收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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303.5 (0.83%) 2171張 (-40.96%) 季線下 4410張 5003張 3444張 2171張 |
-8.86% -4.26% 14.74% 21.4% 79.06% |
10.4~12.2 |
196.43 (-35.28%) 303.5 |
N/A 1.06 |
N/A 、Y! |
14.51億 440.52億 |
14.91% 0.0% |
IC製造 |
2024-10-29 2024-07-11 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100 | 119.8 121.4 (-0.08%) | 56 (11-05) | 189.2,145.7 | 1457 | 288.2 | 15.28 | 105.31 | 10000 | 0.05% | -188 | 0 | 5,0 | -6.7% | 960 | -3.8% | 1691 | 4.35 | 無 | 91 | 2024-10-15 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.34,26.98 (11.6,17.46,23.32) 6.47,46.91 (2.19,2.59,2.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.27% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.5←47.05(28.59%) 15.95←31.08(-48.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (1.77%[113]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-23.74%) 24-10-18 83.7 (262.6%) 21-11-15 | 厲害分點 成交比重 | 買 11-05 (2.21%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.21 -6.98 8.22 5.94億(10月) | 12.04 8.84 8.34 26個月新高 6.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 369.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.48% 1.49% 28 -48 0 11.99%←11.01%(8.9%) | ||||
本益比法目標價 | 220.78(-27.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 5.5,6.5 look 304.5,294.0 -6.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-15%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 33.68,44.09 350.0,294.0 -5.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.88 61.59,67.97 373.0,183.0 6.22 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←0.01%(63400.0%) | 76 3.5% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.16% -6.81% -2.96% 14.49% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.39%←11.48%(86.32%) | -344 (連4賣) 15.85% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 15.07% 71.1% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.58%(13.79%) | 18 0.83% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.59←17.31 (+7.39%) Q3←Q2 連3升 18.59←16.49 (+12.73%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.94 (+7.39%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.8 (+12.73%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.66 (-2.66%) Q3←Q2 第1降 20.11←19.36 (+3.87%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←59.45 (-0.02%) Q3←Q2 連3降 59.44←57.72 (+2.98%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.65←156.18 (-0.02%) Q3←Q2 連2降 142.65←155.44 (-8.23%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.75 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 1.96←2.02 (-2.97%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.37 (+32.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.58 Q3←Q2 連2降 30.06←32.03 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.99 Q3←Q2 第1降 16.43←16.98 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←15.0 Q3←Q2 第1升 15.3←17.98 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.04 Q3←Q2 第1升 4.1←4.89 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q3←Q2 第1升 2.61←3.06 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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公告 | 113/11/04 中砂 113年10月營收5.94億、年增7.22% |
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新聞 | 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.41元,預估目標價為362.5元 113/11/04 【公告】中砂 2024年10月合併營收5.94億元 年增7.22% 113/10/29 中砂今年整體營收成長看1成 2奈米用鑽石碟出貨 113/10/29 中砂前三季每股盈餘5.48元,估今年營收成長7-10% 113/10/29 《電機股》中砂前9月每股盈餘5.48元 113/10/22 【公告】中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/10/22 《電機股》中砂10月29日受邀參加華南永昌證券舉辦法說會 113/10/21 《台北股市》台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 《動休閒》業外淨支出大增 鈺齊Q3獲利衰退 113/10/21 台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 00935成份股 新納入中砂等8檔、刪除智原等8檔 113/10/21 【公告】中砂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 潛力股:中砂 113/10/15 熱門股:昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/15 焦點股:中砂受惠先進製程需求強勁,股價出量突破,企圖挑戰前高 113/10/06 《熱門族群》迎台積法說 創意、中砂權證強 113/10/06 迎台積法說 創意、中砂權證強 113/09/20 《電機股》晶背供電商機 中砂搶頭香 113/09/19 晶背供電商機 中砂搶頭香 113/09/03 【公告】中砂 2024年8月合併營收5.86億元 年增5.43% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中砂 | -8.86% 4410(-50.76%) | -17.75% 4108(-47.14%) | -4.26% 5003(-56.6%) | 14.74% 3444(-36.95%) | 21.4% 3594(-39.58%) | 79.06% 4087(-46.87%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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303.5 | 304.5↘ | 309.2↘ | 327.7↘ | 339.26↘ | 337.82↘ | 333.3↘ | 327.03↘ | 325.67↗ | 322.21↗ | 320.69↗ | 312.77↗ | 282.11↗ | 265.1↗ | 253.97↗ |
乖離率 | -0.33% | -1.84% | -7.38% | -10.54% | -10.16% | -8.94% | -7.2% | -6.81% | -5.81% | -5.36% | -2.96% | 7.58% | 14.49% | 19.5% |
均線開始 轉折價位 | 309.0 | 333.0 | 369.0 | 325.5 | 317.0 | 321.0 | 332.0 | 264.5 | 276.5 | 280.5 | 250.0 | 188.0 | 169.5 | 143.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中砂 | 230.46% | 60.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標