| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (1.3%) 207張 (-76.97%) 季線下 711張 589張 725張 207張 0.35倍 |
-0.57% -6.79% -3.98% -20.36% -2.1% |
48.56 (38.73%) 35.0 |
28.46 (-18.69%) 0.78 |
N/A |
19.17億 67.09億 |
7.32% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.48,N/A (11.41,16.05,20.69) 0.82,42.68 (0.73,0.84,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.99←84.05(-14.35%) 14.75←5.78(155.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-37.94%) 24-04-22 24.65 (41.99%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.7 0.1 9.63 3.13億(9月) | 10.69 -42.84 24.83 3.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 36.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.11% -11 0 0 7.12%←7.54%(-5.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.24 35.71,32.14 36.8,34.85 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,1%,1%,0% 平,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | 28.46(-18.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.66 17.89,19.57 look 36.45,33.05 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.53 8.35,16.22 look 38.7,34.8 -0.81 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -8.11% -15.34% -12.72% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←1.71%(49.12%) | 45 (連4買) 21.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.94% 6.28% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.27%(-25.93%) | -1 0.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.62←3.36 (+7.74%) Q2←Q1 第1升 3.62←4.26 (-15.02%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.41←10.29 (+10.88%) Q2←Q1 連2升 11.41←9.73 (+17.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.26 (+10.88%) Q2←Q1 第1降 0.92←1.28 (+17.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.86←17.96 (+5.01%) Q2←Q1 連2升 18.86←18.12 (+4.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.82←127.03 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 133.82←121.76 (+9.9%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.31←184.23 (+5.35%) Q2←Q1 連2降 164.31←191.26 (-14.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q2←Q1 連3降 0.51←0.7 (-27.14%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.63 (-36.51%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.58 (-31.03%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.67←15.85 Q2←Q1 第1降 10.67←15.99 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←12.26 Q2←Q1 連3降 8.05←13.14 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.14←10.28 Q2←Q1 連3降 7.14←11.49 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.6 Q2←Q1 連3降 1.2←1.85 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.09 Q2←Q1 連3降 0.83←1.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 陳鶴原 董事 信託 11,200張 |
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| 公告 | 113/11/04 華電第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】華電決議113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/12 【公告】華電董事會決議分派112年度現金股利基準日及發放日 113/08/11 《電纜股》華電 台電大單挹注 113/08/10 華電 台電大單挹注 113/08/08 營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99％ 113/08/08 【公告】華電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】華電 2024年7月合併營收5.46億元 年增83.99% 113/07/09 【公告】華電 2024年6月合併營收3.26億元 年增-1.57% 113/06/24 【公告】更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/21 華電開發345KV線纜 爭取台電標案 113/06/21 【公告】華電113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】華電董事會推選董事長 113/06/21 【公告】華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 營收速報 - 華電(1603)5月營收5.28億元年增率高達46.46％ 113/06/07 【公告】華電 2024年5月合併營收5.28億元 年增46.46% 113/05/26 《電纜股》華電 雙利多添動能 113/05/25 華電 雙利多添動能 113/05/09 【公告】華電 2024年4月合併營收2.88億元 年增2.22% 113/05/06 【公告】審議華電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | -0.57% 711(-70.84%) | -0.85% 597(-65.29%) | -6.79% 589(-64.79%) | -3.98% 725(-71.41%) | -20.36% 1802(-88.49%) | -2.1% 3291(-93.7%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 34.9↗ | 34.6↘ | 35.05↘ | 35.26↘ | 35.56↘ | 36.06↘ | 36.98↘ | 38.09↘ | 40.79↘ | 40.97↘ | 41.34↘ | 40.61↘ | 40.1→ | 39.74↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.16% | -0.14% | -0.74% | -1.57% | -2.94% | -5.35% | -8.11% | -14.19% | -14.57% | -15.34% | -13.81% | -12.72% | -11.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 35.2 | 35.3 | 36.0 | 37.55 | 38.45 | 41.6 | 36.45 | 46.35 | 44.85 | 43.95 | 38.95 | 35.75 | 32.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | 62.5% | -12.0% | 48.0% | -3.0% | -6.0% | -3.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.27 | 9.35 | 10.72 | 6.41 | 9.03 |
| ROE | 7.65 | 5.61 | 5.03 | 6.18 | 4.64 |
| 本業收入比 | 83.25 | 82.44 | 78.12 | 39.13 | 85.66 |
| 自由現金流量 | -5.69 | -0.46 | 2.62 | -0.81 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 18.56 | 22.71 | 33.41 | 26.66 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
