| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 (1.01%) 1315張 (-12.98%) 季線下 2501張 3651張 3328張 1315張 0.36倍 長跌破 |
-3.52% -11.19% -11.32% 9.44% 63.86% |
8.9~10.4 |
168.49 (-44.12%) 301.5 |
N/A 1.09 |
1299 、Y! |
小型股 437.62億 |
14.91% 0.0% |
IC製造 |
2024-10-29 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100 | 116.6 117.3 (-0.17%) | 35 (11-22) | 56.8,77.3 | 773 | 288.2 | 12.13 | 104.61 | 10000 | 0.05% | 91 | 0 | 0,5 | -5.71% | 943 | -3.22% | 1674 | 4.95 | 無 | 78 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.03,31.24 (11.6,17.46,23.32) 6.43,46.89 (2.19,2.59,2.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.15%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.31←62.33(-4.02%) 18.12←14.68(3.44%), 21.45% 58.31←47.05(11.26%) 18.12←31.08(-12.96%), -14.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (1.58%[113]) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-24.25%) 24-10-18 87.8 (243.39%) 21-12-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.21 -6.98 8.22 5.94億(10月) | 12.04 8.84 8.34 26個月新高 6.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 323.0 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.67% 0.9% -18 5 0 11.41%←11.43%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 182.5(-39.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 35.71,32.86 304.5,298.0 -1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-10%,-5%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.71 11.47,25.75 look 350.0,289.0 -6.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1299 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.26 60.77,67.7 373.0,183.0 6.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←0.01%(5.29%) | 60 4.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -6.71% -5.35% 10.78% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.81%←11.48%(10.33%) | 92 (連2買) 7.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 8.48% 48.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.58%(-0.03%) | -3 (連3賣) 0.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.59←17.31 (+7.39%) Q3←Q2 連3升 18.59←16.49 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.94 (+7.39%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.8 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.66 (-2.66%) Q3←Q2 第1降 20.11←19.36 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←59.45 (-0.02%) Q3←Q2 連3降 59.44←57.72 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.65←156.18 (-0.02%) Q3←Q2 連2降 142.65←155.44 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.75 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 1.96←2.02 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.37 (+32.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.58 Q3←Q2 連2降 30.06←32.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.99 Q3←Q2 第1降 16.43←16.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←15.0 Q3←Q2 第1升 15.3←17.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.04 Q3←Q2 第1升 4.1←4.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q3←Q2 第1升 2.61←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 中砂11/18~19參加JPMorgan Global舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《DJ在線》先進封裝趨勢夯 半導體耗材廠加速卡位 113/11/14 台積概念夯 外資喊買雙箭頭 113/11/14 【公告】中砂受邀參加 JPMorgan Global 在香港舉辦之法人說明會。 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為362.5元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為362.5元 113/11/04 【公告】中砂 2024年10月合併營收5.94億元 年增7.22% 113/10/29 中砂今年整體營收成長看1成 2奈米用鑽石碟出貨 113/10/29 中砂前三季每股盈餘5.48元，估今年營收成長7-10% 113/10/29 《電機股》中砂前9月每股盈餘5.48元 113/10/22 【公告】中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/10/22 《電機股》中砂10月29日受邀參加華南永昌證券舉辦法說會 113/10/21 《台北股市》台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 《動休閒》業外淨支出大增 鈺齊Q3獲利衰退 113/10/21 台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 00935成份股 新納入中砂等8檔、刪除智原等8檔 113/10/21 【公告】中砂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 潛力股：中砂 113/10/15 熱門股：昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/15 焦點股：中砂受惠先進製程需求強勁，股價出量突破，企圖挑戰前高 113/10/06 《熱門族群》迎台積法說 創意、中砂權證強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -3.52% 2501(-47.42%) | -5.34% 2818(-53.33%) | -11.19% 3651(-63.97%) | -11.32% 3328(-60.48%) | 9.44% 3676(-64.22%) | 63.86% 3934(-66.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 | 300.5↘ | 299.6↘ | 306.5↘ | 308.06↘ | 311.8↘ | 320.96↘ | 324.7↘ | 323.19↘ | 323.67↘ | 323.11↘ | 318.54↗ | 289.83↗ | 272.16↗ | 261.38↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.63% | -1.63% | -2.13% | -3.3% | -6.06% | -7.15% | -6.71% | -6.85% | -6.69% | -5.35% | 4.03% | 10.78% | 15.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 303.0 | 312.5 | 318.5 | 323.5 | 339.5 | 374.5 | 317.0 | 340.0 | 329.0 | 311.0 | 275.5 | 196.5 | 184.0 | 162.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 59.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
