| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-0.69%) 6張 季線旁 12張 17張 21張 6張 0.35倍 短糾結 |
0.0% 0.7% -1.04% 2.88% 0.35% |
125.88 (-11.97%) 143.0 |
102.75 (-28.15%) 0.16 |
N/A |
N/A |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2024-06-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 143.5↗ | 143.05↗ | 142.38↗ | 141.74↗ | 142.63↘ | 143.14↘ | 141.3↗ | 140.41↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.03% | 0.44% | 0.89% | 0.26% | -0.1% | 1.2% | 1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 141.5 | 142.0 | 141.0 | 144.5 | 144.5 | 139.0 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.92,N/A (13.74,15.78,17.82) 2.14,67.29 (2.03,2.21,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.54←48.26(0.28%) 23.35←23.77(-0.42%), 0.47% 48.54←49.23(-0.69%) 23.35←24.52(-1.17%), -2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-25.13%) 22-06-13 130.0 (10.0%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.05 -2.52 2.63 3.6億(4月) | 16.13 18.94 8.87 3.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (25-05-02) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,58.33 51.79 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 17%,0%,12%,22% 平,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 102.75(-28.15%) | 周KD RSI MACD | 81.25,78.12 55.61 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 76.47,74.16 54.3 0.38 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -0.1% 1.2% 1.84% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←10.72%(0.26%) | -1 16.67% | 2年趨勢圖 | 10.98%←10.14%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.83% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q3 連3升 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←10.09 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 10.02←9.82 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.14 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 0.87←1.1 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.72←6.85 (-1.9%) Q4←Q3 第1降 6.72←6.45 (+4.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.15←119.21 (-3.41%) Q4←Q3 第1降 115.15←119.45 (-3.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.77←80.47 (-3.41%) Q4←Q3 連2升 81.77←78.84 (+3.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.85 (-12.43%) Q4←Q3 連2降 1.62←1.9 (-14.74%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←2.07 (-34.3%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.67 (-18.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.65←26.76 Q4←Q3 連2降 24.65←26.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.67←11.31 Q4←Q3 第1降 8.67←11.22 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.2←8.17 Q4←Q3 連3降 7.2←8.41 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.83 Q4←Q3 連2降 2.42←2.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.73 Q4←Q3 連2降 1.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 114/05/08 杏昌 114年4月營收3.60億、年減12.06% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】杏昌 2025年4月合併營收3.6億元 年增-12.06% 114/05/02 【公告】杏昌董事會決議通過杏昌114年度第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】杏昌有關人員涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣新北地方法院刑事判決結果說明 114/04/24 【公告】杏昌114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】杏昌 2025年3月合併營收3.7億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】杏昌 2025年2月合併營收3.11億元 年增11.21% 114/02/23 業績穩定成長 杏昌去年EPS達8.08元 114/02/21 【公告】杏昌更正113年度董事酬勞金額 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議113年度股利分派 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/21 【公告】杏昌董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/02/13 【公告】杏昌113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】杏昌 2025年1月合併營收3.7億元 年增0.81% 114/01/09 【公告】杏昌 2024年12月合併營收3.64億元 年增4.14% 113/12/09 【公告】杏昌 2024年11月合併營收3.02億元 年增-5.12% 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 113/11/08 《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.46元 113/11/08 【公告】杏昌 2024年10月合併營收3.37億元 年增6.86% 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 1.06% 13(-55.41%) | 0.7% 17(-65.95%) | -1.04% 21(-71.89%) | 2.88% 23(-74.63%) | 0.35% 27(-77.79%) | |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.48 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 |
| ROE | 12.02 | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 |
| 本業收入比 | 93.85 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 |
| 自由現金流量 | 1.33 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 33.95 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
