| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811.0 (1.38%) 531張 (-44.19%) 季線下 1492張 1266張 1083張 531張 0.42倍 |
8.13% -17.33% -5.15% -11.17% -23.13% |
34.9~40.8 |
1064.34 (31.24%) 811.0 |
N/A 1.02 |
1307 、Y! |
中型股 1622.00億 |
3.83% 0.78% |
機械零組件 |
2025-04-29 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811.0 | 808.0↗ | 776.7↘ | 844.9↘ | 867.76↘ | 906.51↘ | 900.62↘ | 878.95↘ | 919.74↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 4.42% | -4.01% | -6.54% | -10.54% | -9.95% | -7.73% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 750.0 | 900.0 | 981.0 | 953.0 | 951.0 | 855.0 | 913.0 | 1055.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.99,21.22 (20.19,27.86,35.52) 3.34,239.52 (3.37,5.21,7.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.23% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.66←75.4(-1.74%) 1.95←1.92(0.03%), -0.42% 73.66←73.5(0.16%) 1.95←1.33(0.62%), 86.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (2.14%[114]) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-37.13%) 24-03-01 642.0 (26.32%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.61 47.84 12.35 歷年新高 35.06億(3月) 短突破長 | 67.74 6.82 7.38 23.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1040.0 (25-03-19) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -18 0 0 0.35%←0.51%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 907.38(11.88%) | 日KD RSI MACD | 52.51,49.98 44.86 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,0%,-1%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.26,31.77 42.09 -9.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1307 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.11,27.42 look 44.56 -18.87 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.49%(-0.03%) | 6 (連3買) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.46%←2.0%(-1.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 65.59 0.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.01% -9.95% -7.73% -11.82% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.69%←76.9%(-0.21%) | 38 (連4賣轉買) 7.16% | 2年趨勢圖 | 76.69%←77.24%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 3.33% 11.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.4%(-0.09%) | -1 (連6賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.38%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.5 (+22.0%) Q4←Q3 連2升 0.61←0.67 (-8.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.46←73.81 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 76.46←73.56 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.46←20.69 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 21.46←21.56 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.03←69.4 (-1.97%) Q4←Q3 第1降 68.03←65.28 (+4.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.82←133.44 (-10.21%) Q4←Q3 第1降 119.82←136.21 (-12.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.19←155.07 (-10.21%) Q4←Q3 第1降 151.19←153.16 (-1.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.01←8.66 (+4.04%) Q4←Q3 第1升 9.01←8.5 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.46←8.11 (+4.32%) Q4←Q3 第1升 8.46←8.38 (+0.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←46.33 Q4←Q3 連2降 45.91←47.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.07←28.04 Q4←Q3 第1升 28.07←29.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.55←23.47 Q4←Q3 第1升 23.55←23.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.82 Q4←Q3 連2降 3.81←4.04 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.05 Q4←Q3 第1升 3.15←2.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/04/17 4/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/04/17 證交所4月16日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電機股》注意股：亞德客-KY 近5日漲21.04% 114/04/17 《電機股》外資升評！亞德客劍指千金 114/04/16 外資升評！亞德客劍指千金 114/04/16 外資升評工具機股王 亞德客劍指重返千金寶座 114/04/09 【公告】亞德客-KY受邀參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 114/04/09 《電機股》亞德客-KY4月29日受邀摩根士丹利證券線上法說 114/04/07 亞德客-KY 3月營收創新高，對2025年度展望較兩個月前更樂觀 114/04/06 《電機股》亞德客強勢破半年線 114/04/05 亞德客 強勢破半年線 114/04/03 《電機股》亞德客3月、Q1營收 登高 114/04/02 亞德客3月、Q1營收 登高 114/04/02 【公告】亞德客-KY2025年3月份自結合併營收 114/04/02 【公告】亞德客-KY 2025年3月合併營收35.06億元 年增19.61% 114/03/19 焦點股：亞德客-KY中國市場影響力漸增，氣動元件稼動率滿，股價帶量突破前高 114/03/10 【公告】代重要子公司-亞德客(中國)有限公司董事會決議發放股利 114/03/05 亞德客-KY 2月營收雙增，需求逐步回升看法不變 114/03/05 亞德客 2月營收創同期高 114/03/05 亞德客2月營收創同期新高 估今年穩定成長 114/03/05 【公告】亞德客-KY2025年2月份自結合併營收 114/03/05 營收速報 - 亞德客-KY(1590)2月營收23.71億元年增率高達67.74％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 8.13% 1492(-64.38%) | -9.89% 1523(-65.1%) | -17.33% 1266(-58.01%) | -5.15% 1083(-50.91%) | -11.17% 869(-38.88%) | -23.13% 773(-31.29%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.44 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 |
| ROE | 16.85 | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 |
| 本業收入比 | 93.69 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 |
| 自由現金流量 | 69.82 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 |
| 利息保障倍數 | 77.00 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
