| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (3.82%) 3111張 (+33.46%) 季線下 2683張 2328張 1566張 3111張 1.34倍 |
-5.87% -16.75% 0.86% -7.83% -15.55% |
33.06 (87.31%) 17.65 |
N/A 0.58 |
93 N/A |
微型股 114.31億 |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.33↘ | 18.07↗ | 19.11↘ | 19.48↘ | 19.38↘ | 19.04↗ | 18.64↘ | 18.95↘ |
| 乖離率 | 1.85% | -2.32% | -7.64% | -9.39% | -8.93% | -7.3% | -5.31% | -6.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 18.5 | 21.0 | 20.15 | 18.75 | 17.35 | 19.0 | 21.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.3,N/A (10.58,20.04,29.5) 0.9,18.89 低淨值淨利增 (0.68,0.85,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.8% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←68.76(0.16%) 12.74←12.73(0.01%), -0.04% 68.92←67.12(1.8%) 12.74←14.47(-1.73%), -6.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.37%[113] (N/A) 0 (7.37%) | 相對高點 相對低點 | 22.9 (-22.93%) 24-05-03 13.95 (26.52%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.07 7.08 6.97 20.53億(3月) | 40.83 18.13 11.53 19.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 21.45 (25-03-25) 202日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.48% 50 -2 0 0.82%←1.49%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.09,8.1 up 40.91 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-25%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.56,20.54 look 42.25 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 93 N/A | 月KD RSI MACD | 13.93,36.34 look 47.92 -0.09 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.02%(0.29%) | 588 (連3買) 18.9% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.64% -7.3% -5.31% -6.86% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←8.2%(-0.94%) | -1040 (連5賣) 33.43% | 2年趨勢圖 | 7.26%←6.65%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.9% 7.34% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.34%(-0.06%) | 55 (連2買) 1.77% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.74←13.41 (+24.83%) Q4←Q3 連2升 16.74←7.3 (+129.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.13←61.74 (+3.87%) Q4←Q3 第1升 64.13←52.65 (+21.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←3.25 (+3.87%) Q4←Q3 連3升 3.67←2.77 (+21.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.59←43.16 (+1.0%) Q4←Q3 連2升 43.59←37.18 (+17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.2←73.86 (-3.6%) Q4←Q3 第1降 71.2←87.87 (-18.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.65←66.33 (-3.6%) Q4←Q3 連2升 67.65←72.56 (-6.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.47 (+4.26%) Q4←Q3 連3升 0.49←0.4 (+22.5%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q4←Q3 連3升 0.41←0.31 (+32.26%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.03←8.92 Q4←Q3 連2升 9.03←8.83 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←5.26 Q4←Q3 連3升 5.73←5.26 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.0←4.96 Q4←Q3 連3升 5.0←4.97 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←2.51 Q4←Q3 連3升 2.57←2.19 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.48 Q4←Q3 連3升 1.53←1.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/17 《鋼鐵股》外資大提款 春源首日窘貼息 114/04/10 【公告】春源 2025年3月合併營收20.53億元 年增-0.07% 114/03/24 鋼構接單滿手，春源站穩鋼構，放眼非工程機器人商機 114/03/24 春源鋼結構工程訂單已到明年 攻機器人鏈拚成長 114/03/21 《鋼鐵股》春源3月24日自辦法說 114/03/21 【公告】春源於114年03月24日召開法人說明會 114/03/13 【公告】春源董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】春源第一事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源第三事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源營建事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 春源(2010)2月營收19.17億元年增率高達40.84％ 114/03/10 【公告】春源 2025年2月合併營收19.17億元 年增40.84% 114/03/05 【公告】春源董事會審議113年度財務報告召開日期為114年03月13日 114/02/10 【公告】春源 2025年1月合併營收16.23億元 年增-10.47% 114/01/10 【公告】春源 2024年12月合併營收21.45億元 年增14.83% 114/01/09 【公告】春源114年度第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/10 營收速報 - 春源(2010)11月營收22.25億元年增率高達26.48％ 113/12/10 【公告】春源 2024年11月合併營收22.25億元 年增26.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -5.87% 2683(15.96%) | 1.44% 2942(5.77%) | -16.75% 2328(33.65%) | 0.86% 1566(98.59%) | -7.83% 1225(153.83%) | -15.55% 1118(178.19%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.01 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 |
| ROE | 8.79 | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.66 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 |
| 利息保障倍數 | 16.16 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
