| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 (-3.02%) 1544張 (+71.99%) 季線下 1364張 1405張 3045張 1544張 1.1倍 |
-1.7% -4.15% -12.56% -12.16% 66.09% |
9.1~10.2 |
168.49 (-41.7%) 289.0 |
N/A 1.07 |
1298 、Y! |
小型股 421.38億 |
14.84% 0.0% |
IC製造 |
2024-10-29 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 293.5↘ | 292.7↘ | 295.7↘ | 298.35↘ | 298.98↘ | 299.1↘ | 311.19↘ | 316.13↘ | 315.84↘ | 316.23↘ | 319.55↘ | 296.78↗ | 282.25↗ | 271.09↗ |
| 乖離率 | -1.53% | -1.26% | -2.27% | -3.13% | -3.34% | -3.38% | -7.13% | -8.58% | -8.5% | -8.61% | -9.56% | -2.62% | 2.39% | 6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 294.0 | 294.0 | 304.5 | 296.0 | 301.5 | 312.5 | 374.5 | 330.5 | 323.0 | 327.5 | 329.0 | 258.0 | 174.0 | 181.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 114.15 115.2 (-0.69%) | 204 (12-20) | 197,145.7 | 1457 | 288.2 | 14.88 | 100.28 | 10000 | 0.05% | -73 | 0 | 0,0 | -5.26% | 915 | -2.93% | 1646 | 5.27 | 無 | 78 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.12,29.95 (11.6,17.46,23.32) 6.16,46.92 (2.19,2.59,2.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.55%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.36←60.5(-4.14%) 18.88←15.95(2.93%), 13.09% 56.36←44.99(11.37%) 18.88←31.16(-12.28%), -13.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (1.65%[113]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-27.39%) 24-10-18 97.2 (197.33%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.67 2.69 8.89 6.1億(11月) | 7.21 -6.98 8.22 5.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 323.0 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.67% 1.06% 118 31 0 11.43%←11.41%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 185.64(-35.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 8.0,26.0 look 298.0,285.5 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-8%,-11%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 3.11,9.19 look 350.0,270.0 -7.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1298 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.49 53.72,60.09 373.0,183.0 2.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←5.36%(-1.62%) | -220 (連2賣) 14.25% | 2年趨勢圖 | 3.74%←0.2%(3.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -8.58% -9.56% 2.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.46%←22.08%(-0.62%) | -629 40.74% | 2年趨勢圖 | 21.46%←10.19%(11.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 4.84% 19.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.6%(-0.05%) | -10 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.65%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.59←17.31 (+7.39%) Q3←Q2 連3升 18.59←16.49 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.94 (+7.39%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.8 (+12.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.66 (-2.66%) Q3←Q2 第1降 20.11←19.36 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←59.45 (-0.02%) Q3←Q2 連3降 59.44←57.72 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.65←156.18 (-0.02%) Q3←Q2 連2降 142.65←155.44 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.75 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 1.96←2.02 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.37 (+32.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.58 Q3←Q2 連2降 30.06←32.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.99 Q3←Q2 第1降 16.43←16.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←15.0 Q3←Q2 第1升 15.3←17.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.04 Q3←Q2 第1升 4.1←4.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q3←Q2 第1升 2.61←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 中砂員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市656,400股 113/12/20 中砂第3季轉換普通股已上市1,734股 |
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| 新聞 | 113/12/03 【公告】中砂 2024年11月合併營收6.1億元 年增15.67% 113/11/26 《熱門族群》中砂、京鼎 AI應用加速成長 113/11/26 中砂、京鼎 AI應用加速成長 113/11/21 《DJ在線》先進封裝趨勢夯 半導體耗材廠加速卡位 113/11/14 台積概念夯 外資喊買雙箭頭 113/11/14 【公告】中砂受邀參加 JPMorgan Global 在香港舉辦之法人說明會。 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為362.5元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為362.5元 113/11/04 【公告】中砂 2024年10月合併營收5.94億元 年增7.22% 113/10/29 中砂今年整體營收成長看1成 2奈米用鑽石碟出貨 113/10/29 中砂前三季每股盈餘5.48元，估今年營收成長7-10% 113/10/29 《電機股》中砂前9月每股盈餘5.48元 113/10/22 【公告】中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/10/22 《電機股》中砂10月29日受邀參加華南永昌證券舉辦法說會 113/10/21 《台北股市》台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 《動休閒》業外淨支出大增 鈺齊Q3獲利衰退 113/10/21 台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 00935成份股 新納入中砂等8檔、刪除智原等8檔 113/10/21 【公告】中砂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 潛力股：中砂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -1.7% 1364(13.16%) | -5.09% 1176(31.29%) | -4.15% 1405(9.88%) | -12.56% 3045(-49.3%) | -12.16% 3091(-50.06%) | 66.09% 3820(-59.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 52.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
