| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 (1.17%) 768張 (+16.32%) 季線上 984張 1365張 1522張 768張 0.56倍 |
2.06% 10.33% 0.87% -22.02% -2.25% |
17.7~20.5 |
390.78 (12.62%) 347.0 |
257.99 (-25.65%) 0.38 |
924 、Y! |
中型股 856.03億 |
7.44% 8.28% |
紡織 成衣 |
2024-12-18 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 344.4↗ | 341.3↗ | 332.45↗ | 329.04↗ | 323.2↗ | 325.82↗ | 350.22↘ | 370.28↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.67% | 4.38% | 5.46% | 7.36% | 6.5% | -0.92% | -6.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.0 | 327.5 | 315.5 | 315.0 | 330.0 | 349.5 | 445.5 | 352.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.83,18.58 (15.8,20.92,26.04) 6.29,54.53 (3.15,4.24,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.39←70.65(0.74%) 8.04←8.24(-0.2%), -0.16% 71.39←66.49(4.9%) 8.04←9.23(-1.19%), 8.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (4.07%[113]) 0.2 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-25.78%) 24-07-22 134.0 (158.96%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.04 36.7 9.44 35.28億(12月) | 6.83 -2.52 9.48 25.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 350.0 (25-01-20) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.31% -71 0 0 1.14%←1.4%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 366.49(5.62%) | 日KD RSI MACD | 88.0,85.45 65.66 1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,8%,6%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 257.99(-25.65%) | 周KD RSI MACD | 73.73,65.61 50.55 4.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 924 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.52,15.76 up 54.98 -11.26 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←10.96%(1.8%) | -52 (連2賣) 6.77% | 2年趨勢圖 | 12.76%←2.06%(10.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 6.5% -0.92% -6.29% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.16%←24.24%(-3.08%) | -198 (連2賣) 25.78% | 2年趨勢圖 | 21.16%←37.67%(-16.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.85% 11.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.28%(0.48%) | -41 (連9買轉賣) 5.34% | 2年趨勢圖 | 3.76%←1.18%(2.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.65←76.94 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 104.65←92.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.89←11.2 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 15.89←14.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.42←56.7 (-14.6%) Q3←Q2 第1降 48.42←46.27 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.78←11.49 (-32.29%) Q3←Q2 連3降 7.78←26.29 (-70.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.9←75.98 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 59.9←66.13 (-9.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.74←3.55 (+33.52%) Q3←Q2 第1升 4.74←5.47 (-13.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.18←3.5 (+48.0%) Q3←Q2 第1升 5.18←4.64 (+11.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.7←25.15 Q3←Q2 連2降 23.7←26.81 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.19←14.55 Q3←Q2 第1升 15.19←15.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←11.53 Q3←Q2 連2降 11.3←14.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←6.46 Q3←Q2 第1升 8.52←9.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.43←3.88 Q3←Q2 第1升 5.43←6.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/01/17 聚陽董事會通過捐贈財團法人聚陽人文發展教育基金會不超過600萬元 114/01/17 聚陽 去年賺逾兩股本(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/17 聚陽去年營收獲利雙創新高 每股稅前賺21.25元 114/01/08 【公告】聚陽受邀參加高盛證券舉辦之「APAC Consumer & Leisure Corporate Day」 114/01/03 聚陽連4年營收創新高 今年營運審慎樂觀 114/01/03 【公告】聚陽 2024年12月合併營收35.28億元 年增9.05% 113/12/18 聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠 113/12/17 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/12/03 【公告】聚陽 2024年11月合併營收25.81億元 年增6.84% 113/11/18 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit」 113/11/15 【公告】聚陽受邀參加「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/11 【公告】聚陽受邀參加CLST舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 113/11/04 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/11/04 【公告】聚陽 2024年10月合併營收26.48億元 年增6.87% 113/10/23 【公告】聚陽113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】聚陽受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 113/10/11 【公告】聚陽受邀參加Daiwa舉辦之法人說明會 113/10/04 聚陽第3季營收破百億大關 創歷史新高 113/10/04 聚陽第3季營收衝破百億元大關 創歷史新高 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/12 聚陽除權息首日填權息逾5成 航班問題恐添獲利變數 113/09/12 聚陽8月營收創歷史新高 除權息行情盤中填逾八成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 2.06% 984(-21.95%) | 1.46% 1222(-37.17%) | 10.33% 1365(-43.77%) | 0.87% 1522(-49.55%) | -22.02% 1701(-54.86%) | -2.25% 1700(-54.84%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 | 9.21 |
| ROE | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 | 21.34 |
| 本業收入比 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 | 101.63 |
| 自由現金流量 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
