亞德客-KY融資使用率

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][皮][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
909.0 (1.34%) 709張 (+62.38%) 季線上 602張 839張 723張 709張 0.85倍	-0.87% -9.01% 17.29% -20.61% -17.36%	10.2~11.4 44.8~50.5	1154.56 (27.01%) 909.0	734.56 (-19.19%) 0.86	845.45(-6.99%) 、Y!	20.00億 1818.00億	3.84% 0.78%	機械零組件	2024-07-24 2024-09-26	0	上市

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台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	23.52,19.27 (20.69,28.11,35.52) 4.12,220.63 (3.71,5.38,7.06)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.79%) 月線斜率-0.48	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	76.27←77.05(-1.01%) 1.93←1.23(56.91%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.98%[112] (1.85%[113]) 0 (1.98%)		相對高點相對低點	1290.0 (-29.53%) 24-03-01 642.0 (41.59%) 22-10-26	厲害分點成交比重	買 11-01 (0.8%)
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-3.88 -6.87 1.8 23.03億(10月)	-4.6 1.24 2.41 24.73億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-27 936.0 (24-11-01) 7日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.35% -15 0 0 0.42%←0.62%(-32.26%)
本益比法目標價	1051.61(15.69%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	51.71 40.32,29.89 up 922.0,888.0 -5.59	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	734.56(-19.19%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.59 60.27,61.07 932.0,888.0 11.57	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	845.45(-6.99%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.46 31.6,30.94 932.0,860.0 -27.24	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.38%←1.45%(-4.83%)	-33 (連2買轉賣) 4.65%
本益成長比總報酬本益比	1.59 0.71		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.63% 5.46% -3.13% -8.93%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	73.06%←78.59%(-7.04%)	36 5.08%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 1.63% 7.51%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.35%←0.22%(59.09%)	1 (連2賣轉買) 0.14%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.48←0.57 (-15.79%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.54 (-11.11%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		84.28←72.06 (+16.96%) Q2←Q1 第1升 84.28←80.02 (+5.32%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		26.48←21.62 (+16.96%) Q2←Q1 連2升 26.48←24.28 (+5.32%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		65.61←66.89 (-1.91%) Q2←Q1 第1降 65.61←65.73 (-0.18%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		119.11←130.83 (-8.96%) Q2←Q1 連3降 119.11←125.81 (-5.33%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		135.82←157.83 (-8.96%) Q2←Q1 第1降 135.82←144.1 (-5.75%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		11.31←9.15 (+23.61%) Q2←Q1 連2升 11.31←8.52 (+32.75%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		10.19←8.32 (+22.48%) Q2←Q1 第1升 10.19←9.88 (+3.14%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		47.33←47.12 Q2←Q1 連5升 47.33←45.61 Q2←Q2 10季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		31.42←30.01 Q2←Q1 連2升 31.42←30.34 Q2←Q2 11季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		26.83←25.39 Q2←Q1 連2升 26.83←21.3 Q2←Q2 9季新高
ROE QoQ ROE YoY		5.27←4.34 Q2←Q1 連2升 5.27←4.45 Q2←Q2 9季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.97←3.21 Q2←Q1 連2升 3.97←3.14 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/04/02 林江帝董事一般交易 250張
公告	113/11/05 亞德客-KY自結前10月合併營收253.17億元，年增2% 113/11/05 亞德客-KY 113年10月營收23.03億、年減3.89%
新聞	113/11/05 工作天數減少，亞德客-KY 10月營收雙減，盼Q4出貨金額優於上季 113/11/05 亞德客10月營收21個月次低估第4季出貨季增 113/11/05 《電機股》工作天數少亞德客-KY10月合併營收微減至新台幣23.02億元 113/11/05 【公告】亞德客-KY2024年10月份自結合併營收 113/11/05 【公告】亞德客-KY 2024年10月合併營收23.03億元年增-3.89% 113/11/03 《電機股》亞德客-KY 出貨動能穩健 113/11/02 亞德客-KY 出貨動能穩健 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至38.29元，預估目標價為1065元 113/10/31 《電機股》亞德客前三季靚賺近三股本 113/10/31 亞德客-KY前三季賺近三個股本，EPS 29.11元，估明年出貨雙位數成長 113/10/31 亞德客前三季靚賺近三股本 113/10/31 亞德客估第4季出貨季增明年氣動元件看成長 113/10/31 【公告】亞德客-KY2024年第三季及前三季度自結合併財務報表 113/10/24 【公告】亞德客-KY代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司取得結構性存款商品 113/10/21 【公告】亞德客-KY受邀參加花旗環球證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】亞德客-KY受邀參加香港上海匯豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 113/10/21 【公告】亞德客-KY受邀參加摩根大通證券股份有限公司舉辦之法人說明會 113/10/17 【公告】亞德客-KY配發現金股利新台幣金額 113/10/17 《電機股》亞德客-KY配息約17.97元 10月30日起發放 113/10/16 【公告】亞德客-KY113年度第三季合併財務報告預計提報董事會日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞德客-ky	-0.87% 602(17.8%)	-2.26% 562(26.2%)	-9.01% 839(-15.49%)	17.29% 723(-1.99%)	-20.61% 681(4.12%)	-17.36% 657(7.91%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
909.0	904.67↗	902.0↘	908.0↘	914.12↘	924.05↘	924.04↗	873.96↗	861.93↗	905.06↘	909.58↘	938.34↘	988.92↘	998.09↘	1002.12↘
乖離率	0.48%	0.78%	0.11%	-0.56%	-1.63%	-1.63%	4.01%	5.46%	0.44%	-0.06%	-3.13%	-8.08%	-8.93%	-9.29%
均線開始轉折價位	894.0	917.0	930.0	971.0	999.0	874.0	874.0	775.0	1000.0	1020.0	1145.0	964.0	1100.0	983.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
亞德客-ky	236.67%	-10.0%	9.0%	-7.0%	12.0%	80.0%	56.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	29.67	28.93	32.35	31.22	25.34
ROE	17.09	16.23	22.35	23.82	15.45
本業收入比	99.46	96.41	98.00	94.02	108.81
自由現金流量	54.96	15.34	8.28	32.91	-7.52
利息保障倍數	48.58	54.20	44.76	25.32	13.10