| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-0.14%) 130張 (-38.76%) 167張 426張 424張 季線上 ↘34.99 ↘35.18 →35.14 →35.14 ↗34.58 ↗34.41 130張 0.31倍 |
-0.43% -1.55% 2.2% 3.41% 5.12% |
31.48 (-9.81%) 34.9 |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
20.00億 69.90億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.53,N/A (15.36,17.59,19.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.88←60.79(-1.5%) 19.51←18.94(3.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-13.83%) 23-08-28 29.8 (17.11%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.37 16.78 -6.11 2.98億(8月) | -5.04 -6.83 -6.07 2.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 35.75 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -8 0 0 0.54%←1.24%(-56.45%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 10.53,23.21 look 34.95,34.65 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-3%,9%,15% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.98 66.07,73.81 35.85,34.85 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 57.97,39.89 35.85,32.8 0.06 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,32.36 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% 1.42% 2.02% 2.38% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←8.8%(0.45%) | 10 (連2賣轉買) 7.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 4.04% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.21%(-9.92%) | 4 (連7買) 3.08% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.92 (+5.43%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.95 (+2.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.04←8.13 (-1.11%) Q2←Q1 第1降 8.04←8.59 (-6.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.88 (-1.11%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.25 (-6.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.83 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 3.84←4.23 (-9.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.2←28.89 (-12.77%) Q2←Q1 連2降 25.2←26.12 (-3.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←73.68 (-12.77%) Q2←Q1 第1升 76.69←60.35 (+27.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.19 (+157.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.21 (+95.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.37←40.97 Q2←Q1 連2升 43.37←28.37 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←10.88 Q2←Q1 連2升 11.72←2.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←10.58 Q2←Q1 第1降 10.46←-0.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.31 Q2←Q1 第1降 1.28←-0.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.05 Q2←Q1 第1降 1.02←-0.08 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/09/20 臺鹽董事長改由丁彥哲擔任 |
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| 新聞 | 113/09/25 台鹽包裝水五度蟬聯國慶大會指定用水 助攻營收市占往上 113/09/25 台塩海洋鹼性離子水 五度蟬聯國慶大會指定用水 113/09/21 臺鹽響應世界清潔日 淨灘打造永續好家園 113/09/20 臺鹽召開董事會 推選台酒前董座丁彥哲出任董事長 113/09/20 李俊毅確定出局 台鹽今通過丁彥哲任新董事長 113/09/20 台鹽推選丁彥哲出任董事長 曾任台灣菸酒董事長 113/09/20 臺鹽董事會推選新董座，丁彥哲稱將活化品牌價值，把握時機再創新猷 113/09/20 台酒前董事長丁彥哲 出任台鹽董事長 113/09/20 《食品股》敲定！臺鹽新董座由丁彥哲出任 113/09/18 丁彥哲轉任臺鹽董座 20日上任 113/09/18 獨》丁彥哲轉任台鹽董座 20日走馬上任 113/09/12 中秋烤肉用「鮮選我塩麴」 臺鹽：懶人料理健康美味雙贏 113/08/31 9月新制一次看》台鹽32年首漲價 3級地震手機警報就會響 還有健保給付最高可省12萬 113/08/22 (獨家)反映成本 台鹽9/1起調高高級和特級碘鹽價格漲幅20-25% 113/08/22 《食品股》反應成本 臺鹽調漲產品價格 113/08/22 臺鹽高級和特級碘鹽9月起分別漲價20％至25％ 113/08/17 臺鹽原訂18日舉行「風吹七Go 風箏嘉年華」活動延至25日舉辦 113/08/16 臺鹽：「七股鹽山風箏嘉年華」明後兩天不畏風雨照常舉辦 113/08/14 〈ESG狂潮〉挹注偏鄉學童課輔營運 臺鹽捐塩麴義賣助璞育協會 113/08/08 【公告】臺鹽 2024年7月合併營收2.56億元 年增-5.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | -0.43% 167(-21.89%) | -2.1% 334(-60.85%) | -1.55% 426(-69.32%) | 2.2% 424(-69.16%) | 3.41% 440(-70.31%) | 5.12% 322(-59.48%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 34.95↘ | 34.99↘ | 35.18↘ | 35.14→ | 35.14→ | 35.07↗ | 34.58↗ | 34.41↗ | 34.24↗ | 34.24↗ | 34.21↗ | 34.17↗ | 34.09↗ | 34.07↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.26% | -0.8% | -0.68% | -0.68% | -0.48% | 0.93% | 1.42% | 1.93% | 1.93% | 2.02% | 2.14% | 2.38% | 2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 35.1 | 35.05 | 35.1 | 35.4 | 34.25 | 33.9 | 34.05 | 34.15 | 34.1 | 33.75 | 34.15 | 33.15 | 35.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | 15.15% | 2.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
| ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
| 本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
| 自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
