| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 (-1.53%) 1647張 (+43.99%) 季線下 1425張 1388張 3028張 1647張 1.19倍 |
-1.53% -3.34% -9.81% -11.74% 53.17% |
9.2~10.2 |
168.49 (-41.8%) 289.5 |
N/A 1.07 |
1300 、Y! |
小型股 422.11億 |
14.84% 0.0% |
IC製造 |
2024-10-29 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 | 290.83↘ | 292.8↘ | 293.9↘ | 297.94↘ | 297.58↘ | 298.58↘ | 307.88↘ | 315.17↘ | 315.37↘ | 315.63↘ | 318.98↘ | 297.15↗ | 283.12↗ | 271.92↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.13% | -1.5% | -2.83% | -2.72% | -3.04% | -5.97% | -8.14% | -8.2% | -8.28% | -9.24% | -2.57% | 2.25% | 6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 298.0 | 294.0 | 300.5 | 298.0 | 299.5 | 303.0 | 369.0 | 321.0 | 322.0 | 317.0 | 328.0 | 255.0 | 189.0 | 178.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 113.7 114.7 (-0.56%) | 66 (12-24) | 106,153.3 | 1533 | 288.2 | 14.19 | 100.45 | 10000 | 0.05% | -124 | 0 | 0,0 | -5.13% | 911 | -2.85% | 1642 | 5.37 | 無 | 78 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.2,30.0 (11.6,17.46,23.32) 6.17,46.92 (2.19,2.59,2.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.36←60.5(-4.14%) 18.88←15.95(2.93%), 13.09% 56.36←44.99(11.37%) 18.88←31.16(-12.28%), -13.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (1.65%[113]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-27.26%) 24-10-18 97.2 (197.84%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.67 2.69 8.89 6.1億(11月) | 7.21 -6.98 8.22 5.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 323.0 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 5.91% 1.13% 32 -36 0 11.23%←12.08%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 185.54(-35.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 10.0,15.33 look 298.0,289.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-8%,-4% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.86 3.56,4.74 look 350.0,289.0 -7.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1300 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.64 53.93,60.17 373.0,183.0 2.39 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←5.24%(-1.51%) | -20 1.21% | 2年趨勢圖 | 3.73%←0.2%(3.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -8.14% -9.24% 2.25% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.52%←21.1%(0.42%) | -178 10.81% | 2年趨勢圖 | 21.52%←10.19%(11.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 4.29% 17.84% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.54%(0.02%) | -21 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.65%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.59←17.31 (+7.39%) Q3←Q2 連3升 18.59←16.49 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.94 (+7.39%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.8 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.66 (-2.66%) Q3←Q2 第1降 20.11←19.36 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←59.45 (-0.02%) Q3←Q2 連3降 59.44←57.72 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.65←156.18 (-0.02%) Q3←Q2 連2降 142.65←155.44 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.75 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 1.96←2.02 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.37 (+32.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.58 Q3←Q2 連2降 30.06←32.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.99 Q3←Q2 第1降 16.43←16.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←15.0 Q3←Q2 第1升 15.3←17.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.04 Q3←Q2 第1升 4.1←4.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q3←Q2 第1升 2.61←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 113/12/24 中砂董事會通過晶圓事業部竹科廠擴產預算案，預計投資約20億元 |
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| 新聞 | 113/12/24 中砂：晶圓事業部竹科廠擴產 將斥資20億元 113/12/24 《電機股》中砂通過晶圓事業部竹科擴廠預算20億元 113/12/24 【公告】中砂董事會通過晶圓事業部竹科廠擴產預算 113/12/03 【公告】中砂 2024年11月合併營收6.1億元 年增15.67% 113/11/26 《熱門族群》中砂、京鼎 AI應用加速成長 113/11/26 中砂、京鼎 AI應用加速成長 113/11/21 《DJ在線》先進封裝趨勢夯 半導體耗材廠加速卡位 113/11/14 台積概念夯 外資喊買雙箭頭 113/11/14 【公告】中砂受邀參加 JPMorgan Global 在香港舉辦之法人說明會。 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為362.5元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為362.5元 113/11/04 【公告】中砂 2024年10月合併營收5.94億元 年增7.22% 113/10/29 中砂今年整體營收成長看1成 2奈米用鑽石碟出貨 113/10/29 中砂前三季每股盈餘5.48元，估今年營收成長7-10% 113/10/29 《電機股》中砂前9月每股盈餘5.48元 113/10/22 【公告】中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/10/22 《電機股》中砂10月29日受邀參加華南永昌證券舉辦法說會 113/10/21 《台北股市》台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 《動休閒》業外淨支出大增 鈺齊Q3獲利衰退 113/10/21 台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -1.53% 1425(15.56%) | -3.66% 1248(31.9%) | -3.34% 1388(18.69%) | -9.81% 3028(-45.61%) | -11.74% 2985(-44.82%) | 53.17% 3786(-56.49%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 52.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.63% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
