| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825.0 (-0.48%) 361張 (-53.96%) 季線下 695張 656張 737張 361張 0.55倍 |
-2.6% -8.84% -3.51% -23.96% -23.96% |
39.0~45.8 |
1176.76 (42.64%) 825.0 |
484.9 (-41.22%) 0.87 |
1079 、Y! |
中型股 1650.00億 |
3.84% 0.78% |
機械零組件 |
2024-07-24 2024-09-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.94,19.7 (20.69,28.11,35.52) 3.54,233.05 (3.71,5.38,7.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.52% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.79←77.44(-0.65%) 2.04←1.95(0.09%), -0.05% 76.79←77.05(-0.26%) 2.04←1.23(0.81%), 110.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (1.89%[113]) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-36.05%) 24-03-01 642.0 (28.5%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.88 -6.87 1.8 23.03億(10月) | -4.6 1.24 2.41 24.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 933.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.18% -1 0 0 0.5%←0.49%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 948.18(14.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.67 10.74,10.14 up 835.0,793.0 -9.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-5%,-9%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | 484.9(-41.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.97 27.54,43.62 888.0,749.0 3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 16.52,25.91 look 860.0,733.0 -32.6 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.45%(-0.28%) | -57 (連11賣) 15.79% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.22 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -5.58% -9.19% -16.32% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.87%←78.59%(-5.72%) | -5 1.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.7% 6.74% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.22%(0.12%) | 7 1.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.5←0.6 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.81←84.28 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 73.81←75.64 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.69←26.48 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 20.69←22.19 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.4←65.61 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.4←65.8 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.44←119.11 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 133.44←143.23 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.07←135.82 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 155.07←147.54 (+5.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.66←11.31 (-23.43%) Q3←Q2 第1降 8.66←9.7 (-10.72%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.11←10.19 (-20.41%) Q3←Q2 第1降 8.11←8.42 (-3.68%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.33←47.33 Q3←Q2 第1降 46.33←46.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←31.42 Q3←Q2 第1降 28.04←29.33 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.47←26.83 Q3←Q2 第1降 23.47←25.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←5.27 Q3←Q2 第1降 3.82←4.84 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←3.97 Q3←Q2 第1降 3.05←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/02 林江帝 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/22 亞德客-KY 12/2參加麥格理資本舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】亞德客-KY受邀參加麥格理資本股份有限公司舉辦之法人說明會 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/06 《台北股市》亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/05 亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/05 工作天數減少，亞德客-KY 10月營收雙減，盼Q4出貨金額優於上季 113/11/05 亞德客10月營收21個月次低 估第4季出貨季增 113/11/05 《電機股》工作天數少 亞德客-KY10月合併營收微減至新台幣23.02億元 113/11/05 【公告】亞德客-KY2024年10月份自結合併營收 113/11/05 【公告】亞德客-KY 2024年10月合併營收23.03億元 年增-3.89% 113/11/03 《電機股》亞德客-KY 出貨動能穩健 113/11/02 亞德客-KY 出貨動能穩健 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至38.29元，預估目標價為1065元 113/10/31 《電機股》亞德客前三季靚 賺近三股本 113/10/31 亞德客-KY前三季賺近三個股本，EPS 29.11元，估明年出貨雙位數成長 113/10/31 亞德客前三季靚 賺近三股本 113/10/31 亞德客估第4季出貨季增 明年氣動元件看成長 113/10/31 【公告】亞德客-KY2024年第三季及前三季度自結合併財務報表 113/10/24 【公告】亞德客-KY代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司取得結構性存款商品 113/10/21 【公告】亞德客-KY受邀參加花旗環球證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】亞德客-KY受邀參加香港上海匯豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | -2.6% 695(-47.97%) | -11.39% 710(-49.13%) | -8.84% 656(-44.94%) | -3.51% 737(-50.94%) | -23.96% 701(-48.46%) | -23.96% 677(-46.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825.0 | 825.67↘ | 832.6↘ | 854.2↘ | 880.47↘ | 885.2↘ | 891.2↘ | 889.93↗ | 873.72↘ | 884.8↘ | 890.87↘ | 908.47↘ | 983.64↘ | 985.95↘ | 995.81↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.91% | -3.42% | -6.3% | -6.8% | -7.43% | -7.3% | -5.58% | -6.76% | -7.39% | -9.19% | -16.13% | -16.32% | -17.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 846.0 | 847.0 | 931.0 | 902.0 | 905.0 | 913.0 | 789.0 | 855.0 | 1050.0 | 1045.0 | 1085.0 | 967.0 | 1085.0 | 1070.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 236.67% | -17.0% | 9.0% | -7.0% | 12.0% | 80.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 | 25.34 |
| ROE | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 | 15.45 |
| 本業收入比 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 | 108.81 |
| 自由現金流量 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 | -7.52 |
| 利息保障倍數 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 | 13.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
