| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (-1.65%) 1041張 (+34.18%) 季線下 617張 1025張 1074張 1041張 1.02倍 |
-3.5% -2.45% 1.7% -12.04% -2.72% |
30.65 (71.23%) 17.9 |
N/A 0.4 |
54 N/A |
微型股 115.93億 |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-19 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 18.17↘ | 18.27↘ | 18.41↘ | 18.45↘ | 18.45↘ | 18.44↗ | 18.43↘ | 18.42↗ | 18.23→ | 18.23→ | 18.39↘ | 19.1↗ | 18.9→ | 18.73↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.03% | -2.77% | -2.98% | -2.98% | -2.93% | -2.88% | -2.82% | -1.81% | -1.81% | -2.66% | -6.28% | -5.29% | -4.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.55 | 18.5 | 18.55 | 18.35 | 17.85 | 18.65 | 17.6 | 18.3 | 18.8 | 20.35 | 17.55 | 18.4 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.47,N/A (9.51,19.5,29.5) 0.97,18.45 低淨值淨利增 (0.68,0.82,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←68.79(0.06%) 12.77←12.78(-0.01%), 1.13% 68.85←66.58(2.27%) 12.77←14.91(-2.14%), -8.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[112] (5.97%[113]) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-33.21%) 22-03-22 13.95 (28.32%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.48 9.19 12.73 28個月新高 22.25億(11月) 低價月營增 | 20.94 -0.08 11.36 20.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 18.95 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.16% 41 0 0 0.95%←1.03%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.93 0.0,11.06 look 18.3,17.7 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-13%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.66 31.11,53.77 18.1,16.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 54 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 27.01,32.1 19.45,15.9 -0.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -2.82% -2.66% -5.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←7.94%(-0.46%) | -556 (連4賣) 53.41% | 2年趨勢圖 | 7.48%←6.49%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.48% 3.21% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | -6 (連4賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.07%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.41←11.05 (+21.36%) Q3←Q2 第1升 13.41←4.67 (+187.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.74←61.96 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 61.74←56.71 (+8.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.25←2.81 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 3.25←2.48 (+8.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.16←38.81 (+11.21%) Q3←Q2 第1升 43.16←39.36 (+9.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.86←73.09 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 73.86←80.25 (-7.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.33←63.2 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 66.33←69.14 (-4.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.38 (+23.68%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.33 (+42.42%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.33 (+12.12%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.28 (+32.14%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←7.98 Q3←Q2 第1升 8.92←8.5 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←4.54 Q3←Q2 連2升 5.26←4.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←4.09 Q3←Q2 連2升 4.96←3.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←2.13 Q3←Q2 連2升 2.51←1.84 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.24 Q3←Q2 連2升 1.48←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 113/12/10 春源 113年11月營收22.25億、年增26.48% 113/12/10 證交所12/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 春源(2010)11月營收22.25億元年增率高達26.48％ 113/12/10 【公告】春源 2024年11月合併營收22.25億元 年增26.48% 113/11/14 【公告】更正春源113年10月份衍生性商品交易資訊 113/11/11 【公告】春源 2024年10月合併營收20.37億元 年增20.94% 113/11/07 【公告】春源董事會決議召開114年第一次股東臨時會 113/11/07 《鋼鐵股》春源前三季每股盈餘1.16元 113/10/30 【公告】春源董事會審議113年第三季財務報告召開日期 113/10/11 【公告】春源 2024年9月合併營收20.39億元 年增14.74% 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD」董事會決議召開股東臨時會 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE)PTE LTD」決議辦理減資 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTELTD」股東臨時會重要決議 113/08/12 【公告】春源 2024年7月合併營收20.65億元 年增1.26% 113/08/08 【公告】春源以自地委建方式取得不動產 113/08/08 《鋼鐵股》春源H1每股盈餘0.7元 113/07/09 【公告】春源 2024年6月合併營收20.78億元 年增12.03% 113/06/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】春源113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】春源 2024年5月合併營收20.71億元 年增13.97% 113/05/24 【公告】春源董事辭世 113/05/09 《鋼鐵股》春源Q1每股盈餘0.31元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -3.5% 617(68.6%) | -3.24% 692(50.43%) | -2.45% 1025(1.52%) | 1.7% 1074(-3.07%) | -12.04% 881(18.1%) | -2.72% 1091(-4.66%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 86.07% | -4.0% | 18.0% | -34.0% | 70.0% | 28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
| ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
| 本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
| 自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
| 利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
