| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 (5.41%) 2986張 (+53.85%) 季線上 短漲多 1480張 1202張 1438張 2986張 2.48倍 |
11.44% 14.56% 21.34% 0.78% 4.28% |
17.5~20.2 |
385.95 (-0.91%) 389.5 |
253.2 (-34.99%) 0.36 |
946 、Y! |
中型股 960.87億 |
7.44% 8.28% |
紡織 成衣 |
2024-12-18 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 | 365.1↗ | 358.15↗ | 353.9↗ | 350.76↗ | 336.56↗ | 331.67↗ | 346.49↗ | 369.82↗ |
| 乖離率 | 6.68% | 8.75% | 10.06% | 11.04% | 15.73% | 17.44% | 12.41% | 5.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 349.5 | 355.0 | 340.0 | 342.0 | 309.5 | 321.0 | 386.5 | 373.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.65,20.94 (15.8,20.75,25.7) 7.14,54.55 (3.15,4.29,5.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.49%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.57←70.1(1.47%) 7.85←8.57(-0.72%), -4.11% 71.57←67.37(4.2%) 7.85←9.12(-1.27%), 5.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (3.63%[113]) 0.2 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-16.68%) 24-07-22 134.0 (190.67%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.08 -0.77 27.08 35.01億(1月) 短突破長 | 9.04 36.7 9.44 35.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 395.0 (25-02-21) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 1.21% -20 4 0 0.98%←1.37%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 387.7(-0.46%) | 日KD RSI MACD | 89.0,90.64 down 77.32 2.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,23%,14%,10% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 253.2(-34.99%) | 周KD RSI MACD | 93.99,88.38 62.62 7.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 946 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.44,29.88 up 61.64 -8.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.93%←12.78%(1.15%) | 519 (連2買) 17.38% | 2年趨勢圖 | 13.93%←3.0%(10.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.14 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.06% 17.44% 12.41% 5.32% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.94%←21.24%(-0.3%) | -169 5.66% | 2年趨勢圖 | 20.94%←35.77%(-14.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 3.14% 9.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.72%(0.02%) | 73 2.44% | 2年趨勢圖 | 3.74%←1.99%(1.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.65←76.94 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 104.65←92.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.89←11.2 (+36.02%) Q3←Q2 第1升 15.89←14.72 (+12.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.42←56.7 (-14.6%) Q3←Q2 第1降 48.42←46.27 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.78←11.49 (-32.29%) Q3←Q2 連3降 7.78←26.29 (-70.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.9←75.98 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 59.9←66.13 (-9.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.74←3.55 (+33.52%) Q3←Q2 第1升 4.74←5.47 (-13.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.18←3.5 (+48.0%) Q3←Q2 第1升 5.18←4.64 (+11.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.7←25.15 Q3←Q2 連2降 23.7←26.81 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.19←14.55 Q3←Q2 第1升 15.19←15.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←11.53 Q3←Q2 連2降 11.3←14.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←6.46 Q3←Q2 第1升 8.52←9.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.43←3.88 Q3←Q2 第1升 5.43←6.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/02/21 聚陽2/25參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Corporate Day」 114/02/17 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之法人說明會 114/02/13 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan之「Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/11 聚陽看今年營運正面樂觀 布局近岸生產迎關稅轉單 114/02/04 川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡 114/02/04 【公告】聚陽 2025年1月合併營收35.01億元 年增27.08% 114/01/17 聚陽去年營收獲利雙創新高 每股稅前賺21.25元 114/01/08 【公告】聚陽受邀參加高盛證券舉辦之「APAC Consumer & Leisure Corporate Day」 114/01/03 聚陽連4年營收創新高 今年營運審慎樂觀 114/01/03 【公告】聚陽 2024年12月合併營收35.28億元 年增9.05% 113/12/18 聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠 113/12/17 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/12/03 【公告】聚陽 2024年11月合併營收25.81億元 年增6.84% 113/11/18 【公告】聚陽受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit」 113/11/15 【公告】聚陽受邀參加「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/11 【公告】聚陽受邀參加CLST舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 113/11/04 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/11/04 【公告】聚陽 2024年10月合併營收26.48億元 年增6.87% 113/10/23 【公告】聚陽113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】聚陽受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 11.44% 1480(101.72%) | 9.72% 1237(141.41%) | 14.56% 1202(148.4%) | 21.34% 1438(107.64%) | 0.78% 1577(89.33%) | 4.28% 1709(74.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 | 9.21 |
| ROE | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 | 21.34 |
| 本業收入比 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 | 101.63 |
| 自由現金流量 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
