| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (-1.8%) 501張 (-41.71%) 季線下 1171張 1262張 1382張 501張 0.4倍 |
2.69% -23.6% -35.47% -46.94% -18.03% |
8.4~9.7 |
176.88 (-7.39%) 191.0 |
N/A 1.24 |
1430 、Y! |
小型股 279.39億 |
14.84% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-26 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 195.5↗ | 189.6↘ | 215.02↘ | 222.72↘ | 244.32↘ | 254.08↘ | 280.92↘ | 291.98↘ |
| 乖離率 | -2.3% | 0.74% | -11.17% | -14.24% | -21.82% | -24.83% | -32.01% | -34.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 225.5 | 250.0 | 252.0 | 270.0 | 296.0 | 360.0 | 233.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 103.25 104.0 (-2.35%) | 24 (04-18) | 26.4,102.1 | 1021 | 288.2 | 56.93 | 66.27 | 10000 | 0.05% | 2 | 0 | 0,0 | -1.76% | 796 | -0.92% | 1527 | 10.13 | 無 | 90 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.43,20.85 (11.85,19.31,26.77) 3.98,48.87 (2.19,2.85,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.12% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.47←57.25(1.22%) 20.84←20.16(0.68%), -0.54% 58.47←47.45(11.02%) 20.84←30.54(-9.7%), -5.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[113] (2.98%[114]) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-52.01%) 24-10-18 97.4 (96.1%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.53 -0.38 11.06 6.02億(3月) 短跌破長 | 20.63 6.76 11.86 6.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 271.5 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.34% 13 2 0 6.47%←10.47%(-4.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 183.37(-3.99%) | 日KD RSI MACD | 32.3,33.38 35.59 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-1%,6%,5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.39,14.0 up 26.71 -10.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.16,18.22 look 42.71 -14.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.3%(-0.21%) | -2 0.4% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.66%(1.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.17% -24.83% -32.01% -34.58% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.27%←20.76%(1.51%) | -108 21.56% | 2年趨勢圖 | 22.27%←8.81%(13.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.15% 17.57% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-0.01%) | 5 (連5買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.72%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.34←18.59 (-1.34%) Q4←Q3 第1降 18.34←15.94 (+15.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←3.05 (-1.34%) Q4←Q3 第1降 2.94←2.73 (+15.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.49←20.11 (+1.89%) Q4←Q3 第1升 20.49←19.22 (+6.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←59.44 (-0.34%) Q4←Q3 連4降 59.24←62.15 (-4.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.72←142.65 (-0.34%) Q4←Q3 第1升 145.72←161.92 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.96 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.11 (+47.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.81 (-14.36%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.59 (-2.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.88←30.06 Q4←Q3 第1升 30.88←31.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.43 Q4←Q3 連2降 16.04←17.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←15.3 Q4←Q3 第1降 13.55←10.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.1 Q4←Q3 第1降 3.4←2.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.61 Q4←Q3 第1降 2.37←1.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/03 【公告】中砂 2025年3月合併營收6.02億元 年增9.54% 114/03/05 中砂2月營收創同期高，客戶擴大美國投資跟進受惠 114/03/04 【公告】中砂 2025年2月合併營收6.04億元 年增20.63% 114/03/03 《台北股市》營運靚 緯創、中砂權證閃耀 114/03/02 營運靚 緯創、中砂權證閃耀 114/02/26 《電機股》衝刺先進製程 中砂拚擴廠 114/02/26 衝刺先進製程 中砂拚擴廠 114/02/26 中砂去年獲利寫次高 估今年2奈米鑽石碟銷售逐季增 114/02/26 【公告】中砂董事會決議分派現金股利 114/02/26 《電機股》中砂113年度共配現金4元 114/02/26 【公告】中砂董事會決議召集114年股東常會 114/02/26 《電機股》中砂6月19日股東會 114/02/26 《電機股》中砂113年每股盈餘7.1元 114/02/20 《電機股》中砂2月26日受邀參加台新證券舉辦法說會 114/02/20 【公告】中砂受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/02/18 【公告】中砂113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 權證市場焦點－中砂 業績前景看好 114/02/04 【公告】中砂 2025年1月合併營收5.66億元 年增3.81% 114/01/22 《電機股》中砂斥8.36億 收購三井2公司 114/01/22 中砂斥8.36億 收購三井2公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 2.69% 1171(-57.16%) | -15.3% 1073(-53.25%) | -23.6% 1262(-60.23%) | -35.47% 1382(-63.69%) | -46.94% 2116(-76.29%) | -18.03% 2760(-81.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.46 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 |
| ROE | 15.28 | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 |
| 本業收入比 | 89.60 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 |
| 自由現金流量 | 11.55 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 |
| 利息保障倍數 | 30.23 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
