| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975.0 (0.31%) 705張 (-24.7%) 季線上 1076張 1036張 777張 705張 0.68倍 |
2.52% 16.21% 15.25% 13.37% -8.02% |
37.8~43.2 |
1151.04 (18.06%) 975.0 |
N/A 0.88 |
1094 、Y! |
中型股 1950.00億 |
3.84% 0.78% |
機械零組件 |
2025-02-07 2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975.0 | 972.4↗ | 957.1↗ | 919.85↗ | 905.52↗ | 877.09↗ | 860.92↗ | 868.1↗ | 952.77↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 1.87% | 6.0% | 7.67% | 11.16% | 13.25% | 12.31% | 2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 951.0 | 934.0 | 839.0 | 875.0 | 867.0 | 846.0 | 860.0 | 1060.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.92,24.12 (21.42,28.47,35.52) 4.18,233.25 (3.48,5.01,6.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.3% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.6←76.92(-0.32%) 2.0←2.25(-0.25%), -2.59% 76.6←74.66(1.94%) 2.0←1.14(0.86%), 139.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-24.42%) 24-03-01 642.0 (51.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.43 -20.06 -22.43 22.2億(1月) 短突破長 | 13.71 8.21 2.79 27.77億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 984.0 (25-02-17) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.35% -19 0 0 0.56%←0.61%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1049.67(7.66%) | 日KD RSI MACD | 93.18,90.46 66.16 4.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,6%,3%,5% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.61,91.72 60.34 20.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.45,29.38 up 52.12 -16.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.23%(0.13%) | -76 (連4賣) 10.78% | 2年趨勢圖 | 0.36%←2.23%(-1.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.71 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.0% 13.25% 12.31% 2.33% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.99%←73.58%(2.41%) | 122 (連7買) 17.3% | 2年趨勢圖 | 75.99%←78.61%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.75% 10.52% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.34%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.29%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.5←0.6 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.81←84.28 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 73.81←75.64 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.69←26.48 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 20.69←22.19 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.4←65.61 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.4←65.8 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.44←119.11 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 133.44←143.23 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.07←135.82 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 155.07←147.54 (+5.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.66←11.31 (-23.43%) Q3←Q2 第1降 8.66←9.7 (-10.72%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.11←10.19 (-20.41%) Q3←Q2 第1降 8.11←8.42 (-3.68%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.33←47.33 Q3←Q2 第1降 46.33←46.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←31.42 Q3←Q2 第1降 28.04←29.33 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.47←26.83 Q3←Q2 第1降 23.47←25.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←5.27 Q3←Q2 第1降 3.82←4.84 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←3.97 Q3←Q2 第1降 3.05←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 亞德客-KY 3/25~26參加香港上海匯豐證券舉辦之海外法說會 114/02/18 亞德客-KY 3/11參加國泰證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】亞德客-KY受邀參加國泰綜合證券(股)公司舉辦之法人說明會 114/02/18 【公告】亞德客-KY受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 114/02/18 【公告】亞德客-KY受邀參加香港上海匯豐證券(股)公司舉辦之法人說明會 114/02/14 亞德客 今年EPS上看40元 114/02/13 上銀、亞德客-KY 營運升溫 114/02/13 【公告】亞德客-KY113年第四季合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 《台北股市》高價股較勁 亞德客、聯發科爭鋒 114/02/10 轉機高價股法人愛 亞德客-KY喜獲升評 114/02/10 焦點股：亞德客-KY去年獲利創高，外資上調目標價，股價開低買盤不弱 114/02/08 《電機股》亞德客-KY去年每股賺38.12元創高 今年營收高個位數成長 114/02/07 亞德客去年每股賺逾38元 歷史新高 114/02/07 亞德客估今年業績成長 中國經濟政策影響大於關稅戰 114/02/07 亞德客-KY元月營收雙減，市場開始出現需求回溫訊息 114/02/07 《電機股》亞德客-KY 1月台幣營收年減22% 看今年穩定成長 114/02/07 【公告】亞德客-KY2024年第四季及年度自結合併財務報表 114/02/07 【公告】亞德客-KY2025年1月份自結合併營收 114/02/07 《電機股》亞德客-KY去年每股賺38.12元 114/02/07 【公告】亞德客-KY 2025年1月合併營收22.2億元 年增-22.43% 114/02/06 熱門股－亞德客 突破均線反壓 114/02/06 【公告】亞德客-KY代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司處份結構性存款商品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 2.52% 1076(-34.51%) | 4.39% 1213(-41.91%) | 16.21% 1036(-31.97%) | 15.25% 777(-9.3%) | 13.37% 762(-7.49%) | -8.02% 707(-0.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 | 25.34 |
| ROE | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 | 15.45 |
| 本業收入比 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 | 108.81 |
| 自由現金流量 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 | -7.52 |
| 利息保障倍數 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 | 13.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
