| 收盤價 成交量 10-15 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-0.74%) 337張 (+0.32%) 386張 385張 914張 季線下 ↘20.33 ↘21.05 ↘21.16 ↘21.14 ↘22.06 ↘22.42 337張 0.88倍 |
-3.84% -4.3% -20.75% -33.06% 23.38% |
3.37 (-83.22%) 20.05 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
16.81億 33.70億 |
42.2% 25.13% |
電線電纜 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173/榮星三 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 2027-03-02 | 100.6266 | 128.1 129.65 (+2.61%) | 1 (09-27) | 0,0.1 | 1 | 16.8 | 8.63 | 119.35 | 2000 | 93.9% | -13 | 6 | 119,120 | -59.71% | 138 | -9.41% | 868 | 4.02 | 無 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.95, 預估本益比 18.31, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.56% ; 006201: 本益比 44.37, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.94, 預估本益比: 27.85 ; QQQ: 本益比 46.02, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 58.25, 預估本益比 31.7 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 105.53,N/A (10.44,17.37,24.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.5%) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.56←83.22(-12.81%) 11.9←4.18(184.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-38.87%) 24-04-22 14.6 (37.33%) 23-01-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.84 -0.83 18.86 2.89億(9月) | 14.49 -6.64 19.69 2.92億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 22.3 (24-09-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.2% -12 1 0 6.1%←6.69%(-8.82%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.57 2.17,5.9 look 20.35,19.85 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-11%,2%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.08 2.92,11.61 look 20.5,19.85 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 24.78,35.36 25.9,18.9 0.27 | 投信(張) 10-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,14.22 (1.09,1.22,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.16% -10.57% -14.86% -1.04% | 外資(張) 10-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.38%←20.27%(5.48%) | -64 (連2買轉賣) 18.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.15% 4.59% | 自營商(張) 10-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.27 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.34←6.88 (+35.76%) Q2←Q1 第1升 9.34←6.75 (+38.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.02 (+35.76%) Q2←Q1 連2升 0.38←-0.23 (+38.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.34←3.27 (+2.14%) Q2←Q1 連2升 3.34←3.32 (+0.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.37←83.74 (-13.58%) Q2←Q1 連2降 72.37←85.69 (-15.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.24←47.01 (-13.58%) Q2←Q1 第1降 36.24←49.03 (-26.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.15 (+86.67%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.15 (+86.67%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.01 (+1900.0%) Q2←Q1 連2升 0.18←-0.12 (-250.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.09←10.58 Q2←Q1 連2升 11.09←6.24 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←-0.29 Q2←Q1 連2升 4.11←-3.44 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.43←2.58 Q2←Q1 連2升 4.43←2.98 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←0.86 Q2←Q1 連2升 1.92←0.96 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.64 Q2←Q1 連2升 1.3←0.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 大亞電線電纜(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/10/11 榮星 113年9月營收2.89億、年增12.84% |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】榮星 2024年9月合併營收2.89億元 年增12.84% 113/08/19 【公告】榮星股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：榮星三，代碼：16173)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年10月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/08/12 【公告】榮星 2024年7月合併營收3.12億元 年增27.04% 113/08/02 【公告】榮星113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】榮星調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】榮星 2024年6月合併營收3.33億元 年增37.71% 113/07/01 【公告】榮星訂定現金股利配息基準日 113/06/14 【公告】係因榮星有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/12 熱門股－榮星 落後補漲鎖死漲停 113/06/12 【公告】榮星113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】榮星 2024年5月合併營收3.05億元 年增38.89% 113/06/07 【公告】代重要子公司榮星國際股份有限公司董事同意重要決議事項 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電線有限公司董事同意決議不分派股利 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電線有限公司董事同意重要決議事項 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電子有限公司董事同意重要決議事項 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電子有限公司董事同意決議不分派股利 113/05/10 【公告】榮星 2024年4月合併營收2.97億元 年增38.68% 113/05/03 【公告】榮星113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】榮星可轉換公司債榮星三(16173)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/04/18 【公告】榮星係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮星 | -3.84% 386(-12.74%) | -8.66% 395(-14.77%) | -4.3% 385(-12.54%) | -20.75% 914(-63.12%) | -33.06% 2702(-87.52%) | 23.38% 1719(-80.39%) |
| 加權指數 | 3.01% | 2.06% | 7.57% | -2.94% | 19.28% | 41.57% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.17↘ | 20.33↘ | 21.05↘ | 21.16↘ | 21.14↘ | 21.18↘ | 22.06↘ | 22.42↘ | 23.31↘ | 23.34↘ | 23.55↘ | 21.05↗ | 20.26↗ | 19.83↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -1.38% | -4.75% | -5.25% | -5.16% | -5.34% | -9.11% | -10.57% | -13.99% | -14.1% | -14.86% | -4.75% | -1.04% | 1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 21.55 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 22.5 | 22.35 | 25.85 | 24.05 | 24.1 | 27.25 | 17.0 | 16.05 | 16.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮星 | 32.4% | 21.0% | 10.0% | -16.0% | 22.0% | 5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.63% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.19 | 5.83 | 6.48 | 3.21 |
| ROE | 0.1 | 2.0 | 11.02 | 8.41 | 5.15 |
| 本業收入比 | -260.00 | -66.15 | 105.49 | 107.82 | 72.09 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.04 | -0.4 | 0.1 | 4.18 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | 6.33 | 26.40 | 26.25 | 13.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
