| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (-2.61%) 2192張 (+34.27%) 季線下 3268張 2191張 1681張 2192張 1.0倍 |
1.95% -21.62% -22.55% -28.69% -31.41% |
4.6~5.1 16.4~19.5 |
360.13 (37.98%) 261.0 |
235.67 (-9.7%) 0.69 |
1056 、Y! |
中型股 643.87億 |
7.42% 8.29% |
紡織 成衣 |
2025-04-16 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 269.6↗ | 263.05↘ | 295.95↘ | 304.1↘ | 333.89↘ | 337.22↘ | 332.32↘ | 361.74↘ |
| 乖離率 | -3.19% | -0.78% | -11.81% | -14.17% | -21.83% | -22.6% | -21.46% | -27.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 256.0 | 316.5 | 333.0 | 362.0 | 351.5 | 337.0 | 366.0 | 380.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.07,14.48 (14.27,19.98,25.7) 4.51,59.42 (3.04,4.11,5.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.42% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.59←71.99(-1.4%) 7.93←7.52(0.41%), 3.41% 70.59←67.57(3.02%) 7.93←8.81(-0.88%), 9.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[113] (6.5%[114]) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-44.17%) 24-07-22 134.0 (94.78%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.44 16.3 15.28 34.54億(3月) | 8.91 -15.17 18.04 29.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 387.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.89% 15 -1 2 0.87%←1.02%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 296.87(13.74%) | 日KD RSI MACD | 34.04,35.3 34.41 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,1%,1%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 235.67(-9.7%) | 周KD RSI MACD | 19.28,15.78 up 31.85 -8.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.42,20.02 look 40.67 -15.8 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.4%←13.76%(-0.36%) | -515 23.49% | 2年趨勢圖 | 13.4%←2.07%(11.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.0 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.81% -22.6% -21.46% -27.85% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.66%←20.3%(1.36%) | 372 (連2賣轉買) 16.97% | 2年趨勢圖 | 21.66%←38.03%(-16.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 5.65% 18.04% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.08%(0.18%) | -47 (連3賣) 2.14% | 2年趨勢圖 | 4.26%←1.75%(2.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.56←104.65 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 87.56←81.28 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←15.89 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 12.39←11.6 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.02←48.42 (+17.76%) Q4←Q3 第1升 57.02←48.43 (+17.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.15←7.78 (+17.61%) Q4←Q3 第1升 9.15←27.35 (-66.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.61←59.9 (+17.61%) Q4←Q3 第1升 73.61←71.8 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.92←4.74 (-17.3%) Q4←Q3 第1降 3.92←3.79 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←5.18 (-23.55%) Q4←Q3 第1降 3.96←3.85 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.57←23.7 Q4←Q3 第1升 25.57←26.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.15←15.19 Q4←Q3 第1降 14.15←14.28 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.16←11.3 Q4←Q3 連3降 11.16←11.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←8.52 Q4←Q3 第1降 6.9←5.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.56←5.43 Q4←Q3 第1降 4.56←4.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/04/17 聚陽看美關稅 影響有限(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/04/02 【公告】聚陽 2025年3月合併營收34.54億元 年增10.45% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/19 【公告】聚陽受邀參加BofA舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/12 聚陽去年每股賺16.68元創新高 擬派息10.1元 114/03/12 【公告】聚陽董事會決議召開114年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會） 114/03/12 【公告】聚陽訂定113年下半年度現金股利之除息基準日 114/03/12 【公告】聚陽董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】聚陽受邀參加元大證券2025年第一季投資論壇 114/03/04 【公告】聚陽113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/04 【公告】聚陽 2025年2月合併營收29.69億元 年增8.92% 114/02/21 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Corporate Day」 114/02/17 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之法人說明會 114/02/13 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan之「Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/11 聚陽看今年營運正面樂觀 布局近岸生產迎關稅轉單 114/02/04 川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡 114/02/04 【公告】聚陽 2025年1月合併營收35.01億元 年增27.08% 114/01/17 聚陽去年營收獲利雙創新高 每股稅前賺21.25元 114/01/08 【公告】聚陽受邀參加高盛證券舉辦之「APAC Consumer & Leisure Corporate Day」 114/01/03 聚陽連4年營收創新高 今年營運審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 1.95% 3268(-32.93%) | -17.54% 2662(-17.68%) | -21.62% 2191(0.04%) | -22.55% 1681(30.34%) | -28.69% 1647(33.09%) | -31.41% 1748(25.36%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.92 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 |
| ROE | 27.18 | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 |
| 本業收入比 | 101.09 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 |
| 自由現金流量 | 59.08 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 15.08 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
