| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 (0.52%) 835張 (-7.23%) 季線旁 1242張 1664張 1644張 835張 0.5倍 |
3.79% 0.88% -5.12% -15.57% 3.98% |
8.8~10.4 |
165.69 (-42.37%) 287.5 |
N/A 1.14 |
1196 、Y! |
小型股 419.19億 |
14.84% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-26 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 | 283.5↗ | 277.35↗ | 281.3↗ | 283.2↘ | 287.29↘ | 290.89↘ | 307.94↘ | 294.7↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 3.66% | 2.2% | 1.52% | 0.07% | -1.17% | -6.64% | -2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 277.0 | 275.5 | 285.0 | 302.5 | 300.5 | 303.0 | 340.5 | 276.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 116.0 116.0 (-0.85%) | 79 (02-21) | 53.2,51.4 | 514 | 288.2 | 16.28 | 99.76 | 10000 | 0.05% | -9 | 0 | 0,0 | -5.91% | 852 | -3.18% | 1583 | 5.21 | 無 | 84 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.89,30.3 (11.6,17.46,23.32) 6.13,46.9 (2.27,2.85,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.19←56.36(-0.17%) 20.49←18.88(1.61%), 8.78% 56.19←46.99(9.2%) 20.49←30.1(-9.61%), -2.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-27.76%) 24-10-18 97.4 (195.17%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.8 -10.26 3.8 5.66億(1月) | 22.67 3.44 10.0 6.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 314.5 (25-01-09) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.04% 0.57% 24 -2 0 10.82%←11.4%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.82(-36.76%) | 日KD RSI MACD | 98.08,80.5 53.32 1.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,2%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.57,31.65 47.13 -3.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.2,53.65 62.73 -2.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←3.15%(-0.69%) | 1 0.12% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.83%(1.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% -1.17% -6.64% -2.44% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.21%←23.09%(-0.88%) | 142 (連5買) 17.01% | 2年趨勢圖 | 22.21%←8.52%(13.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.83% 23.45% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.64%(-0.01%) | 5 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.68%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.59←17.31 (+7.39%) Q3←Q2 連3升 18.59←16.49 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.94 (+7.39%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.8 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.66 (-2.66%) Q3←Q2 第1降 20.11←19.36 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←59.45 (-0.02%) Q3←Q2 連3降 59.44←57.72 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.65←156.18 (-0.02%) Q3←Q2 連2降 142.65←155.44 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.75 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 1.96←2.02 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.37 (+32.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.58 Q3←Q2 連2降 30.06←32.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.99 Q3←Q2 第1降 16.43←16.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←15.0 Q3←Q2 第1升 15.3←17.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.04 Q3←Q2 第1升 4.1←4.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q3←Q2 第1升 2.61←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 114/02/20 中砂2/26參加台新證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/20 《電機股》中砂2月26日受邀參加台新證券舉辦法說會 114/02/20 【公告】中砂受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/02/18 【公告】中砂113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 權證市場焦點－中砂 業績前景看好 114/02/04 【公告】中砂 2025年1月合併營收5.66億元 年增3.81% 114/01/22 《電機股》中砂斥8.36億 收購三井2公司 114/01/22 中砂斥8.36億 收購三井2公司 114/01/22 中砂斥資8.36億元收購日本三井旗下兩公司，擴展日本與東南亞市場 114/01/22 中砂砸8.36億啟動2收購案 擴大布局日本和東南亞 114/01/22 中砂拓展砂輪業務 斥資8.36億元併日本三井旗下兩公司 114/01/22 【公告】中砂董事會決議取得日本Mitsui Grinding WheelCo.,Ltd. 100%股權 114/01/22 【公告】中砂及子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.董事會決議共同取得泰國Mitsui Grinding Technolog Co.,Ltd.99.57%股權 114/01/22 中砂斥資8.36億元 切入日本、東南亞市場 114/01/07 潛力股：中砂 114/01/05 《電機股》中砂2025年營運蓄勢待發 114/01/05 中砂2025年營運蓄勢待發 114/01/03 【公告】中砂 2024年12月合併營收6.31億元 年增22.67% 113/12/24 中砂：晶圓事業部竹科廠擴產 將斥資20億元 113/12/24 《電機股》中砂通過晶圓事業部竹科擴廠預算20億元 113/12/24 【公告】中砂董事會通過晶圓事業部竹科廠擴產預算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 3.79% 1242(-32.77%) | 4.36% 1309(-36.22%) | 0.88% 1664(-49.8%) | -5.12% 1644(-49.2%) | -15.57% 2509(-66.71%) | 3.98% 3280(-74.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
