| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (-0.54%) 381張 (+10.49%) 季線上 551張 1015張 773張 381張 0.38倍 |
-1.61% -1.35% 3.98% -12.65% 12.27% |
27.96 (52.79%) 18.3 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
64.77億 119.17億 |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-19 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.96,N/A (10.27,19.88,29.5) 1.02,18.04 (0.68,0.82,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.79←66.52(3.41%) 12.78←14.94(-14.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-31.72%) 22-03-22 13.95 (31.18%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.73 -0.69 10.35 20.39億(9月) | 12.65 -0.55 9.8 20.53億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 19.15 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.06% 2 -1 0 0.9%←1.0%(-10.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 25.81,34.41 18.7,18.15 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-3%,-9%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 56.6,61.64 18.6,18.1 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 34.29,34.29 19.5,15.9 -0.12 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% 0.88% -3.58% -2.35% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←6.33%(28.91%) | 21 5.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 3.27% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.09%(166.67%) | 17 (連2賣轉買) 4.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.05←11.43 (-3.32%) Q2←Q1 第1降 11.05←5.15 (+114.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.96←52.32 (+18.43%) Q2←Q1 第1升 61.96←53.73 (+15.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.29 (+18.43%) Q2←Q1 第1升 2.81←1.82 (+15.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.81←40.39 (-3.91%) Q2←Q1 第1降 38.81←39.5 (-1.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.09←82.9 (-11.83%) Q2←Q1 連2降 73.09←77.31 (-5.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.2←73.73 (-11.83%) Q2←Q1 第1降 63.2←72.53 (-12.86%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←8.5 Q2←Q1 連2降 7.98←7.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.54←4.37 Q2←Q1 第1升 4.54←3.38 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←3.93 Q2←Q1 第1升 4.09←3.75 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.73 Q2←Q1 第1升 2.13←1.75 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.06 Q2←Q1 第1升 1.24←1.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 113/10/30 春源第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】春源董事會審議113年第三季財務報告召開日期 113/10/11 【公告】春源 2024年9月合併營收20.39億元 年增14.74% 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD」董事會決議召開股東臨時會 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE)PTE LTD」決議辦理減資 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTELTD」股東臨時會重要決議 113/08/12 【公告】春源 2024年7月合併營收20.65億元 年增1.26% 113/08/08 【公告】春源以自地委建方式取得不動產 113/08/08 《鋼鐵股》春源H1每股盈餘0.7元 113/07/09 【公告】春源 2024年6月合併營收20.78億元 年增12.03% 113/06/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】春源113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】春源 2024年5月合併營收20.71億元 年增13.97% 113/05/24 【公告】春源董事辭世 113/05/09 《鋼鐵股》春源Q1每股盈餘0.31元 113/04/30 【公告】春源董事會審議113年第一季財務報告召開日期 113/04/10 【公告】春源 2024年3月合併營收20.54億元 年增0.19% 113/03/19 春源：今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年 113/03/19 《鋼鐵股》春源看好2大需求 今年鋼市倒吃甘蔗 113/03/18 《鋼鐵股》春源3月19日召開法說會 113/03/18 【公告】春源將於113年03月19日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -1.61% 551(-30.88%) | -4.44% 768(-50.45%) | -1.35% 1015(-62.48%) | 3.98% 773(-50.71%) | -12.65% 866(-56.04%) | 12.27% 1097(-65.29%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.43↗ | 18.36↘ | 18.45↘ | 18.54↗ | 18.56↘ | 18.52↗ | 18.1→ | 18.14↗ | 18.63↘ | 18.69↘ | 18.98↘ | 18.99→ | 18.74↗ | 18.51↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -0.33% | -0.81% | -1.29% | -1.4% | -1.19% | 1.1% | 0.88% | -1.77% | -2.09% | -3.58% | -3.63% | -2.35% | -1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.4 | 19.0 | 18.6 | 18.45 | 17.7 | 18.25 | 17.35 | 20.3 | 20.4 | 21.3 | 18.7 | 16.35 | 17.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 86.07% | -2.0% | 18.0% | -34.0% | 70.0% | 28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
| ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
| 本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
| 自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
| 利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
