| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871.0 (-1.02%) 371張 (-4.24%) 季線上 619張 496張 649張 371張 0.75倍 |
3.81% 4.19% -5.02% 3.69% -11.39% |
37.8~45.1 |
1192.04 (36.86%) 871.0 |
484.9 (-44.33%) 0.87 |
1080 、Y! |
中型股 1742.00億 |
3.84% 0.78% |
機械零組件 |
2024-12-19 2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871.0 | 870.8↗ | 859.5↘ | 854.1↗ | 848.84↗ | 835.82↗ | 850.08↘ | 852.2↗ | 957.95↘ |
| 乖離率 | 0.02% | 1.34% | 1.98% | 2.61% | 4.21% | 2.46% | 2.21% | -9.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 862.0 | 867.0 | 819.0 | 831.0 | 840.0 | 917.0 | 860.0 | 970.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.4,20.8 (21.42,28.47,35.52) 3.78,232.8 (3.48,5.01,6.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.5←77.09(-0.59%) 2.26←2.1(0.16%), 12.13% 76.5←74.79(1.71%) 2.26←1.14(1.12%), 151.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-32.48%) 24-03-01 642.0 (35.67%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.71 8.21 2.79 27.77億(12月) | 1.88 11.43 1.81 25.66億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 893.0 (25-01-07) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.19% -8 0 0 0.53%←0.67%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 988.21(13.46%) | 日KD RSI MACD | 70.27,82.94 down 54.72 2.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,4%,4% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 484.9(-44.33%) | 周KD RSI MACD | 39.83,36.36 49.02 8.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1080 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.78,18.31 up 46.86 -27.52 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.88%(-1.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% 2.46% 2.21% -9.08% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.7%←73.62%(0.08%) | 19 (連4買) 5.12% | 2年趨勢圖 | 73.7%←79.38%(-5.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.45% 4.86% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | -7 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.27%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.5←0.6 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.81←84.28 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 73.81←75.64 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.69←26.48 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 20.69←22.19 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.4←65.61 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.4←65.8 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.44←119.11 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 133.44←143.23 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.07←135.82 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 155.07←147.54 (+5.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.66←11.31 (-23.43%) Q3←Q2 第1降 8.66←9.7 (-10.72%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.11←10.19 (-20.41%) Q3←Q2 第1降 8.11←8.42 (-3.68%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.33←47.33 Q3←Q2 第1降 46.33←46.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←31.42 Q3←Q2 第1降 28.04←29.33 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.47←26.83 Q3←Q2 第1降 23.47←25.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←5.27 Q3←Q2 第1降 3.82←4.84 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←3.97 Q3←Q2 第1降 3.05←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 1/20證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/01/06 亞德客-KY去年營收創新高，今年仍是穩健增長一年 114/01/06 亞德客營收新猷 後市靚 114/01/06 亞德客：今年穩定成長 接單大於出貨金額 114/01/06 【公告】亞德客-KY代子公司亞德客(中國)有限公司處分結構性存款商品 114/01/06 【公告】亞德客-KY2024年12月份自結合併營收 114/01/06 【公告】亞德客-KY 2024年12月合併營收27.77億元 年增13.71% 113/12/12 【公告】亞德客-KY受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《熱門族群》業績來電！機器人重開機、2檔閃紅燈 113/12/08 上銀11月營收創六年次高，亞德客-KY改寫同期新高並看好明年出貨穩增 113/12/07 《各報要聞》亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 《電機股》亞德客-KY11月營收年增2% 明年出貨拚穩增 113/12/06 上銀11月營收6年來同期次高 亞德客創同期新高 113/12/06 【公告】亞德客-KY2024年11月份自結合併營收 113/12/06 《電機股》亞德客-KY前11月營收278.82億元 年增2% 113/12/06 【公告】亞德客-KY 2024年11月合併營收25.66億元 年增1.88% 113/12/01 《電機股》亞德客明年EPS 法人喊40元 113/12/01 亞德客明年EPS 法人喊40元 113/11/29 【公告】亞德客-KY受邀參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 113/11/22 【公告】亞德客-KY受邀參加麥格理資本股份有限公司舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 3.81% 619(-40.15%) | -0.46% 626(-40.79%) | 4.19% 496(-25.25%) | -5.02% 649(-42.89%) | 3.69% 712(-47.94%) | -11.39% 687(-46.02%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 | 25.34 |
| ROE | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 | 15.45 |
| 本業收入比 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 | 108.81 |
| 自由現金流量 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 | -7.52 |
| 利息保障倍數 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 | 13.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
