| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 (-3.83%) 1652張 (+52.75%) 季線下 1311張 1226張 1543張 1652張 1.35倍 |
-4.22% -13.11% -18.88% -25.47% -8.8% |
1.6~1.8 8.5~9.6 |
176.88 (-25.84%) 238.5 |
N/A 1.16 |
1383 、Y! |
小型股 347.75億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-26 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 | 248.0↘ | 250.45↘ | 254.62↘ | 259.54↘ | 269.16↘ | 274.66↘ | 295.18↘ | 295.29↘ |
| 乖離率 | -3.83% | -4.77% | -6.33% | -8.11% | -11.39% | -13.17% | -19.2% | -19.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 249.0 | 252.0 | 274.5 | 286.0 | 290.0 | 294.0 | 320.0 | 261.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 108.1 109.65 (-1.22%) | 18 (03-28) | 13.8,12 | 120 | 288.2 | 32.49 | 82.76 | 10000 | 0.05% | 13 | 0 | 0,0 | -3.94% | 815 | -2.08% | 1546 | 6.89 | 無 | 90 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.98,26.04 (11.85,19.31,26.77) 5.07,48.92 (2.19,2.85,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.07%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.05←57.08(-0.03%) 21.05←20.2(0.85%), 1.02% 57.05←45.8(11.25%) 21.05←31.46(-10.41%), -5.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (2.38%[114]) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-40.08%) 24-10-18 97.4 (144.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.63 6.76 11.86 6.04億(2月) | 3.8 -10.26 3.8 5.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 288.0 (25-02-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 1.13% -173 -8 0 10.04%←10.79%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 196.96(-17.42%) | 日KD RSI MACD | 8.7,19.67 look 31.14 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,2%,0%,-5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.56,3.84 look 34.25 -5.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1383 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.36,38.22 look 50.94 -7.67 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.33%(-0.16%) | -65 3.93% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.92%(1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.33% -13.17% -19.2% -19.23% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.07%←21.28%(-0.21%) | 187 11.32% | 2年趨勢圖 | 21.07%←7.41%(13.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 4.89% 16.01% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.6%(-0.06%) | -8 (連6賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.62%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.34←18.59 (-1.34%) Q4←Q3 第1降 18.34←15.94 (+15.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←3.05 (-1.34%) Q4←Q3 第1降 2.94←2.73 (+15.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.49←20.11 (+1.89%) Q4←Q3 第1升 20.49←19.22 (+6.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←59.44 (-0.34%) Q4←Q3 連4降 59.24←62.15 (-4.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.72←142.65 (-0.34%) Q4←Q3 第1升 145.72←161.92 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.96 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.11 (+47.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.81 (-14.36%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.59 (-2.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.88←30.06 Q4←Q3 第1升 30.88←31.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.43 Q4←Q3 連2降 16.04←17.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←15.3 Q4←Q3 第1降 13.55←10.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.1 Q4←Q3 第1降 3.4←2.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.61 Q4←Q3 第1降 2.37←1.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 114/03/25 中砂員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市144,300股 |
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| 新聞 | 114/03/05 中砂2月營收創同期高，客戶擴大美國投資跟進受惠 114/03/04 【公告】中砂 2025年2月合併營收6.04億元 年增20.63% 114/03/03 《台北股市》營運靚 緯創、中砂權證閃耀 114/03/02 營運靚 緯創、中砂權證閃耀 114/02/26 《電機股》衝刺先進製程 中砂拚擴廠 114/02/26 衝刺先進製程 中砂拚擴廠 114/02/26 中砂去年獲利寫次高 估今年2奈米鑽石碟銷售逐季增 114/02/26 【公告】中砂董事會決議分派現金股利 114/02/26 《電機股》中砂113年度共配現金4元 114/02/26 【公告】中砂董事會決議召集114年股東常會 114/02/26 《電機股》中砂6月19日股東會 114/02/26 《電機股》中砂113年每股盈餘7.1元 114/02/20 《電機股》中砂2月26日受邀參加台新證券舉辦法說會 114/02/20 【公告】中砂受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/02/18 【公告】中砂113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 權證市場焦點－中砂 業績前景看好 114/02/04 【公告】中砂 2025年1月合併營收5.66億元 年增3.81% 114/01/22 《電機股》中砂斥8.36億 收購三井2公司 114/01/22 中砂斥8.36億 收購三井2公司 114/01/22 中砂斥資8.36億元收購日本三井旗下兩公司，擴展日本與東南亞市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -4.22% 1311(25.95%) | -5.36% 1041(58.59%) | -13.11% 1226(34.7%) | -18.88% 1543(7.03%) | -25.47% 2298(-28.12%) | -8.8% 2924(-43.5%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.46 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 |
| ROE | 15.28 | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 |
| 本業收入比 | 89.60 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 |
| 自由現金流量 | 11.55 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 |
| 利息保障倍數 | 30.23 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
