| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (0.28%) 459張 (+45.12%) 季線下 426張 442張 813張 459張 1.04倍 |
2.88% -1.65% -2.99% -2.46% 0.28% |
23.3 (30.56%) 17.85 |
N/A 0.38 |
55 N/A |
微型股 115.61億 |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-19 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 17.69↗ | 17.59↗ | 17.78↘ | 17.86↘ | 18.14↘ | 18.18→ | 18.15→ | 18.88↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 1.48% | 0.39% | -0.06% | -1.6% | -1.82% | -1.65% | -5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.65 | 18.15 | 18.4 | 18.35 | 18.4 | 18.3 | 17.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.44,N/A (10.31,19.91,29.5) 0.97,18.4 低淨值淨利增 (0.68,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.68←69.02(-0.34%) 12.77←12.85(-0.08%), 0.13% 68.68←66.91(1.77%) 12.77←14.73(-1.96%), -7.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (5.99%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-33.4%) 22-03-22 13.95 (27.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.83 -3.6 12.92 21.45億(12月) | 26.48 9.19 12.73 28個月新高 22.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 18.95 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.07% -66 0 0 0.85%←0.99%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,74.48 49.59 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,4%,-1%,-6% 平,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.46,26.87 up 45.07 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 55 N/A | 月KD RSI MACD | 17.21,27.13 look 48.88 -0.2 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% -1.82% -1.65% -5.46% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←7.48%(-0.2%) | 105 22.88% | 2年趨勢圖 | 7.28%←6.78%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 1.37% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 4 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.06%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.41←11.05 (+21.36%) Q3←Q2 第1升 13.41←4.67 (+187.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.74←61.96 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 61.74←56.71 (+8.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.25←2.81 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 3.25←2.48 (+8.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.16←38.81 (+11.21%) Q3←Q2 第1升 43.16←39.36 (+9.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.86←73.09 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 73.86←80.25 (-7.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.33←63.2 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 66.33←69.14 (-4.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.38 (+23.68%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.33 (+42.42%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.33 (+12.12%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.28 (+32.14%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←7.98 Q3←Q2 第1升 8.92←8.5 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←4.54 Q3←Q2 連2升 5.26←4.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←4.09 Q3←Q2 連2升 4.96←3.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←2.13 Q3←Q2 連2升 2.51←1.84 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.24 Q3←Q2 連2升 1.48←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 114/01/10 春源 113年12月營收21.45億、年增14.83% 114/01/10 春源股東臨時會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】春源 2024年12月合併營收21.45億元 年增14.83% 114/01/09 【公告】春源114年度第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/10 營收速報 - 春源(2010)11月營收22.25億元年增率高達26.48％ 113/12/10 【公告】春源 2024年11月合併營收22.25億元 年增26.48% 113/11/14 【公告】更正春源113年10月份衍生性商品交易資訊 113/11/11 【公告】春源 2024年10月合併營收20.37億元 年增20.94% 113/11/07 【公告】春源董事會決議召開114年第一次股東臨時會 113/11/07 《鋼鐵股》春源前三季每股盈餘1.16元 113/10/30 【公告】春源董事會審議113年第三季財務報告召開日期 113/10/11 【公告】春源 2024年9月合併營收20.39億元 年增14.74% 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD」董事會決議召開股東臨時會 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE)PTE LTD」決議辦理減資 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTELTD」股東臨時會重要決議 113/08/12 【公告】春源 2024年7月合併營收20.65億元 年增1.26% 113/08/08 【公告】春源以自地委建方式取得不動產 113/08/08 《鋼鐵股》春源H1每股盈餘0.7元 113/07/09 【公告】春源 2024年6月合併營收20.78億元 年增12.03% 113/06/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】春源113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】春源 2024年5月合併營收20.71億元 年增13.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 2.88% 426(7.68%) | 1.13% 491(-6.59%) | -1.65% 442(3.87%) | -2.99% 813(-43.53%) | -2.46% 798(-42.5%) | 0.28% 1042(-55.94%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
| ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
| 本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
| 自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
| 利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
