69億元 年增8.92% 114/02/21 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Corporate Day」 114/02/17 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之法人說明會 114/02/13 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan之「Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/11 聚陽看今年營運正面樂觀 布局近岸生產迎關稅轉單 114/02/04 川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡 114/02/04 【公告】聚陽 2025年1月合併營收35.01億元 年增27.08% 114/01/17 聚陽去年營收獲利雙創新高 每股稅前賺21.25元 114/01/08 【公告】聚陽受邀參加高盛證券舉辦之「APAC Consumer & Leisure Corporate Day」 114/01/03 聚陽連4年營收創新高 今年營運審慎樂觀 114/01/03 【公告】聚陽 2024年12月合併營收35.28億元 年增9.05% 113/12/18 聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | -5.0% 1734(-20.27%) | -4.58% 1939(-28.7%) | -14.32% 1800(-23.2%) | 2.38% 1483(-6.82%) | -13.4% 1596(-13.4%) | -13.06% 1700(-18.68%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.92 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 |
| ROE | 27.18 | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 |
| 本業收入比 | 101.09 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 |
| 自由現金流量 | 59.08 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 15.08 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
